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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -84.18%12.99億 | -86.70%11.56億 | -23.33%64.08億 | 0.44%11.47億 | 0.44%11.47億 | 1,086.85%82.13億 | 784.03%86.9億 | 696.00%83.58億 | 36.60%11.42億 | 36.60%11.42億 |
| -現金及び現金同等物 | 36.51%11.03億 | 2.31%9.74億 | -11.08%9.95億 | 12.75%7.78億 | 12.75%7.78億 | 16.76%8.08億 | 28.65%9.52億 | 88.07%11.19億 | 26.84%6.9億 | 26.84%6.9億 |
| -短期投資 | -97.35%1.96億 | -97.65%1.82億 | -25.22%54.13億 | -18.36%3.69億 | -18.36%3.69億 | --74.05億 | 3,084.36%77.38億 | 1,490.99%72.39億 | 54.79%4.52億 | 54.79%4.52億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.77%137.37億 | 10.93%160.52億 | -69.54%40.54億 | 5.79%32.89億 | 5.79%32.89億 | 7.51%120.74億 | 289.40%144.7億 | 262.37%133.1億 | -1.21%31.09億 | -1.21%31.09億 |
| -売掛金 | 21.33%40.04億 | 18.46%44.59億 | 8.67%40.35億 | 7.22%32.54億 | 7.22%32.54億 | 11.07%33億 | 3.18%37.64億 | 2.43%37.13億 | -1.91%30.35億 | -1.91%30.35億 |
| -未収法人所得税 | 97.44%7,700万 | -27.45%3,700万 | -45.71%1,900万 | -52.70%3,500万 | -52.70%3,500万 | -39.06%3,900万 | -25.00%5,100万 | -27.08%3,500万 | 39.62%7,400万 | 39.62%7,400万 |
| -その他の売掛金 | 10.54%96.56億 | 8.46%115.56億 | ---- | ---- | ---- | 6.58%87.35億 | --106.55億 | --95.62億 | ---- | ---- |
| 前払費用 | 17.01%1.72億 | 7.32%1.76億 | -10.49%1.28億 | -8.26%1億 | -8.26%1億 | 19.51%1.47億 | 17.14%1.64億 | 8.33%1.43億 | -20.44%1.09億 | -20.44%1.09億 |
| 制限付き現金 | --79.4億 | --73.09億 | --171.61億 | 2.56%163.07億 | 2.56%163.07億 | ---- | ---- | ---- | 10.52%159億 | 10.52%159億 |
| 繰延資産 | 10.62%3.02億 | 9.09%2.64億 | 4.67%2.69億 | 4.23%3.7億 | 4.23%3.7億 | 6.64%2.73億 | 1.26%2.42億 | 1.18%2.57億 | -1.66%3.55億 | -1.66%3.55億 |
| その他の流動資産 | 43.97%2.03億 | 138.95%2.27億 | 107.89%1.58億 | 26.85%1.37億 | 26.85%1.37億 | 17.50%1.41億 | -57.78%9,500万 | -52.20%7,600万 | -34.55%1.08億 | -34.55%1.08億 |
| 流動資産合計 | 11.97%236.53億 | 6.66%255.43億 | 29.26%286.24億 | 4.73%217.04億 | 4.73%217.04億 | 10.16%211.25億 | 8.04%239.49億 | 7.78%221.44億 | 8.89%207.23億 | 8.89%207.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.42%14億 | 1.78%13.76億 | -6.70%12.39億 | 1.08%13.14億 | 1.08%13.14億 | 8.32%13.28億 | 7.22%13.52億 | 0.15%13.28億 | -5.66%13億 | -5.66%13億 |
| -有形固定資産総額 | 5.42%14億 | 1.78%13.76億 | -6.70%12.39億 | 4.50%28.12億 | 4.50%28.12億 | 8.32%13.28億 | 7.22%13.52億 | 0.15%13.28億 | -0.19%26.91億 | -0.19%26.91億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -7.69%-14.98億 | -7.69%-14.98億 | ---- | ---- | ---- | -5.54%-13.91億 | -5.54%-13.91億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 163.63%224.01億 | 155.85%220.75億 | -2.57%85.19億 | -1.04%86.48億 | -1.04%86.48億 | 0.74%84.97億 | -1.80%86.28億 | -3.12%87.44億 | -2.10%87.39億 | -2.10%87.39億 |
| -のれん | 89.35%156.12億 | 82.79%152.81億 | -0.20%83.02億 | 1.47%84.14億 | 1.47%84.14億 | 3.33%82.45億 | 0.78%83.6億 | -2.08%83.19億 | -1.68%82.92億 | -1.68%82.92億 |
