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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,819.45%4,513.7万 | -167.07%-1,811.8万 | -42.12%-1,195.8万 | -32.9万 | 74.24%-678.4万 | -841.4万 | -170.72%-2,633.8万 | 3,724.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,579.74%-2,496.1万 | -2,539.17%-6,315万 | -1,741.19%-2,235.3万 | ---148.6万 | 2,565.71%258.9万 | --136.2万 | -100.48%-10.5万 | --2,195.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,354.46%-126.7万 | 8,508.26%1,017.4万 | --59.1万 | --10.1万 | -12,200.00%-12.1万 | ---- | --1,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.60%454.6万 | -2.01%1,673.9万 | 4.45%417.7万 | --443.1万 | 181.02%1,708.3万 | --399.9万 | 66.27%607.9万 | --365.6万 |
| 繰延税金 | --289.4万 | --38.4万 | --30.9万 | --0 | --0 | --0 | 166.72%78.6万 | ---117.8万 |
| その他の非現金項目 | 22.16%21.5万 | 25.52%78.7万 | 28.40%21.7万 | --17.6万 | -62.14%62.7万 | --16.9万 | 147.16%165.6万 | --67万 |
| 運転資金の増減額 | 1,609.88%5,361.6万 | 144.78%1,207.4万 | 136.95%510.2万 | ---355.1万 | 22.47%-2,696.2万 | ---1,380.8万 | -386.78%-3,477.5万 | --1,212.6万 |
| -売掛金増減額 | 72.31%-367.4万 | 104.24%118.8万 | 216.82%1,467.5万 | ---1,326.9万 | 28.03%-2,799.6万 | ---1,256.2万 | 6.51%-3,889.8万 | ---4,160.6万 |
| -在庫増減額 | -94.21%28.1万 | -315.51%-809万 | -138.15%-672.3万 | --485.4万 | 81.02%-194.7万 | ---282.3万 | -63.58%-1,026万 | ---627.2万 |
| -前払費用増減額 | -119.88%-75.2万 | -364.74%-160.7万 | -2,347.06%-83.2万 | ---34.2万 | 132.24%60.7万 | ---3.4万 | -291.48%-188.3万 | ---48.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 763.24%6,713.4万 | 77.21%2,950.6万 | -86.02%58.3万 | --777.7万 | -43.25%1,665万 | --417.1万 | -31.94%2,934万 | --4,311.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.03%-457.9万 | -51.54%-264.9万 | 60.50%-54.2万 | ---282.6万 | -71.20%-174.8万 | ---137.2万 | -85.64%-102.1万 | ---55万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,980.00%-479.4万 | 28.59%-627.4万 | -73.32%-205.9万 | --25.5万 | -730.27%-878.6万 | ---118.8万 | 89.66%139.4万 | --73.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.17%-374.2万 | --0 | -178.23%-1,344.7万 | --1,718.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,819.45%4,513.7万 | -167.07%-1,811.8万 | -42.12%-1,195.8万 | ---32.9万 | 74.24%-678.4万 | ---841.4万 | -170.72%-2,633.8万 | --3,724.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.59%152.2万 | -153.98%-3,553.4万 | -1,065.34%-1,086.1万 | -264.3万 | -30.83%-1,399.1万 | -93.2万 | 27.12%-1,069.4万 | -1,467.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.79%-413.2万 | -126.64%-1,157.9万 | -72.13%-205.7万 | ---277.7万 | 33.12%-510.9万 | ---119.5万 | 37.49%-763.9万 | ---1,222.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.84%-5,000 | ---- | -244.59%-321.5万 | ---93.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 29,336.84%555.5万 | -151.58%-2,507.5万 | -35,423.08%-918.4万 | ---1.9万 | ---996.7万 | --2.6万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -35.29%9.9万 | 2.75%112万 | 57.02%38万 | --15.3万 | 581.25%109万 | --24.2万 | 110.53%16万 | ---152万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.59%152.2万 | -153.98%-3,553.4万 | -1,065.34%-1,086.1万 | ---264.3万 | -30.83%-1,399.1万 | ---93.2万 | 27.12%-1,069.4万 | ---1,467.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.90%-25.4万 | 260.10%5,526.5万 | 28.22%-29.5万 | -10.5万 | -42.18%1,534.7万 | -41.1万 | 63.27%2,654.4万 | 1,625.8万 |
| 借入金純額 | -49.52%-15.7万 | -103.75%-59.3万 | -96.19%-20.6万 | ---10.5万 | -42.87%1,582.4万 | ---10.5万 | 329.56%2,769.7万 | ---1,206.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---9.7万 | --5,542.7万 | ---8.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,850万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 190.36%43.1万 | 99.67%-1,000 | ---- | 58.63%-47.7万 | ---30.6万 | -551.41%-115.3万 | ---17.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.90%-25.4万 | 260.10%5,526.5万 | 28.22%-29.5万 | ---10.5万 | -42.18%1,534.7万 | ---41.1万 | 63.27%2,654.4万 | --1,625.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.99%2,853.9万 | -16.78%2,692.6万 | 40.81%5,165.3万 | --2,692.6万 | -24.48%3,235.4万 | --3,668.3万 | 967.58%4,284.2万 | --401.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,608.12%4,640.5万 | 129.72%161.3万 | -136.90%-2,311.4万 | ---307.7万 | 48.25%-542.8万 | ---975.7万 | -127.01%-1,048.8万 | --3,882.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.24%7,494.4万 | 5.99%2,853.9万 | 5.99%2,853.9万 | --2,384.9万 | -16.78%2,692.6万 | --2,692.6万 | -24.48%3,235.4万 | --4,284.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,420.19%4,100.5万 | -117.51%-3,040.1万 | -39.39%-1,471.4万 | ---310.6万 | 59.67%-1,397.7万 | ---1,055.6万 | -238.51%-3,466万 | --2,502.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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