| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.78%-24.65万 | 85.66%-4.09万 | -7.83%-121.85万 | -175.18%-47.97万 | 45.90%-10.79万 | 20.68%-34.61万 | 10.97%-28.48万 | -113.01万 | -549.80%-17.43万 | -203,438.78%-19.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -166.56%-44.83万 | -124.71%-18.87万 | 301.27%146.18万 | -92.41%-35.38万 | 177.28%37.83万 | 236.23%67.35万 | 514.11%76.38万 | ---72.63万 | -28.53%-18.39万 | 3,336.82%13.64万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 91.67%-1 | -138.89%-43 | -260.00%-18 | -50.00%-6 | ---7 | ---12 | ---18 | ---5 | ---4 |
| 運転資金の増減額 | 430.80%45.8万 | 3,563.60%39.9万 | -36.49%44.37万 | -51.18%36.69万 | 422.45%20.44万 | -166.61%-13.84万 | 105.52%1.09万 | --69.87万 | 546.56%75.16万 | -1,639.40%-6.34万 |
| -前払費用増減額 | -361.89%-9.95万 | 51.60%-1.55万 | -285.24%-21.09万 | -705.82%-25.49万 | -9.68%3.8万 | -9.69%3.8万 | 82.32%-3.2万 | ---5.47万 | 257.00%4.21万 | --4.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 417.60%56.04万 | 866.38%41.45万 | -13.11%65.46万 | -14.77%62.18万 | 232.61%16.64万 | -206.45%-17.64万 | 361.05%4.29万 | --75.34万 | 414.31%72.96万 | -3,147.17%-12.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.78%-24.65万 | 85.66%-4.09万 | -7.83%-121.85万 | -175.18%-47.97万 | 45.90%-10.79万 | 20.68%-34.61万 | 10.97%-28.48万 | ---113.01万 | -549.80%-17.43万 | -203,438.78%-19.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.54%24.65万 | -127.71%-7.98万 | 42,044.46%8,987.85万 | 30,839.99%3,581.71万 | -408.40%-30.07万 | 5,407.44万 | 28.78万 | 21.33万 | 100.11%11.58万 | 9.75万 |
| その他の投資活動純額 | -99.54%24.65万 | -127.71%-7.98万 | 42,044.46%8,987.85万 | 30,839.99%3,581.71万 | ---30.07万 | --5,407.44万 | --28.78万 | --21.33万 | --11.58万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.54%24.65万 | -127.71%-7.98万 | 42,044.46%8,987.85万 | 30,839.99%3,581.71万 | -408.40%-30.07万 | --5,407.44万 | --28.78万 | --21.33万 | 100.11%11.58万 | --9.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -14.29%12万 | -492,410,994.44%-8,863.4万 | -705,764,940.00%-3,528.82万 | 10,583,350.00%42.33万 | -598,989,755.56%-5,390.91万 | 14万 | 18 | -100.00%5 | -99.98%4 |
| 借入金純額 | --0 | -14.29%12万 | --149万 | --16万 | --42.33万 | --76.67万 | --14万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---9,012.4万 | ---3,544.83万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -91.67%1 | 138.89%43 | 260.00%18 | 50.00%6 | --7 | --12 | --18 | 100.00%5 | -99.60%4 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -14.29%12万 | -492,410,994.44%-8,863.4万 | -705,764,940.00%-3,528.82万 | 10,583,350.00%42.33万 | -598,989,755.56%-5,390.91万 | --14万 | --18 | -100.00%5 | -99.98%4 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.98%7.84万 | 49.14%7.9万 | -94.54%5.3万 | -73.22%2.99万 | -92.91%1.51万 | -69.84%19.6万 | -94.54%5.3万 | --96.98万 | 330.58%11.15万 | --21.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | -100.42%-599 | 102.84%2.6万 | 183.97%4.92万 | 114.44%1.47万 | 58.56%-18.08万 | 144.70%14.3万 | ---91.68万 | -106.20%-5.85万 | -493.65%-10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417.77%7.84万 | -59.98%7.84万 | 49.14%7.9万 | 49.14%7.9万 | -73.22%2.99万 | -92.91%1.51万 | -69.84%19.6万 | --5.3万 | -94.54%5.3万 | 330.58%11.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.78%-24.65万 | 85.66%-4.09万 | -7.83%-121.85万 | -175.18%-47.97万 | 45.90%-10.79万 | 20.68%-34.61万 | 10.97%-28.48万 | ---113.01万 | -549.80%-17.43万 | -203,438.78%-19.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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