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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.20%613.5万 | 10.74%-549.3万 | 465.32%1,882.5万 | 5,094.47%1,083.8万 | 81.89%723.2万 | 183.10%690.9万 | -929.10%-615.4万 | -99.34%-515.3万 | -130.31%-21.7万 | 236.68%397.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.29%-212.1万 | 155.67%753.3万 | -59.91%-3,069万 | -283.26%-397.5万 | 28.53%-980.1万 | 20.59%-338.2万 | -299.29%-1,353.2万 | -29.38%-1,919.2万 | 110.79%216.9万 | -229.59%-1,371.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --366.9万 | ---1,425万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.15%589.1万 | 3.05%590.9万 | 2.83%2,307.6万 | 7.19%581.6万 | 4.35%575.9万 | 2.69%576.7万 | -2.50%573.4万 | -6.40%2,244.2万 | -9.10%542.6万 | -8.15%551.9万 |
| 繰延税金 | 44.04%-330.5万 | 298.38%429.9万 | 19.34%-138.5万 | 186.07%586.5万 | -87.73%82.3万 | -535.87%-590.6万 | 26.94%-216.7万 | 61.59%-171.7万 | -286.28%-681.4万 | 273.83%670.8万 |
| その他の非現金項目 | -77.14%430.1万 | -302.64%-1,490.6万 | 1,442.65%3,906万 | 9,393.62%436.8万 | 200.60%852.5万 | 2,254.75%1,881.1万 | 1,094.16%735.6万 | -87.86%253.2万 | -100.62%-4.7万 | -11.93%283.6万 |
| 運転資金の増減額 | -455.08%-366.8万 | -102.25%-1,619.8万 | 37.57%-1,619.3万 | -16.54%-625.1万 | -111.55%-296.6万 | 107.24%103.3万 | -63.62%-800.9万 | 21.95%-2,593.6万 | 10.76%-536.4万 | 79.42%-140.2万 |
| -売掛金増減額 | -7.87%-311.2万 | -194.18%-333.4万 | 69.64%-405万 | -97.34%-481.5万 | 108.70%11万 | 63.60%-288.5万 | 307.02%354万 | -15.40%-1,334万 | 30.84%-244万 | 50.93%-126.5万 |
| -在庫増減額 | 78.78%-78.5万 | 57.17%-138万 | -70.87%-1,436万 | -43.65%-376.8万 | -72.51%-367.1万 | -61.25%-369.9万 | -137.09%-322.2万 | 54.26%-840.4万 | -88.84%-262.3万 | 59.65%-212.8万 |
| -前払費用増減額 | -875.58%-295.6万 | -12.61%-226.8万 | 123.95%53.5万 | 338.12%106.2万 | 213.08%179万 | 82.17%-30.3万 | -234.81%-201.4万 | -59.12%-223.4万 | -151.62%-44.6万 | -724.48%-158.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.79%318.5万 | -45.98%-921.6万 | 185.90%168.2万 | 775.86%127万 | -133.44%-119.5万 | 436.02%792万 | -90.15%-631.3万 | -3.43%-195.8万 | 107.41%14.5万 | 190.33%357.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.20%613.5万 | 10.74%-549.3万 | 465.32%1,882.5万 | 5,094.47%1,083.8万 | 81.89%723.2万 | 183.10%690.9万 | -929.10%-615.4万 | -99.34%-515.3万 | -130.31%-21.7万 | 236.68%397.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.50%-251.3万 | -27.01%-361.1万 | 95.31%-50.2万 | -0.04%-266.9万 | 32.26%-206.8万 | 409.62%707.8万 | -4.99%-284.3万 | -289.31%-1,071.5万 | 5.12%-266.8万 | -119.68%-305.3万 |
| 資本支出 | -15.70%-251.3万 | -27.01%-361.1万 | 17.59%-743万 | 7.89%-192.7万 | 82.99%-48.8万 | -19.60%-217.2万 | -26.98%-284.3万 | 31.13%-901.6万 | 18.50%-209.2万 | 12.40%-286.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 507.77%692.8万 | -28.82%-74.2万 | -758.70%-158万 | ---- | ---- | -334.99%-169.9万 | -57,700.00%-57.6万 | -135.59%-18.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.50%-251.3万 | -27.01%-361.1万 | 95.31%-50.2万 | -0.04%-266.9万 | 32.26%-206.8万 | 409.62%707.8万 | -4.99%-284.3万 | -289.31%-1,071.5万 | 5.12%-266.8万 | -119.68%-305.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.11%-18.1万 | -37.06%73.7万 | 152.78%86.5万 | -89.76%-163万 | -460.71%-90.9万 | 380.18%223.3万 | 598.30%117.1万 | 86.59%-163.9万 | 90.24%-85.9万 | -20.00%25.2万 |
| 借入金純額 | 95.00%-6.1万 | 1,164.64%734.6万 | -92.63%-530.3万 | -138.61%-171.8万 | -152.64%-167.5万 | -80.47%-122万 | 0.58%-69万 | 10.76%-275.3万 | -4.65%-72万 | 33.17%-66.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 68.86%-55.9万 | 200.00%4,000 | ---- | ---- | ---- | 6.22%-179.5万 | 75.00%-4,000 | 22.39%-5.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.9万 | 36.69%352.8万 | 17.43%395.5万 | 1,933.33%48.8万 | -13.65%88.6万 | --0 | 11.35%258.1万 | -10.33%336.8万 | -89.33%2.4万 | -15.21%102.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.18%-17.9万 | -1,307.92%-1,013.7万 | 703.92%277.2万 | -154.09%-40.4万 | 850.85%44.3万 | 3,183.04%345.3万 | -458.14%-72万 | 95.82%-45.9万 | 98.09%-15.9万 | -135.98%-5.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.11%-18.1万 | -37.06%73.7万 | 152.78%86.5万 | -89.76%-163万 | -460.71%-90.9万 | 380.18%223.3万 | 598.30%117.1万 | 86.59%-163.9万 | 90.24%-85.9万 | -20.00%25.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.11%5,111.8万 | 49.78%5,894万 | -28.47%3,935.1万 | 42.34%5,348.1万 | 20.78%4,877.5万 | -40.14%3,077.3万 | -28.47%3,935.1万 | -11.21%5,501万 | -42.31%3,757.2万 | -20.86%4,038.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.79%344.1万 | -6.91%-836.7万 | 209.60%1,918.8万 | 274.65%653.9万 | 262.13%425.5万 | 242.32%1,622万 | -121.01%-782.6万 | -91.38%-1,750.7万 | 65.64%-374.4万 | -90.91%117.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.19%46万 | 172.47%54.5万 | -78.30%40.1万 | -119.55%-108万 | 111.32%45.1万 | 380.32%178.2万 | -1,132.79%-75.2万 | -16.00%184.8万 | 606.27%552.3万 | -438.86%-398.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.80%5,501.9万 | 66.11%5,111.8万 | 49.78%5,894万 | 49.78%5,894万 | 42.34%5,348.1万 | 20.78%4,877.5万 | -40.14%3,077.3万 | -28.47%3,935.1万 | -28.47%3,935.1万 | -42.31%3,757.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.54%362.2万 | -1.19%-910.4万 | 180.42%1,139.5万 | 485.92%891.1万 | 509.21%674.4万 | 149.03%473.7万 | -172.14%-899.7万 | 14.89%-1,416.9万 | -10.11%-230.9万 | 116.02%110.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
