(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -53.53%214.72万 | 3.55%462.11万 | 19,281.07%446.25万 | 2.3万 | 8.19万 | |||||
お客様からの領収書 | -62.18%174.79万 | 3.55%462.11万 | 147,420.36%446.25万 | --3,025 | ---- | ---- | ---- | --8.19万 | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | --39.94万 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 48.47%-385.37万 | 25.62%-747.84万 | -812.12%-1,005.46万 | -27.99%-110.23万 | 50.45%-86.13万 | 52.03%-173.81万 | -560.80%-362.32万 | -87.47%-54.83万 | -1.46%-29.25万 | 56.39%-28.83万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -99.61%-251.81万 | 79.31%-126.15万 | -780.50%-609.62万 | -25.52%-69.24万 | -3.88%-55.16万 | -1.38%-53.1万 | -110.79%-52.38万 | 15.04%-24.85万 | -1.46%-29.25万 | 56.39%-28.83万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 78.52%-133.56万 | -57.06%-621.69万 | -865.53%-395.83万 | -32.39%-41万 | 74.35%-30.97万 | 61.05%-120.71万 | -933.74%-309.95万 | ---29.98万 | ---- | ---- |
直接支払利息 | 92.29%-8,175 | -911.17%-10.61万 | 51.43%-1.05万 | 17.84%-2.16万 | -310.91%-2.63万 | 62.77%-6,398 | -104.30%-1.72万 | -67.85%-8,411 | ---5,011 | ---- |
直接受取利息 | -95.68%310 | 406.92%7,178 | 2,850.00%1,416 | --48 | ---- | ---- | ---- | 10,881.48%2,965 | -95.82%27 | -80.17%646 |
直接支払った税金の払い戻し | 113.70%10.38万 | -23,847.61%-75.75万 | 14.21%-3,163 | -61.92%-3,687 | -3.83%-2,277 | 48.85%-2,193 | -95.13%-4,287 | -80.53%-2,197 | 28.87%-1,217 | ---1,711 |
営業活動によるキャッシュフロー | 56.63%-161.05万 | 33.74%-371.37万 | -407.39%-560.43万 | -24.13%-110.45万 | 49.06%-88.98万 | 52.08%-174.67万 | -668.84%-364.47万 | -58.72%-47.41万 | -3.23%-29.87万 | 41.54%-28.93万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,504.10%27.91万 | 95.65%-1.99万 | -230,932.83%-45.74万 | -198 | -61.26%12.84万 | 614,079.63%33.15万 | 99.98%-54 | 57.50%-33.41万 | -29.30%-78.61万 | |
資本支出 | ---455.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.86%-32.95万 | -76.37%-76.38万 |
固定資産取引の純額 | 25,594.23%483.14万 | 98.80%-1.9万 | -797,519.19%-157.93万 | ---198 | ---- | 50.16%-7,945 | ---1.59万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---928 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | --112.18万 | ---- | ---- | ---- | 287.10%4,502 | --1,163 | ---- | ---2.23万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.40%-1,217 | ---4,576 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.24%13.64万 | --34.3万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,504.10%27.91万 | 95.65%-1.99万 | -230,932.83%-45.74万 | ---198 | ---- | -61.26%12.84万 | 614,079.63%33.15万 | 99.98%-54 | 57.50%-33.41万 | -29.30%-78.61万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.83%164.55万 | -49.20%282.9万 | 117.21%556.85万 | 1,045.11%256.37万 | -67.50%22.39万 | -86.77%68.88万 | 877.52%520.48万 | -8.02%53.24万 | 18,032.37%57.89万 | -100.46%-3,228 |
借入金純額 | 619.06%71.91万 | -81.13%10万 | 5.89%53万 | 1,101.00%50.05万 | -122.73%-5万 | --22万 | --0 | --10万 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -63.22%101.9万 | -44.30%277.05万 | 129.44%497.39万 | 555.41%216.78万 | -31.15%33.08万 | -90.80%48.04万 | 1,048.07%522.1万 | -26.94%45.48万 | 19,383.09%62.25万 | -100.46%-3,228 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -122.90%-9.26万 | -164.27%-4.15万 | 161.73%6.46万 | -84.00%-10.47万 | -389.98%-5.69万 | 28.32%-1.16万 | 27.41%-1.62万 | 48.83%-2.23万 | ---4.36万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.83%164.55万 | -49.20%282.9万 | 117.21%556.85万 | 1,045.11%256.37万 | -67.50%22.39万 | -86.77%68.88万 | 877.52%520.48万 | -8.02%53.24万 | 18,032.37%57.89万 | -100.46%-3,228 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.11%43.59万 | -25.90%128.61万 | 514.46%173.56万 | -70.47%28.25万 | -52.33%95.64万 | 1,597.22%200.64万 | 66.57%11.82万 | -40.18%7.1万 | -90.11%11.86万 | 170.84%119.95万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 134.72%31.41万 | -83.39%-90.46万 | -133.81%-49.33万 | 319.08%145.89万 | 28.35%-66.59万 | -149.14%-92.95万 | 3,142.18%189.16万 | 208.22%5.83万 | 95.00%-5.39万 | -164.08%-107.87万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -115.89%-8,646 | 24.41%5.44万 | 852.97%4.37万 | 27.06%-5,809 | 93.39%-7,964 | -3,372.20%-12.05万 | 68.73%-3,471 | -277.93%-1.11万 | 382.31%6,239 | ---2,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70.08%74.13万 | -66.11%43.59万 | -25.90%128.61万 | 514.46%173.56万 | -70.47%28.25万 | -52.33%95.64万 | 1,597.22%200.64万 | 66.57%11.82万 | -40.18%7.1万 | 244.62%11.86万 |
フリーキャッシュ・フロー | -82.36%-680.85万 | 48.03%-373.36万 | -550.25%-718.36万 | -24.15%-110.47万 | 49.29%-88.98万 | 52.07%-175.46万 | -672.20%-366.06万 | 24.54%-47.41万 | 40.35%-62.82万 | 2.02%-105.31万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし