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| (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.15万 | -22.11万 | -39.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---687.85万 | ---242.05万 | ---19.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --475.41万 | --224.07万 | ---9,978 |
| その他の非現金項目 | ---- | --0 | --2.5万 |
| 運転資金の増減額 | --168.28万 | ---4.12万 | ---21.79万 |
| -前払費用増減額 | ---4,221 | --5.55万 | ---36.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --168.71万 | ---9.67万 | --15.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---44.15万 | ---22.11万 | ---39.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.15億 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | ---2.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---2.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.5万 | 2.16億 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---9.79万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --2.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7.5万 | ---474.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --7.5万 | --2.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --91.98万 | --106.59万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---44.15万 | ---14.61万 | --106.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --47.83万 | --91.98万 | --106.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---44.15万 | ---22.11万 | ---39.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
