Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
TELUS Corp
T
Power Corporation of Canada
POW
The Toronto-Dominion Bank
TD
BCE Inc
BCE
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.92%-101.8万 | 531.85%816.2万 | -76.35%-879.8万 | -163.24%-1,325.4万 | -254.33%-176.4万 | -167.77%-461.1万 | 5.59%-189万 | -103.30%-498.9万 | 34.06%-503.5万 | 170.21%114.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -662.53%-1,123.2万 | 196.00%295万 | 18.20%-620.8万 | 3.50%-1,043万 | 128.47%170.5万 | 38.52%-147.3万 | -191.56%-307.3万 | -453.94%-758.9万 | -266.62%-1,080.8万 | -3,422.35%-598.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,035.82%1,114.9万 | -336.74%-543.3万 | -43.65%189.5万 | -44.81%-209.4万 | -745.54%-473.5万 | -74.54%52.2万 | -1.97%-124.4万 | 295.98%336.3万 | 60.44%-144.6万 | -232.70%-56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,195.00%207.2万 | 233.78%49.4万 | -12.15%9.4万 | 1.82%55.9万 | 29.73%14.4万 | 48.15%16万 | 28.70%14.8万 | -50.23%10.7万 | -36.09%54.9万 | -45.59%11.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --32.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 26.09%40.6万 | -2.29%38.4万 | 12.66%53.4万 | -43.81%308.5万 | -45.22%189.6万 | -31.78%32.2万 | -19.30%39.3万 | -55.70%47.4万 | 218.63%549万 | 1,034.75%346.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --24.5万 | 2,146.43%114.6万 | --114.6万 | --0 | --0 | --0 | 75.22%-5.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 56.91%-203.1万 | -111.63%-37.9万 | -84.36%23.2万 | -757.93%-265.1万 | -304.35%-267.9万 | -172.43%-471.3万 | 7,304.55%325.8万 | 2,146.97%148.3万 | 85.74%-30.9万 | 169.88%131.1万 |
| 運転資金の増減額 | -342.03%-138.2万 | 839.50%1,014.6万 | -97.74%-559万 | -306.73%-319.4万 | -84.85%43.4万 | 352.65%57.1万 | -266.84%-137.2万 | -293.18%-282.7万 | 202.52%154.5万 | 1,097.91%286.4万 |
| -売上債権増減額 | 64.30%-26.6万 | 7.01%45.8万 | 52.00%-55.2万 | -334.47%-130.6万 | -79.01%16.1万 | -1,305.66%-74.5万 | 282.91%42.8万 | -1,593.51%-115万 | 153.97%55.7万 | 271.21%76.7万 |
| -棚卸資産増減額 | --583.3万 | ---447万 | ---450.6万 | ---76.3万 | ---76.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -72.42%47.3万 | 102.03%4.8万 | 57.00%-57.4万 | -3,215.56%-140.2万 | -65.26%57.7万 | 1,047.51%171.5万 | -452.46%-235.9万 | -32.44%-133.5万 | 155.56%4.5万 | 548.83%166.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,760.15%-742.2万 | 2,424.15%1,411万 | 112.28%4.2万 | -70.63%27.7万 | 5.28%45.9万 | -5,087.50%-39.9万 | 94.77%55.9万 | -261.32%-34.2万 | 339.34%94.3万 | 558.95%43.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.92%-101.8万 | 531.85%816.2万 | -76.35%-879.8万 | -163.24%-1,325.4万 | -254.33%-176.4万 | -167.77%-461.1万 | 5.59%-189万 | -103.30%-498.9万 | 34.06%-503.5万 | 170.21%114.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%-3,154万 | -44.04%-4,500.1万 | -61.20%-2,248.1万 | -22.13%-1.29億 | -183.30%-5,063.7万 | 0.82%-3,357.4万 | -16.26%-3,124.2万 | 49.01%-1,394.6万 | -92.33%-1.06億 | 38.35%-1,787.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.91%-3,053.8万 | -43.08%-4,470.1万 | -351.99%-6,303.5万 | -21.20%-1.28億 | -177.71%-4,963.7万 | 0.83%-3,352.4万 | -16.26%-3,124.2万 | 49.01%-1,394.6万 | -84.42%-1.06億 | 38.35%-1,787.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---100.2万 | ---4,085.4万 | --4,055.4万 | -2,000.00%-105万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -102.65%-5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.06%-3,154万 | -44.04%-4,500.1万 | -61.20%-2,248.1万 | -22.13%-1.29億 | -183.30%-5,063.7万 | 0.82%-3,357.4万 | -16.26%-3,124.2万 | 49.01%-1,394.6万 | -92.33%-1.06億 | 38.35%-1,787.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,249.05%2,971.3万 | -17.84%254.6万 | -68.04%5,136.3万 | 173.27%1.62億 | -419.65%-148.1万 | -43.84%-21万 | 1,077.60%309.9万 | 167.52%1.61億 | -25.63%5,932.8万 | 0.00%-28.5万 |
| 借入金純額 | -14,476.56%-3,046.5万 | 3,841.29%2,555.3万 | -957.55%-112.1万 | -270.84%-225.1万 | -980.17%-125.3万 | -52.55%-20.9万 | -478.81%-68.3万 | 55.08%-10.6万 | -86.20%-60.7万 | 23.68%-11.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,400.2万 | 23.43%499.9万 | -42.37%2,875.1万 | -16.04%5,393.5万 | --0 | --0 | --405万 | -22.35%4,988.5万 | -24.61%6,424.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --14.9万 | 76.00%4.4万 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---109.2万 | ---48.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,460,300.00%2,460.2万 | -9,998.13%-2,706.3万 | -78.21%2,417.1万 | 2,664.26%1.1億 | -34.91%-22.8万 | 88.89%-1,000 | -9.84%-26.8万 | 2,955.66%1.11億 | 16.63%-430.6万 | 10.11%-16.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,249.05%2,971.3万 | -17.84%254.6万 | -68.04%5,136.3万 | 173.27%1.62億 | -419.65%-148.1万 | -43.84%-21万 | 1,077.60%309.9万 | 167.52%1.61億 | -25.63%5,932.8万 | 0.00%-28.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.35%1,271万 | -68.49%4,702.8万 | 260.90%2,697.4万 | -87.36%747.4万 | 229.99%8,081.4万 | 98.18%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | 40.52%5,912.9万 | -72.80%2,449万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.59%-284.5万 | -14.18%-3,429.3万 | -85.83%2,008.4万 | 137.70%1,947.3万 | -216.65%-5,388.2万 | -7.49%-3,839.5万 | -2.88%-3,003.3万 | 368.33%1.42億 | -402.98%-5,165.5万 | 44.94%-1,701.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.78%1.7万 | -126.04%-2.5万 | -850.00%-3万 | --2.7万 | --4.2万 | ---11.5万 | --9.6万 | --4,000 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.77%988.2万 | -89.35%1,271万 | -68.49%4,702.8万 | 260.90%2,697.4万 | 260.90%2,697.4万 | 229.99%8,081.4万 | 98.18%1.19億 | 66.95%1.49億 | -87.36%747.4万 | -87.36%747.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.25%-3,155.6万 | -10.28%-3,653.9万 | -279.37%-7,183.3万 | -27.65%-1.42億 | -207.22%-5,140.1万 | -7.35%-3,813.5万 | -14.74%-3,313.2万 | 36.46%-1,893.5万 | -70.52%-1.11億 | 45.36%-1,673.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