| -その他の無形資産 | 2,594.05%67.89億 | 2,435.07%67.94億 | -48.94%2.17億 | -47.65%2.34億 | -47.65%2.34億 | -44.74%2.52億 | -45.42%2.68億 | -19.81%4.25億 | -9.15%4.47億 | -9.15%4.47億 |
| 投資その他の資産 | 93.33%8,700万 | 84.44%8,300万 | 26.98%8,000万 | -25.00%4,500万 | -25.00%4,500万 | -27.42%4,500万 | -29.69%4,500万 | 1.61%6,300万 | -6.25%6,000万 | -6.25%6,000万 |
| 長期未収金 | -12.75%8,900万 | -12.38%9,200万 | -8.41%9,800万 | -8.26%1億 | -8.26%1億 | 15.91%1.02億 | 16.67%1.05億 | 15.05%1.07億 | 14.74%1.09億 | 14.74%1.09億 |
| 非流動繰延資産 | 16.80%14.11億 | 23.06%14.14億 | 34.07%14.48億 | 37.76%13.9億 | 37.76%13.9億 | 21.41%12.08億 | 20.57%11.49億 | 13.21%10.8億 | 6.77%10.09億 | 6.77%10.09億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.73億 | --6.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | --6.5億 | --6.29億 | -6.70%6.27億 | -5.21%6.18億 | -5.21%6.18億 | ---- | ---- | -50.62%6.72億 | -52.27%6.52億 | -52.27%6.52億 |
| その他の非流動資産 | 44.78%1.94億 | 85.38%2.41億 | 14.78%1.32億 | 25.00%1.4億 | 25.00%1.4億 | 32.67%1.34億 | 13.04%1.3億 | -7.26%1.15億 | 0.90%1.12億 | 0.90%1.12億 |
| 非流動資産合計 | 118.84%262.32億 | 114.13%259.1億 | 0.28%121.43億 | 2.29%122.55億 | 2.29%122.55億 | -0.50%119.87億 | -3.61%121億 | -6.47%121.09億 | -7.02%119.81億 | -7.02%119.81億 |
| 資産合計 | 50.66%498.85億 | 42.73%514.53億 | 19.02%407.67億 | 3.84%339.59億 | 3.84%339.59億 | 6.05%331.12億 | 3.83%360.49億 | 2.28%342.53億 | 2.47%327.04億 | 2.47%327.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.70%27.74億 | 43.34%26.56億 | 20.56%23.22億 | 10.66%25.53億 | 10.66%25.53億 | -4.66%19.44億 | -7.35%18.53億 | -3.56%19.26億 | -1.45%23.07億 | -1.45%23.07億 |
| -買掛金 | 47.97%25.88億 | 42.71%23.19億 | 14.52%19.25億 | 7.00%22.62億 | 7.00%22.62億 | -2.73%17.49億 | -5.96%16.25億 | -2.72%16.81億 | -3.56%21.14億 | -3.56%21.14億 |
| -未払法人税 | -4.62%1.86億 | 47.81%3.37億 | 62.04%3.97億 | 50.78%2.91億 | 50.78%2.91億 | -19.09%1.95億 | -16.18%2.28億 | -8.92%2.45億 | 29.53%1.93億 | 29.53%1.93億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -86.40%1.99億 | -86.40%2.07億 | -17.97%7.85億 | 22.55%13.86億 | 22.55%13.86億 | 64.20%14.63億 | 62.26%15.22億 | 18.73%9.57億 | -17.86%11.31億 | -17.86%11.31億 |
| -短期借入金 | ---- | -99.70%400万 | -21.81%6.06億 | 27.41%12.04億 | 27.41%12.04億 | 80.31%12.82億 | 81.06%13.38億 | 29.38%7.75億 | -18.81%9.45億 | -18.81%9.45億 |
| -資本リース債務 | 9.94%1.99億 | 10.33%2.03億 | -1.65%1.79億 | -2.15%1.82億 | -2.15%1.82億 | 0.56%1.81億 | -7.54%1.84億 | -12.08%1.82億 | -12.68%1.86億 | -12.68%1.86億 |
| 流動性繰延負債 | 10.64%3.12億 | 10.14%3.91億 | 6.82%3.6億 | 8.00%2.7億 | 8.00%2.7億 | 12.80%2.82億 | 8.56%3.55億 | 4.33%3.37億 | -22.12%2.5億 | -22.12%2.5億 |
| その他の流動負債 | 10.45%188.13億 | 5.33%202.44億 | 5.73%183.71億 | 4.96%174.42億 | 4.96%174.42億 | 9.83%170.33億 | 7.90%192.19億 | 8.17%173.75億 | 10.54%166.18億 | 10.54%166.18億 |
