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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.11%-630万 | -243.87%-5,330万 | -5,900.00%-580万 | -43.59%-560万 | -314.52%-2,570万 | -194.55%-1,620万 | -43.52%-1,550万 | 103.51%10万 | 0.51%-390万 | -101.30%-620万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.02%350万 | 244.44%8,710万 | 51.24%-8,880万 | -33.19%4,710万 | 1,775.44%1.07億 | -51.97%2,190万 | -131.62%-6,030万 | -431.75%-1.82億 | 20.50%7,050万 | -85.15%570万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 77.85%-720万 | -30.78%-1.81億 | 1,484.31%8,080万 | 32.85%-5,130万 | -1,228.36%-1.78億 | 39.48%-3,250万 | 39.00%-1.38億 | 108.24%510万 | -9.54%-7,640万 | 71.71%-1,340万 |
| 資産減損費用 | ---- | -63.54%6,220万 | --0 | --0 | --6,220万 | ---- | --1.71億 | --1.71億 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -91.53%50万 | 18.95%1,130万 | -24.00%190万 | -44.00%140万 | 162.50%210万 | 59.46%590万 | 50.79%950万 | 77.05%250万 | -12.98%250万 | -11.99%80万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -356.25%-410万 | -540.00%-440万 | -50.00%30万 | -500.00%-40万 | 500.00%40万 | -91.53%160万 | -60.06%100万 | -87.28%60万 | -98.34%10万 |
| 運転資金の増減額 | 73.95%-310万 | -2,020.00%-2,880万 | 56.67%470万 | -181.82%-310万 | -3,183.33%-1,850万 | -1,090.00%-1,190万 | 650.00%150万 | 1,328.57%300万 | -308.92%-110万 | 158.54%60万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -4,300.00%-420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -1,857.14%-2,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.11%-630万 | -243.87%-5,330万 | -5,900.00%-580万 | -43.59%-560万 | -314.52%-2,570万 | -194.55%-1,620万 | -43.52%-1,550万 | 103.51%10万 | 0.51%-390万 | -101.30%-620万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-510万 | -47.84%1.15億 | 25.44%3,550万 | 19.72%4,310万 | -23.72%4,310万 | -107.06%-700万 | 17.16%2.2億 | -40.16%2,830万 | -67.94%3,600万 | 73.71%5,650万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -163.64%-290万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -79.03%-4,440万 | -113.11%-1,300万 | -27.91%-1,650万 | -156.90%-1,490万 | ---- | -1,140.00%-2,480万 | -205.00%-610万 | ---1,290万 | -195.02%-580万 |
| 受領配当金 | ---- | -30.00%1.75億 | 33.33%5,000万 | 25.00%6,250万 | 0.00%6,250万 | ---- | 25.00%2.5億 | -25.00%3,750万 | -55.56%5,000万 | 66.67%6,250万 |
| その他の投資活動純額 | 27.14%-510万 | -200.00%-1,590万 | ---- | ---- | -2,150.00%-450万 | -677.78%-700万 | 48.54%-530万 | ---- | ---- | 93.35%-20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.14%-510万 | -47.84%1.15億 | 25.44%3,550万 | 19.72%4,310万 | -23.72%4,310万 | -107.06%-700万 | 17.16%2.2億 | -40.16%2,830万 | -67.94%3,600万 | 73.71%5,650万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.11%-2,550万 | 54.32%-2,910万 | 101.95%70万 | 27.04%-1,160万 | 0 | -52.94%-1,820万 | 59.81%-6,370万 | -46.82%-3,590万 | 84.80%-1,590万 | 0 |
| 借入金純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -107.46%-1,390万 | 84.96%-600万 | 101.95%70万 | --0 | --0 | ---670万 | -9,875.00%-3,990万 | -133,062.96%-3,590万 | ---400万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,150万 | 2.94%-2,310万 | --0 | 2.52%-1,160万 | --0 | 3.36%-1,150万 | ---2,380万 | --0 | ---1,190万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.11%-2,550万 | 54.32%-2,910万 | 101.95%70万 | 27.04%-1,160万 | --0 | -52.94%-1,820万 | 59.81%-6,370万 | -46.82%-3,590万 | 84.80%-1,590万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.17%2.32億 | 239.05%2億 | -2.80%2.02億 | -8.01%1.76億 | 12.52%1.58億 | 239.05%2億 | 45.43%5,890万 | 433.54%2.07億 | 444.31%1.91億 | 377.66%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.87%-3,690万 | -77.04%3,230万 | 505.33%3,040万 | 59.88%2,590万 | -65.41%1,740万 | -150.67%-4,140万 | 664.67%1.41億 | -137.52%-750万 | 328.57%1,620万 | 788.69%5,030万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 500.00%40万 | --0 | 200.00%10万 | -200.00%-10万 | 0.00%10万 | ---10万 | --10万 | -457.14%-10万 | 725.00%10万 | 2,100.00%10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.58%1.96億 | 16.17%2.32億 | 16.17%2.32億 | -2.80%2.02億 | -8.01%1.76億 | 12.52%1.58億 | 239.05%2億 | 239.05%2億 | 433.54%2.07億 | 444.31%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.11%-630万 | -243.87%-5,330万 | 273.91%860万 | -70.00%-850万 | -314.52%-2,570万 | -194.55%-1,620万 | -43.52%-1,550万 | 180.76%230万 | -27.55%-500万 | -101.30%-620万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
