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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 4.12%4,473.1万 | -32.91%4,610.2万 | -26.72%4,222万 | 11.63%4,449.6万 | 11.63%4,449.6万 | 45.61%4,296.2万 | 214.12%6,871.7万 | -39.92%5,761.7万 | -23.80%3,986.1万 | -23.80%3,986.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 0.38%4,205.2万 | -25.67%4,395.6万 | 7.20%3,942.1万 | 42.20%4,162.5万 | 42.20%4,162.5万 | 103.87%4,189.4万 | 267.33%5,914万 | -59.34%3,677.2万 | -28.26%2,927.2万 | -28.26%2,927.2万 |
| -制限現金と投資 | 150.84%267.9万 | -77.59%214.6万 | -86.57%279.9万 | -72.89%287.1万 | -72.89%287.1万 | -88.07%106.8万 | 65.81%957.7万 | 282.62%2,084.5万 | -7.99%1,058.9万 | -7.99%1,058.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 41.33%663万 | -37.23%617.4万 | -22.38%1,059.1万 | -57.13%750.1万 | -57.13%750.1万 | -89.40%469.1万 | -77.14%983.6万 | -51.29%1,364.5万 | -32.66%1,749.7万 | -32.66%1,749.7万 |
| -売掛金 | 41.33%663万 | -37.23%617.4万 | -22.38%1,059.1万 | -57.13%750.1万 | -57.13%750.1万 | -89.40%469.1万 | -77.14%983.6万 | -51.29%1,364.5万 | -32.66%1,749.7万 | -32.66%1,749.7万 |
| 前払費用 | --157万 | --203.3万 | --94万 | -13.21%113.7万 | -13.21%113.7万 | ---- | ---- | ---- | --131万 | --131万 |
| 正味貸付金 | 27.18%18.87億 | 4.13%16.12億 | -0.49%15.75億 | -11.15%16.06億 | -11.15%16.06億 | -30.72%14.84億 | -32.16%15.48億 | -28.14%15.83億 | 3.43%18.08億 | 3.43%18.08億 |
| -総貸付金 | 27.18%18.87億 | 4.13%16.12億 | -0.49%15.75億 | -11.15%16.06億 | -11.15%16.06億 | -30.72%14.84億 | -32.16%15.48億 | -28.14%15.83億 | 3.43%18.08億 | 3.43%18.08億 |
| 有価証券及び投資 | -53.95%3.39億 | -44.77%4.23億 | -35.25%6.01億 | -40.78%6.29億 | -40.78%6.29億 | -31.67%7.36億 | -17.75%7.66億 | 9.12%9.29億 | 42.21%10.61億 | 42.21%10.61億 |
| -売却可能金融資産 | -53.95%3.39億 | -44.77%4.23億 | -35.25%6.01億 | -40.78%6.29億 | -40.78%6.29億 | -31.67%7.36億 | -17.75%7.66億 | 9.12%9.29億 | 42.21%10.61億 | 42.21%10.61億 |
| 投資有価証券 | --1,872万 | --1,861.4万 | --1,802.1万 | --1,623.2万 | --1,623.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 派生資産 | -78.99%165.1万 | -48.33%170.2万 | ---- | --0 | --0 | -7.93%785.7万 | 454.55%329.4万 | --0 | 507.74%1,475.6万 | 507.74%1,475.6万 |
| その他の資産 | -94.85%103.7万 | -98.10%33.1万 | -97.86%34.7万 | --28.5万 | --28.5万 | 2,266.63%2,014万 | 905.66%1,741.8万 | 365.31%1,624.4万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 0.36%23.04億 | -12.43%21.14億 | -13.36%22.52億 | -21.66%23.08億 | -21.66%23.08億 | -30.56%22.96億 | -26.51%24.14億 | -18.73%25.99億 | 14.29%29.46億 | 14.29%29.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 買戻しの契約に基づいて購入された連邦基金及び売却された証券 | -45.31%1.03億 | -40.99%2.01億 | -56.24%1.93億 | 268.56%1.94億 | 268.56%1.94億 | 178.86%1.88億 | 165.42%3.41億 | -7.37%4.42億 | -91.38%5,254.4万 | -91.38%5,254.4万 |