| 流動負債合計 | 6.64%220.98億 | 2.39%234.98億 | 6.04%218.38億 | 6.62%216.51億 | 6.62%216.51億 | 10.88%207.22億 | 8.88%229.49億 | 7.33%205.95億 | 6.46%203.06億 | 6.46%203.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 67.56%178.02億 | 71.41%183.12億 | 46.53%165.32億 | 0.95%106.46億 | 0.95%106.46億 | -1.78%106.24億 | 2.78%106.83億 | 7.83%112.82億 | 16.58%105.46億 | 16.58%105.46億 |
| -長期借入金 | 71.43%170.9億 | 76.29%176.1億 | 50.48%159.16億 | 1.73%99.95億 | 1.73%99.95億 | -1.45%99.69億 | 3.34%99.89億 | 9.21%105.77億 | 19.41%98.25億 | 19.41%98.25億 |
| -リース債務 | 8.70%7.12億 | 1.15%7.02億 | -12.62%6.16億 | -9.71%6.51億 | -9.71%6.51億 | -6.43%6.55億 | -4.67%6.94億 | -9.38%7.05億 | -11.86%7.21億 | -11.86%7.21億 |
| 繰延負債 | 630.72%11.18億 | 666.46%12.11億 | 5.26%1.6億 | 8.82%1.48億 | 8.82%1.48億 | -58.08%1.53億 | -60.20%1.58億 | -64.90%1.52億 | -71.13%1.36億 | -71.13%1.36億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.43%12.38億 | 1.73%12.32億 | 1.46%12.53億 | 2.31%12.84億 | 2.31%12.84億 | -7.78%11.97億 | -9.56%12.11億 | -10.31%12.35億 | -12.42%12.55億 | -12.42%12.55億 |
| その他の非流動性負債 | 126.67%2.04億 | 248.39%3.24億 | 52.08%1.46億 | 52.63%1.45億 | 52.63%1.45億 | -8.16%9,000万 | -10.58%9,300万 | -10.28%9,600万 | -25.20%9,500万 | -25.20%9,500万 |
| 非流動負債合計 | 64.91%212.34億 | 69.48%219.27億 | 39.39%189.57億 | 1.74%130.5億 | 1.74%130.5億 | -2.49%128.76億 | 0.65%129.38億 | 4.53%136億 | 9.76%128.27億 | 9.76%128.27億 |
| 負債合計 | 28.97%433.32億 | 26.58%454.25億 | 19.30%407.95億 | 4.73%347.01億 | 4.73%347.01億 | 5.35%335.98億 | 5.76%358.87億 | 6.20%341.95億 | 7.72%331.33億 | 7.72%331.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 利益剰余金 | 11.31%-26.82億 | -2.75%-25.74億 | -13.07%-27億 | -22.62%-33.99億 | -22.62%-33.99億 | -14.63%-30.24億 | -45.05%-25.05億 | -48.42%-23.88億 | -63.64%-27.72億 | -63.64%-27.72億 |
| 資本剰余金 | 85.96%130.45億 | 86.94%129.1億 | 1.59%69.69億 | 1.17%69.44億 | 1.17%69.44億 | 3.59%70.15億 | 3.55%69.06億 | 3.52%68.6億 | 3.62%68.64億 | 3.62%68.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 10.00%-41.21億 | -3.23%-44.78億 | 3.08%-44.04億 | 5.41%-43.73億 | 5.41%-43.73億 | 6.91%-45.79億 | -1.83%-43.38億 | -18.24%-45.44億 | -19.43%-46.23億 | -19.43%-46.23億 |
| 株主資本 | 1,165.53%62.44億 | 8,915.38%58.6億 | -90.00%-1.33億 | -56.14%-8.26億 | -56.14%-8.26億 | 25.16%-5.86億 | -90.50%6,500万 | -105.95%-7,000万 | -149.86%-5.29億 | -149.86%-5.29億 |
| 少数株主持分 | 209.00%3.09億 | 207.22%2.98億 | -17.97%1.05億 | -16.00%8,400万 | -16.00%8,400万 | -11.50%1億 | -6.73%9,700万 | 12.28%1.28億 | 3.09%1億 | 3.09%1億 |
| 資本合計 | 1,448.35%65.53億 | 3,620.99%60.28億 | -148.28%-2,800万 | -72.96%-7.42億 | -72.96%-7.42億 | 27.46%-4.86億 | -79.44%1.62億 | -95.51%5,800万 | -137.05%-4.29億 | -137.05%-4.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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