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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%-8,072 | -107.62%-11.3万 | -263.59%-4.91万 | 215.91%3,810 | -439.13%-5.18万 | 43.28%-1.59万 | 47.80%-5.44万 | 78.61%-1.35万 | 73.48%-3,287 | -5.00%-9,600 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.47%-9.1万 | -8.70%-39.03万 | -63.84%-8.15万 | 19.03%-8.7万 | -42.60%-12.95万 | 16.87%-9.24万 | 8.88%-35.9万 | 79.18%-4.97万 | -71.58%-10.74万 | -101.15%-9.08万 |
| 資産減損費用 | ---- | --1.47万 | --6,672 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 8.44%8.29万 | -13.78%26.27万 | -29.10%2.57万 | -12.81%9.08万 | -14.13%6.97万 | -7.96%7.65万 | -1.42%30.46万 | -81.41%3.62万 | 107.41%10.41万 | 125.56%8.12万 |
| -売掛金増減額 | 74.60%-785 | -7.72%-5,887 | 32.94%-857 | 58.07%-626 | -18.59%-1,314 | -94.83%-3,090 | -138.49%-5,465 | -110.13%-1,278 | -239.27%-1,493 | -824.18%-1,108 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,293 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.22%8.37万 | -13.03%26.86万 | -26.70%2.65万 | -13.45%9.14万 | -13.69%7.11万 | -6.04%7.96万 | 4.75%30.88万 | -80.14%3.62万 | 114.97%10.56万 | 129.62%8.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%-8,072 | -107.62%-11.3万 | -263.59%-4.91万 | 215.91%3,810 | -439.13%-5.18万 | 43.28%-1.59万 | 47.80%-5.44万 | 78.61%-1.35万 | 73.48%-3,287 | -5.00%-9,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -14.83%3.43万 | -14.67%3.48万 | 0 | -15.20%-235 | 14.52%-259 | -73.86%4.03万 | -73.53%4.08万 | 0 | -204 |
| 資本支出 | ---- | -729.85%-6,672 | -1,980.13%-6,178 | ---- | ---- | ---- | -186.12%-804 | -5.69%-297 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -0.27%4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.38%4.11万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---259 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -14.83%3.43万 | -14.67%3.48万 | --0 | -15.20%-235 | 14.52%-259 | -73.86%4.03万 | -73.53%4.08万 | --0 | ---204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.13%2,000 | 1,334.48%7.01万 | 110.59%2,118 | -26,928.57%-4.7万 | 1,515.33%9.93万 | 94.33%1.55万 | 82.40%-5,675 | 70.62%-2万 | -98.38%175 | 10.95%6,150 |
| 借入金純額 | -87.13%2,000 | -687.86%-4.47万 | 150.00%1万 | -26,928.57%-4.7万 | -478.98%-2.33万 | 94.33%1.55万 | 82.40%-5,675 | 70.62%-2万 | -98.38%175 | 10.95%6,150 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --13万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---7,350 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.13%2,000 | 1,473.37%7.79万 | 150.00%1万 | -26,928.57%-4.7万 | 1,515.33%9.93万 | 94.33%1.55万 | 82.40%-5,675 | 70.62%-2万 | -98.38%175 | 10.95%6,150 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.31%9,923 | -51.68%1.85万 | 97.74%2.21万 | 356.62%6.52万 | -0.31%1.79万 | -51.68%1.85万 | 86.37%3.83万 | -26.99%1.12万 | -15.49%1.43万 | -12.51%1.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -917.09%-6,072 | 56.70%-8,560 | -266.60%-1.22万 | -1,286.25%-4.31万 | 1,395.89%4.74万 | 97.06%-597 | -211.51%-1.98万 | -68.15%7,308 | -94.62%-3,112 | -1.50%-3,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.47%3,851 | -46.31%9,923 | -46.31%9,923 | 97.74%2.21万 | 356.62%6.52万 | -0.31%1.79万 | -51.68%1.85万 | -51.68%1.85万 | -26.99%1.12万 | -15.49%1.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.18%-8,072 | -116.68%-11.96万 | -300.51%-5.53万 | 215.91%3,810 | -432.95%-5.23万 | 43.89%-1.59万 | 47.17%-5.52万 | 78.24%-1.38万 | 73.48%-3,287 | -7.23%-9,804 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
