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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.27%1,102.1万 | 25.58%2,571万 | 125.26%711.9万 | 142.45%2,821.9万 | -6,997.35%-2,345.1万 | -62.31%1,382.3万 | -90.65%2,047.3万 | -209.79%-2,818.1万 | -81.17%1,163.9万 | -99.33%34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.14%-249.6万 | -189.62%-1,108.1万 | -147.46%-273.2万 | 40.70%-1,121.2万 | -146.13%-292.3万 | -77.78%578.6万 | -97.27%1,236.4万 | -107.32%-110.4万 | -159.74%-1,890.7万 | -98.35%633.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62.40%102.2万 | 205.52%486.7万 | -74.66%69.4万 | -51.35%72.2万 | 239.35%73.3万 | 229.18%271.8万 | 100.41%159.3万 | 88.38%273.9万 | 144.10%148.4万 | 99.87%-52.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.44%1,456.2万 | 24.42%5,375.7万 | 15.47%1,390.8万 | 21.07%1,332.5万 | 25.63%1,357.3万 | 38.48%1,295.1万 | 0.83%4,320.7万 | 40.25%1,204.5万 | 27.93%1,100.6万 | -9.50%1,080.4万 |
| 繰延税金 | 81.32%-22.1万 | 37.94%-88万 | 106.58%3万 | -104.74%-3万 | 120.93%30.3万 | -704.76%-118.3万 | -104.49%-141.8万 | 22.71%-45.6万 | -70.35%63.3万 | -104.93%-144.8万 |
| 運転資金の増減額 | -20.10%-884.8万 | 41.46%-4,259.4万 | 81.36%-834.8万 | 142.44%1,694.9万 | -56.99%-4,382.8万 | -4.35%-736.7万 | -236.65%-7,276.1万 | -412.05%-4,477.4万 | -51.88%699.1万 | -481.50%-2,791.8万 |
| -売上債権増減額 | -25.96%-1,509.5万 | -77.18%987.3万 | 123.69%70.7万 | -44.75%1,867万 | -2.59%248万 | -220.90%-1,198.4万 | 243.80%4,326.2万 | 88.73%-298.5万 | 547.77%3,378.9万 | -65.89%254.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 339.39%1,078.2万 | 50.40%-1,250.3万 | 167.80%234.8万 | 59.97%-638.9万 | -452.14%-395.8万 | 34.79%-450.4万 | 56.10%-2,520.7万 | 76.12%-346.3万 | -10.43%-1,596.1万 | 105.82%112.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.34%-208.1万 | 54.60%-3,640.9万 | 78.16%-462万 | 47.30%-1,360.6万 | -16.17%-2,749.7万 | 197.57%931.4万 | -153.41%-8,019.4万 | -167.03%-2,115.8万 | -168.40%-2,582万 | -192.95%-2,367万 |
| -その他流動資産の変動 | 110.52%13.7万 | 110.31%192.7万 | 84.27%-171万 | 2,236.87%1,432.5万 | -18.54%-938.6万 | -150.87%-130.2万 | -98.71%-1,869.5万 | -1,722.54%-1,087.1万 | 150.25%61.3万 | -25.74%-791.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -333.63%-259.1万 | -167.91%-548.2万 | 19.44%-507.3万 | --394.9万 | ---546.7万 | --110.9万 | --807.3万 | ---629.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.27%1,102.1万 | 25.58%2,571万 | 125.26%711.9万 | 142.45%2,821.9万 | -6,997.35%-2,345.1万 | -62.31%1,382.3万 | -90.65%2,047.3万 | -209.79%-2,818.1万 | -81.17%1,163.9万 | -99.33%34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.14%-673.8万 | 67.40%-3,574.4万 | 62.42%-715.1万 | 68.40%-716.2万 | 68.09%-892.1万 | 68.70%-1,251万 | 16.20%-1.1億 | 52.05%-1,902.7万 | 47.81%-2,266.8万 | -17.49%-2,796.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.70%-691.8万 | 66.71%-3,670.5万 | 61.62%-730.3万 | 66.82%-752.2万 | 66.90%-937万 | 68.93%-1,251万 | 20.03%-1.1億 | 52.29%-1,902.7万 | 47.81%-2,266.8万 | 4.28%-2,830.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --18万 | 52.30%96.1万 | --15.2万 | --36万 | ---- | ---- | -56.30%63.1万 | --0 | --0 | 115.63%34.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.14%-673.8万 | 67.40%-3,574.4万 | 62.42%-715.1万 | 68.40%-716.2万 | 68.09%-892.1万 | 68.70%-1,251万 | 16.20%-1.1億 | 52.05%-1,902.7万 | 47.81%-2,266.8万 | -17.49%-2,796.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.57%-370.6万 | 66.56%-990.3万 | 104.40%102万 | 19.79%-877.7万 | 191.13%85.3万 | -154.91%-299.9万 | -235.49%-2,961.1万 | -521.48%-2,319.4万 | -130.81%-1,094.3万 | 92.59%-93.6万 |
| 借入金純額 | -2.02%-312.4万 | 34.28%-1,233.9万 | 81.21%-310.9万 | 5.01%-309.1万 | 35.76%-307.7万 | -152.68%-306.2万 | -177.10%-1,877.6万 | -664.87%-1,654.5万 | -107.62%-325.4万 | 67.87%-479万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,343.2万 | ---1,076.7万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -79.60%9.1万 | 12.65%1,011.4万 | 2.69%446.4万 | 98.31%105.5万 | 1.69%414.9万 | 2,247.37%44.6万 | 46.15%897.8万 | 51.94%434.7万 | -4.66%53.2万 | 49.78%408万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.72%-67.3万 | -20.33%-767.8万 | -46.29%-33.5万 | -21.33%-674.1万 | 3.10%-21.9万 | -3.51%-38.3万 | 26.15%-638.1万 | 20.21%-22.9万 | 28.14%-555.6万 | 49.55%-22.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.57%-370.6万 | 66.56%-990.3万 | 104.40%102万 | 19.79%-877.7万 | 191.13%85.3万 | -154.91%-299.9万 | -235.49%-2,961.1万 | -521.48%-2,319.4万 | -130.81%-1,094.3万 | 92.59%-93.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.26%1.76億 | -37.83%1.96億 | -34.40%1.75億 | -43.60%1.62億 | -38.75%1.94億 | -37.83%1.96億 | 53.63%3.15億 | -17.69%2.66億 | 6.85%2.88億 | 24.10%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.22%57.7万 | 83.21%-1,993.7万 | 101.40%98.8万 | 155.89%1,228万 | -10.37%-3,151.9万 | -177.95%-168.6万 | -208.07%-1.19億 | -727.48%-7,040.2万 | -140.76%-2,197.2万 | -299.16%-2,855.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 177.78%10.5万 | 55.00%-12.6万 | 72.96%-4.3万 | -479.07%-16.3万 | -15.02%21.5万 | 67.63%-13.5万 | -374.58%-28万 | 24.64%-15.9万 | 127.74%4.3万 | -20.44%25.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.06%1.76億 | -10.26%1.76億 | -10.26%1.76億 | -34.40%1.75億 | -43.60%1.62億 | -38.75%1.94億 | -37.83%1.96億 | -37.83%1.96億 | -17.69%2.66億 | 6.85%2.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 212.49%410.3万 | 87.35%-1,137.8万 | 99.56%-21万 | 285.78%2,049万 | -17.78%-3,297.1万 | 136.62%131.3万 | -211.26%-8,995.5万 | -230.20%-4,734.8万 | -159.98%-1,102.9万 | -232.12%-2,799.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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