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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -53.53%214.72万 | 3.55%462.11万 | 19,281.07%446.25万 | 2.3万 | |
| お客様からの領収書 | -62.18%174.79万 | 3.55%462.11万 | 147,420.36%446.25万 | --3,025 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --39.94万 | ---- | ---- | --2万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 48.47%-385.37万 | 25.62%-747.84万 | -812.12%-1,005.46万 | -27.99%-110.23万 | -86.13万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -99.61%-251.81万 | 79.31%-126.15万 | -780.50%-609.62万 | -25.52%-69.24万 | ---55.16万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 78.52%-133.56万 | -57.06%-621.69万 | -865.53%-395.83万 | -32.39%-41万 | ---30.97万 |
| 直接支払利息 | 92.29%-8,175 | -911.17%-10.61万 | 51.43%-1.05万 | 17.84%-2.16万 | ---2.63万 |
| 直接受取利息 | -95.68%310 | 406.92%7,178 | 2,850.00%1,416 | --48 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 113.70%10.38万 | -23,847.61%-75.75万 | 14.21%-3,163 | -61.92%-3,687 | ---2,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.63%-161.05万 | 33.74%-371.37万 | -407.39%-560.43万 | -24.13%-110.45万 | ---88.98万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,504.10%27.91万 | 95.65%-1.99万 | -230,932.83%-45.74万 | -198 | |
| 資本支出 | ---455.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 25,594.23%483.14万 | 98.80%-1.9万 | -797,519.19%-157.93万 | ---198 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---928 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --112.18万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,504.10%27.91万 | 95.65%-1.99万 | -230,932.83%-45.74万 | ---198 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.83%164.55万 | -49.20%282.9万 | 117.21%556.85万 | 1,045.11%256.37万 | 22.39万 |
| 借入金純額 | 619.06%71.91万 | -81.13%10万 | 5.89%53万 | 1,101.00%50.05万 | ---5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.22%101.9万 | -44.30%277.05万 | 129.44%497.39万 | 555.41%216.78万 | --33.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.90%-9.26万 | -164.27%-4.15万 | 161.73%6.46万 | -84.00%-10.47万 | ---5.69万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.83%164.55万 | -49.20%282.9万 | 117.21%556.85万 | 1,045.11%256.37万 | --22.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.11%43.59万 | -25.90%128.61万 | 514.46%173.56万 | -70.47%28.25万 | --95.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.72%31.41万 | -83.39%-90.46万 | -133.81%-49.33万 | 319.08%145.89万 | ---66.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.89%-8,646 | 24.41%5.44万 | 852.97%4.37万 | 27.06%-5,809 | ---7,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.08%74.13万 | -66.11%43.59万 | -25.90%128.61万 | 514.46%173.56万 | --28.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -82.36%-680.85万 | 48.03%-373.36万 | -550.25%-718.36万 | -24.15%-110.47万 | ---88.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
