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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -74.99%1,943.2万 | --5,520.9万 | --1.05億 | 73.83%6,392.8万 | 73.83%6,392.8万 | --7,768.7万 | 34.45%3,677.7万 | --3,677.7万 | --2,735.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -62.38%1,943.2万 | --3,381.8万 | --7,494.4万 | 5.99%2,853.9万 | 5.99%2,853.9万 | --5,165.3万 | -1.56%2,692.6万 | --2,692.6万 | --2,735.4万 |
| -短期投資 | --0 | --2,139.1万 | --3,010.5万 | 259.24%3,538.9万 | 259.24%3,538.9万 | --2,603.4万 | --985.1万 | --985.1万 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.65%1.93億 | --1.89億 | --1.7億 | -0.64%1.65億 | -0.64%1.65億 | --1.79億 | 20.26%1.66億 | --1.66億 | --1.38億 |
| -売掛金 | -9.24%1.28億 | --1.25億 | --1.32億 | -5.10%1.29億 | -5.10%1.29億 | --1.41億 | 22.36%1.36億 | --1.36億 | --1.11億 |
| -受取手形 | 21.47%198万 | --217.4万 | --249.8万 | -10.74%160.4万 | -10.74%160.4万 | --163万 | -0.83%179.7万 | --179.7万 | --181.2万 |
| -その他の売掛金 | 71.86%6,315.3万 | --6,092.8万 | --3,479.9万 | 21.53%3,427.4万 | 21.53%3,427.4万 | --3,674.7万 | 12.45%2,820.1万 | --2,820.1万 | --2,507.8万 |
| 棚卸資産 | 30.18%4,926.6万 | --5,428万 | --4,428.8万 | 22.19%4,456.9万 | 22.19%4,456.9万 | --3,784.4万 | 5.64%3,647.6万 | --3,647.6万 | --3,452.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
| その他の流動資産 | 172.51%938.8万 | --825万 | --502.9万 | 60.19%427.7万 | 60.19%427.7万 | --344.5万 | -18.52%267万 | --267万 | --327.7万 |
| 流動資産合計 | -9.10%2.71億 | --3.06億 | --3.24億 | 14.79%2.78億 | 14.79%2.78億 | --2.98億 | 16.20%2.42億 | --2.42億 | --2.08億 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.48%9,101.5万 | --9,311.9万 | --8,435.5万 | 10.68%8,378.8万 | 10.68%8,378.8万 | --8,237.8万 | 131.88%7,570.4万 | --7,570.4万 | --3,264.8万 |
| -有形固定資産総額 | 14.86%1.21億 | --1.22億 | --1.11億 | 16.52%1.08億 | 16.52%1.08億 | --1.06億 | 115.00%9,305.2万 | --9,305.2万 | --4,328.1万 |
| -減価償却累計额 | -30.34%-3,038.4万 | ---2,892.7万 | ---2,680.7万 | -42.00%-2,463.5万 | -42.00%-2,463.5万 | ---2,331.2万 | -63.15%-1,734.8万 | ---1,734.8万 | ---1,063.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 987.48%1,337.6万 | --1,337.6万 | --123万 | 0.00%123万 | 0.00%123万 | --123万 | 10.61%123万 | --123万 | --111.2万 |
| -のれん | --1,090万 | --1,090万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --247.6万 | --247.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --0 | --132.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | -74.93%37.7万 | --0 | --15.7万 | -44.61%115万 | -44.61%115万 | --150.4万 | -34.12%207.6万 | --207.6万 | --315.1万 |
| 長期未収金 | --283万 | --283万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 249.23%1,206.6万 | --991.3万 | --0 | --289.4万 | --289.4万 | --345.5万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非流動資産 | -44.48%391.7万 | --393.5万 | --1,221.6万 | 45.95%758.8万 | 45.95%758.8万 | --705.5万 | 67.12%519.9万 | --519.9万 | --311.1万 |
| 非流動資産合計 | 29.24%1.24億 | --1.25億 | --9,795.8万 | 14.77%9,665万 | 14.77%9,665万 | --9,562.2万 | 110.41%8,420.9万 | --8,420.9万 | --4,002.2万 |
| 資産合計 | 0.20%3.95億 | --4.31億 | --4.22億 | 14.78%3.74億 | 14.78%3.74億 | --3.94億 | 31.39%3.26億 | --3.26億 | --2.48億 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 未払金 | 28.06%1.59億 | --1.93億 | --1.92億 | 23.31%1.31億 | 23.31%1.31億 | --1.24億 | 14.62%1.06億 | --1.06億 | --9,290.8万 |
| -買掛金 | 29.17%1.55億 | --1.89億 | --1.88億 | 19.86%1.28億 | 19.86%1.28億 | --1.2億 | 14.62%1.06億 | --1.06億 | --9,290.8万 |
