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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.03%1.06億 | 61.07%1.04億 | 167.41%6,458.53万 | -57.88%2,415.26万 | 3.90%5,734.54万 | --642.09万 | -3.77%2,980.92万 | 10.38%1,854.38万 | 12.35%257.15万 | 33.34%5,519.33万 |
| その他の非現金項目 | 120.84%3,510.45万 | -16.66%1,589.57万 | 13.82%1,907.23万 | 41.90%1,675.6万 | -38.51%1,180.8万 | ---141.3万 | 13.07%474.73万 | -2.42%416.95万 | 5.11%430.42万 | 31.33%1,920.38万 |
| 運転資金の増減額 | -165.39%-998.29万 | -37.78%1,526.7万 | 30.73%2,453.76万 | 190.88%1,876.92万 | -398.82%-2,065.16万 | ---1,129.27万 | 28.54%-1,994.69万 | 19.13%2,553.38万 | -256.06%-1,494.58万 | -4.06%-414.01万 |
| -売上債権増減額 | -167.82%-481.24万 | 135.58%709.59万 | -164.71%-1,994.37万 | 233.65%3,082.02万 | -177.54%-2,305.97万 | ---747.13万 | -74.39%395.67万 | 52.38%-760.75万 | -20.99%-1,193.76万 | -467.88%-830.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -24.74%-3,016.15万 | -396.73%-2,417.95万 | -11.45%814.86万 | 142.05%920.2万 | -56.75%-2,188.42万 | ---2,191.53万 | -330.26%-304.48万 | -122.03%-47.63万 | 159.68%355.22万 | -101.48%-1,396.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.22%540.4万 | -54.45%3,220.55万 | -40.83%7,070.77万 | 2,080.40%1.2億 | -130.38%-603.45万 | ---277.64万 | -214.42%-165.28万 | -81.20%124.84万 | -128.15%-285.37万 | 155.35%1,986.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -56.36%-813.77万 | -129.96%-520.45万 | -442.73%-226.32万 | -85.73%66.04万 | 1,236.62%462.76万 | --20.22万 | 50.08%-65.44万 | -33.78%-37.46万 | 1,053.22%545.44万 | 109.79%34.62万 |
| 無形資産取引の純額 | -694.69%-106.31万 | 13.43%-13.38万 | 6.78%-15.45万 | 43.54%-16.58万 | -73.34%-29.36万 | ---3.29万 | ---11.55万 | -208.22%-9.09万 | 35.31%-5.43万 | -32.94%-16.94万 |
| 事業取引の純額 | 42.64%-1,970.5万 | -13,640.47%-3,435.12万 | -47.06%-25万 | 90.18%-17万 | -1,722.33%-173.12万 | --0 | 90.00%-3万 | ---166.62万 | -133.33%-3.5万 | 93.95%-9.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 85.05%-319.62万 | -2,038.35%-2,138.47万 | ---100.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.08%-2,748.04万 | -3,431.14%-5,984.82万 | -178.44%-169.49万 | -77.07%216.08万 | 240.92%942.39万 | --102.72万 | 64.93%-37.34万 | -22.59%307.76万 | 1,396.05%569.24万 | 292.52%276.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 14.20%1.21億 | 163.31%1.06億 | -1,977.17%-1.67億 | -59.96%888.88万 | 158.33%2,220.23万 | ---2,196.7万 | 112.14%647.4万 | 43.16%3,709.21万 | 106.09%60.32万 | -163.91%-3,806.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -518.54%-5,159.98万 | -428.99%-834.21万 | ---157.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -46.08%-3,516.89万 | -117.13%-2,407.45万 | 0.86%-1,108.78万 | 41.06%-1,118.37万 | -41.91%-1,897.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.41%-1,337.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --440万 | ---- | 17,559,999,900.00%1.76億 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,730.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145.01%493.45万 | 83.16%-1,096.37万 | -28.32%-6,509.27万 | -320.87%-5,072.68万 | 14.67%-1,205.28万 | ---2,158.57万 | -43.01%470.12万 | 269.62%1,185.37万 | 55.58%-702.2万 | -211.45%-1,412.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.46%9,379.37万 | 3.53%1.15億 | 176.59%1.11億 | -15.43%4,017.25万 | 21.80%4,750.34万 | --6,350.74万 | 30.23%6,083.24万 | 31.71%4,332.01万 | 21.80%4,750.34万 | 95.16%3,900.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.60%-1,714.19万 | -1,084.84%-3,860.64万 | -94.47%392.01万 | 918.85%7,094.03万 | -201.90%-866.34万 | ---2,333.49万 | -69.00%267.5万 | 17.06%1,617.97万 | 31.54%-418.33万 | -55.29%850.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.28%7,665.18万 | -18.46%9,379.37万 | 3.53%1.15億 | 176.59%1.11億 | -15.43%4,017.25万 | --4,017.25万 | 14.76%6,350.74万 | 30.23%6,083.24万 | 31.71%4,332.01万 | 21.80%4,750.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -179.55%-1,432.97万 | -70.10%1,801.27万 | -45.92%6,024.2万 | 769.64%1.11億 | -252.59%-1,663.61万 | ---525.73万 | -291.18%-456.53万 | -130.28%-142.17万 | -163.60%-539.18万 | 19,719.45%1,090.27万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |