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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 28.07%11.78億 | 55.15%9.19億 | 25.04%5.93億 | -0.06%4.74億 | 4.74億 |
| お客様からの領収書 | 28.07%11.78億 | 55.90%9.19億 | 25.23%5.9億 | -0.68%4.71億 | --4.74億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -4.41%282万 | --295万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -19.05%-9.33億 | -60.26%-7.84億 | -28.65%-4.89億 | 5.49%-3.8億 | -4.02億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.05%-9.33億 | -60.26%-7.84億 | -28.65%-4.89億 | 5.49%-3.8億 | ---4.02億 |
| 直接受取利息 | --135.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 9.49%-3,923.5万 | -49.71%-4,335万 | -3.14%-2,895.6万 | -3.15%-2,807.5万 | ---2,721.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.13%2.06億 | 23.70%9,197.6万 | 13.49%7,435.3万 | 47.14%6,551.4万 | --4,452.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.76%-3,396.3万 | -656.89%-8.01億 | -1,558.20%-1.06億 | 78.88%-638.5万 | -3,022.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.72%-1,143.2万 | -127.68%-1,340.6万 | 7.78%-588.8万 | -6.35%-638.5万 | ---600.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.93%-3.6万 | 64.85%-5.8万 | ---16.5万 | ---- | ---110.1万 |
| 事業取引の純額 | 99.72%-221万 | -714.11%-7.86億 | ---9,657.3万 | ---- | ---2,312.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 128.99%51.4万 | ---177.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2,079.9万 | ---- | ---325万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.76%-3,396.3万 | -656.89%-8.01億 | -1,558.20%-1.06億 | 78.88%-638.5万 | ---3,022.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.71%-1.79億 | 1,540.50%7.25億 | 176.96%4,421.6万 | -57.04%-5,745.2万 | -3,658.4万 |
| 借入金純額 | -123.59%-7,755万 | 1,875.45%3.29億 | 49.80%1,664万 | -36.56%1,110.8万 | --1,750.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 536.81%4.7億 | --7,375.9万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -38.45%-5,494.9万 | -55.68%-3,968.9万 | 47.49%-2,549.4万 | -5.92%-4,855.2万 | ---4,583.7万 |
| 支払利息CFF | -85.79%-2,382.7万 | -128.16%-1,282.5万 | 9.72%-562.1万 | 16.41%-622.6万 | ---744.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.43%-2,288.7万 | -36.32%-2,054万 | -9.33%-1,506.8万 | -1,605.69%-1,378.2万 | ---80.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.71%-1.79億 | 1,540.50%7.25億 | 176.96%4,421.6万 | -57.04%-5,745.2万 | ---3,658.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.52%5,942.6万 | 42.04%4,259.4万 | 3.94%2,998.7万 | -43.00%2,885万 | --5,061万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.01%-702.9万 | 25.83%1,597.1万 | 656.89%1,269.3万 | 107.52%167.7万 | ---2,228.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -309.06%-180万 | 1,101.16%86.1万 | 84.07%-8.6万 | -202.66%-54万 | --52.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.86%5,059.7万 | 39.52%5,942.6万 | 42.04%4,259.4万 | 3.94%2,998.7万 | --2,885万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.59%1.94億 | 14.66%7,823.1万 | 15.60%6,823.1万 | 58.95%5,902.5万 | --3,713.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