| -未払法人税 | -6.14%367.1万 | --367.1万 | --367.1万 | --367.1万 | --367.1万 | --391.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 当期の未払費用 | -35.47%330.8万 | --311.2万 | --348.9万 | 36.98%336万 | 36.98%336万 | --512.6万 | -51.98%245.3万 | --245.3万 | --510.8万 |
| 引当金 | -43.90%814.7万 | --1,070.3万 | --1,287.9万 | 3.67%1,507.8万 | 3.67%1,507.8万 | --1,452.1万 | 75.10%1,454.4万 | --1,454.4万 | --830.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 59.78%1,238.8万 | --1,251.2万 | --792万 | -17.92%788.1万 | -17.92%788.1万 | --775.3万 | --960.2万 | --960.2万 | ---- |
| -短期借入金 | --380.9万 | --380.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 10.65%857.9万 | --870.3万 | --792万 | -17.92%788.1万 | -17.92%788.1万 | --775.3万 | --960.2万 | --960.2万 | --0 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -90.83%37.8万 | --37.8万 | --412万 |
| その他の流動負債 | --202.3万 | --43.4万 | --491.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 19.03%2億 | --2.32億 | --2.34億 | 19.94%1.69億 | 19.94%1.69億 | --1.68億 | 18.09%1.41億 | --1.41億 | --1.19億 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.03%1.31億 | --1.34億 | --1.21億 | 2.48%1.2億 | 2.48%1.2億 | --1.23億 | 84.52%1.18億 | --1.18億 | --6,369.4万 |
| -長期借入金 | 8.96%8,763.3万 | --8,824.1万 | --8,085.6万 | 0.42%8,064.1万 | 0.42%8,064.1万 | --8,042.5万 | 26.07%8,030.1万 | --8,030.1万 | --6,369.4万 |
| -リース債務 | 3.36%4,368.1万 | --4,616.7万 | --3,978.6万 | 6.93%3,980.3万 | 6.93%3,980.3万 | --4,226.1万 | --3,722.4万 | --3,722.4万 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -7.57%955.1万 | --1,094.8万 | --1,134.2万 | 147.89%1,425.1万 | 147.89%1,425.1万 | --1,033.3万 | 0.56%574.9万 | --574.9万 | --571.7万 |
| 非流動負債合計 | 5.90%1.41億 | --1.45億 | --1.32億 | 9.26%1.35億 | 9.26%1.35億 | --1.33億 | 77.60%1.23億 | --1.23億 | --6,941.1万 |
| 負債合計 | 13.23%3.41億 | --3.77億 | --3.66億 | 14.96%3.04億 | 14.96%3.04億 | --3.01億 | 39.98%2.64億 | --2.64億 | --1.89億 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | 0.00%6,499万 | --6,499万 | --6,499万 | 79.01%6,499万 | 79.01%6,499万 | --6,499万 | 0.00%3,630.5万 | --3,630.5万 | --3,630.5万 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | --4,000 | --4,000 | -99.99%4,000 | -99.99%4,000 | --4,000 | 0.00%3,630.5万 | --3,630.5万 | --3,630.5万 |
| -優先株 | 0.00%6,498.6万 | --6,498.6万 | --6,498.6万 | --6,498.6万 | --6,498.6万 | --6,498.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | 69.68%-1.03億 | ---6,672万 | ---1.76億 | -726.50%-1.62億 | -726.50%-1.62億 | ---3.41億 | 11.14%2,582.8万 | --2,582.8万 | --2,323.9万 |
| 資本剰余金 | --0 | --2,707.4万 | --816.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 自己株式 | --36.8万 | --36.8万 | --9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 23.81%2.6万 | --2.6万 | --7.7万 | 169.23%8.1万 | 169.23%8.1万 | --2.1万 | ---11.7万 | ---11.7万 | ---- |
| 株主資本 | 85.95%-3,884万 | --2,500.2万 | ---1.02億 | -255.99%-9,674.1万 | -255.99%-9,674.1万 | ---2.76億 | 4.15%6,201.6万 | --6,201.6万 | --5,954.4万 |
| 少数株主持分 | -74.85%9,292.9万 | --2,884.9万 | --1.59億 | --1.67億 | --1.67億 | --3.69億 | --0 | --0 | ---- |
| 資本合計 | -41.90%5,408.9万 | --5,385.1万 | --5,610.8万 | 14.02%7,071.3万 | 14.02%7,071.3万 | --9,309.1万 | 4.15%6,201.6万 | --6,201.6万 | --5,954.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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