| 未払金 | -61.27%1.99億 | -53.56%1.83億 | -19.72%3.62億 | -60.87%3.96億 | -60.87%3.96億 | -49.24%5.15億 | -45.83%3.94億 | 44.98%4.52億 | 16,356.14%10.13億 | 16,356.14%10.13億 |
| -買掛金 | -61.76%1.96億 | -53.38%1.82億 | -19.64%3.61億 | -61.06%3.93億 | -61.06%3.93億 | -49.23%5.13億 | -45.91%3.91億 | 49.44%4.49億 | 78,510.52%10.09億 | 78,510.52%10.09億 |
| -未払法人税 | --278.5万 | --7.8万 | --152.8万 | --124.1万 | --124.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関係会社等に対する支払金額 | -72.05%68.2万 | -83.96%40.7万 | -90.12%26.7万 | -46.11%214.1万 | -46.11%214.1万 | -51.84%244万 | -28.39%253.8万 | -11.70%270.3万 | 21.50%397.3万 | 21.50%397.3万 |
| 当期の未払費用 | 29.87%200万 | -52.41%65.3万 | 71.63%111.9万 | -23.52%98.5万 | -23.52%98.5万 | -53.73%154万 | -46.90%137.2万 | 23.02%65.2万 | 191.40%128.8万 | 191.40%128.8万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 27.62%17.34億 | 1.94%14.73億 | -1.47%14.31億 | -11.17%14.6億 | -11.17%14.6億 | -30.49%13.59億 | -29.55%14.45億 | -26.94%14.52億 | 11.80%16.43億 | 11.80%16.43億 |
| -長期借入金 | 27.62%17.34億 | 1.94%14.73億 | -1.47%14.31億 | -11.17%14.6億 | -11.17%14.6億 | -30.49%13.59億 | -29.55%14.45億 | -26.94%14.52億 | 11.80%16.43億 | 11.80%16.43億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | -89.44%88.9万 | --133.4万 | --133.4万 | ---- | ---- | --841.7万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | -1.21%20.39億 | -14.82%18.58億 | -15.55%19.89億 | -24.28%20.52億 | -24.28%20.52億 | -32.13%20.64億 | -25.24%21.81億 | -15.20%23.55億 | 29.87%27.1億 | 29.87%27.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -6.02%23.4万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | -28.86%24.9万 | -28.86%24.9万 | -29.46%24.9万 | -29.46%24.9万 | -29.46%24.9万 |
| -普通株式 | -6.02%23.4万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | 0.00%24.9万 | -1.19%24.9万 | -1.19%24.9万 | -1.19%24.9万 |
| 資本剰余金 | -3.22%4.61億 | 0.46%4.78億 | 0.37%4.78億 | 0.36%4.77億 | 0.36%4.77億 | 0.37%4.77億 | 0.80%4.76億 | 2.77%4.76億 | -0.24%4.75億 | -0.24%4.75億 |
| 利益剰余金 | 17.27%-1.96億 | 7.38%-2.2億 | 6.26%-2.11億 | 0.82%-2.16億 | 0.82%-2.16億 | -17.69%-2.37億 | -122.31%-2.37億 | -604.19%-2.25億 | -1,991.40%-2.18億 | -1,991.40%-2.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 94.60%-44.1万 | 52.06%-314.7万 | 48.25%-327.2万 | 76.45%-497.5万 | 76.45%-497.5万 | 8.99%-817.2万 | -626.04%-656.5万 | 36.69%-632.3万 | -804.23%-2,112.7万 | -804.23%-2,112.7万 |
| 株主資本 | 14.36%2.65億 | 9.94%2.56億 | 7.75%2.63億 | 8.30%2.56億 | 8.30%2.56億 | -12.51%2.32億 | -36.65%2.33億 | -42.01%2.44億 | -51.88%2.36億 | -51.88%2.36億 |
| 資本合計 | 14.36%2.65億 | 9.94%2.56億 | 7.75%2.63億 | 8.30%2.56億 | 8.30%2.56億 | -12.51%2.32億 | -36.65%2.33億 | -42.01%2.44億 | -51.88%2.36億 | -51.88%2.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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