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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -444.13%-2.12億 | -257.00%-2,420.8万 | -85.46%4,022.2万 | 192.53%3.06億 | -115.12%-4,734万 | 830.58%6,171.9万 | 152.43%1,541.9万 | 145.61%2.77億 | 78.88%-3.31億 | 145.77%3.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 277.19%3,120.5万 | 92.60%-27.3万 | 2,329.06%1,287.4万 | 117.95%3,371.4万 | 425.06%2,859.9万 | 109.93%827.3万 | 92.93%-368.8万 | 101.22%53万 | -989.66%-1.88億 | -387.80%-879.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -166.55%-4,217.9万 | 21.55%1,745.4万 | -1,518.38%-926.2万 | -112.34%-2,596.3万 | -311.85%-2,515.1万 | -118.94%-1,582.4万 | -76.56%1,435.9万 | -98.79%65.3万 | 2,776.06%2.1億 | 211.36%1,187.2万 |
| その他の非現金項目 | -635.47%-2.2億 | -307.71%-3,425.9万 | -86.64%3,566万 | 158.12%2.65億 | -120.60%-5,962.3万 | 321.23%4,108.1万 | 124.38%1,649.4万 | 140.51%2.67億 | 71.35%-4.56億 | 141.32%2.89億 |
| 運転資金の増減額 | -81.91%287.7万 | 338.23%403.8万 | -117.70%-129.7万 | -67.45%2,826万 | -64.51%672.8万 | 183.02%1,590万 | -106.90%-169.5万 | -80.55%732.7万 | 1,160.18%8,681.8万 | 141.47%1,896万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -17.77%999.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.13%1,215.6万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13,905.41%518.2万 | -8,604.76%-182.8万 | 44.55%-176.1万 | -310.00%-262.4万 | 106.17%53.6万 | -99.13%3.7万 | -100.60%-2.1万 | -1,158.67%-317.6万 | -111.34%-64万 | -429.84%-868.8万 |
| -貸付金の変更 | -108.88%-45.7万 | 15.96%441.8万 | -180.30%-309.3万 | ---- | ---- | 400.12%514.4万 | --381万 | --385.2万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -206.81%-50.2万 | 68.17%-37.4万 | -5,218.18%-58.5万 | -79.23%-23.3万 | 180.90%48.3万 | -38.40%47万 | -154.63%-117.5万 | 99.55%-1.1万 | 97.89%-13万 | 83.76%-59.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -113.13%-134.6万 | 142.28%182.2万 | -37.83%414.2万 | -72.00%2,112.1万 | 166.22%851.9万 | 307.03%1,024.9万 | -112.01%-430.9万 | -80.31%666.2万 | 469.17%7,543.2万 | -85.81%320万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -444.13%-2.12億 | -257.00%-2,420.8万 | -85.46%4,022.2万 | 192.53%3.06億 | -115.12%-4,734万 | 830.58%6,171.9万 | 152.43%1,541.9万 | 145.61%2.77億 | 78.88%-3.31億 | 145.77%3.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%9,710.1万 | -106.07%-624.2万 | 98.86%-481.9万 | -129.22%-1.94億 | -259.98%-1,478.2万 | -9.01%1.39億 | -57.34%1.03億 | -261.08%-4.21億 | 244.27%6.64億 | 117.77%924万 |
| 投資商品取引の純額 | -27.79%9,709.5万 | -106.07%-624.9万 | 98.85%-483.1万 | -130.23%-1.98億 | -259.97%-1,476.7万 | -5.36%1.34億 | -68.78%1.03億 | -339.71%-4.21億 | 246.47%6.56億 | 123.20%923.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | -99.86%6,000 | 0.00%7,000 | 20.00%1.2万 | -45.09%433.7万 | -266.67%-1.5万 | -58.55%433.5万 | 100.01%7,000 | -99.99%1万 | 164.18%789.9万 | 100.07%9,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.05%9,710.1万 | -106.07%-624.2万 | 98.86%-481.9万 | -129.22%-1.94億 | -259.98%-1,478.2万 | -9.01%1.39億 | -57.34%1.03億 | -261.08%-4.21億 | 244.27%6.64億 | 117.77%924万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.35%1.14億 | 132.03%3,433.2万 | -123.24%-3,767.9万 | 68.85%-1.08億 | 120.40%6,365.6万 | -65.80%-2.26億 | 62.49%-1.07億 | -58.28%1.62億 | -116.99%-3.46億 | -142.38%-3.12億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 35.67%-9,817.5万 | 107.45%755.8万 | -100.04%-16.3万 | 125.35%1.41億 | 142.80%555.5万 | -142.84%-1.53億 | 70.92%-1.02億 | 395.59%3.9億 | -229.18%-5.57億 | -110.82%-1,298万 |
| 借入金純額 | 179.67%2.38億 | 1,415.87%3,477.4万 | 86.61%-2,940.2万 | -8.44%-4.5億 | 122.71%6,608.8万 | -37.88%-2.99億 | -97.06%229.4万 | -1,611.01%-2.2億 | -158.40%-4.15億 | -483.75%-2.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -103.99%-686.3万 | 99.97%-1,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 5.78%-752.5万 | -0.26%-800万 | -0.16%-798.9万 | 23.46%-3,192.8万 | -0.08%-798.6万 | 28.85%-798.7万 | 28.89%-797.9万 | 29.35%-797.6万 | -242.30%-4,171.6万 | 12.61%-798万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---88.8万 | --0 | ---12.5万 | -65.43%2.33億 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | -7.92%6.75億 | -100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.35%1.14億 | 132.03%3,433.2万 | -123.24%-3,767.9万 | 68.85%-1.08億 | 120.40%6,365.6万 | -65.80%-2.26億 | 62.49%-1.07億 | -58.28%1.62億 | -116.99%-3.46億 | -142.38%-3.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.91%4,610.2万 | -26.72%4,222万 | 11.63%4,449.6万 | -23.80%3,986.1万 | 45.61%4,296.2万 | 214.12%6,871.7万 | -39.92%5,761.7万 | -23.80%3,986.1万 | 13.78%5,230.9万 | -43.55%2,950.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.68%-137.1万 | -65.03%388.2万 | -112.82%-227.6万 | 137.23%463.5万 | -85.19%153.4万 | -437.64%-2,575.5万 | 115.00%1,110万 | -59.26%1,775.6万 | -296.46%-1,244.8万 | 26,456.41%1,035.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.12%4,473.1万 | -32.91%4,610.2万 | -26.72%4,222万 | 11.63%4,449.6万 | 11.63%4,449.6万 | 45.61%4,296.2万 | 214.12%6,871.7万 | -39.92%5,761.7万 | -23.80%3,986.1万 | -23.80%3,986.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -444.13%-2.12億 | -257.00%-2,420.8万 | -85.46%4,022.2万 | 192.53%3.06億 | -115.12%-4,734万 | 830.58%6,171.9万 | 152.43%1,541.9万 | 145.61%2.77億 | 78.88%-3.31億 | 145.77%3.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
