| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.28%10.8億 | 28.07%11.78億 | 55.15%9.19億 | 25.04%5.93億 | -0.06%4.74億 | 4.46%4.74億 | -27.00%4.54億 | -19.45%6.22億 | 19.53%7.72億 | 1.60%6.46億 |
| お客様からの領収書 | -8.28%10.8億 | 28.07%11.78億 | 55.90%9.19億 | 25.23%5.9億 | -0.68%4.71億 | 4.46%4.74億 | -27.00%4.54億 | -19.45%6.22億 | 19.53%7.72億 | 1.60%6.46億 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -4.41%282万 | --295万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 6.42%-8.74億 | -19.05%-9.33億 | -60.26%-7.84億 | -28.65%-4.89億 | 5.49%-3.8億 | -6.20%-4.02億 | 31.91%-3.79億 | 19.62%-5.57億 | -13.63%-6.92億 | -2.38%-6.09億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 6.42%-8.74億 | -19.05%-9.33億 | -60.26%-7.84億 | -28.65%-4.89億 | 5.49%-3.8億 | -6.20%-4.02億 | 31.91%-3.79億 | 19.62%-5.57億 | -13.63%-6.92億 | -2.38%-6.09億 |
| 直接受取利息 | -16.56%112.9万 | --135.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | 7.59%-3,625.8万 | 9.49%-3,923.5万 | -49.71%-4,335万 | -3.14%-2,895.6万 | -3.15%-2,807.5万 | -74.01%-2,721.8万 | 21.72%-1,564.2万 | -114.26%-1,998.2万 | -47.94%-932.6万 | 41.65%-630.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.88%1.71億 | 124.13%2.06億 | 23.70%9,197.6万 | 13.49%7,435.3万 | 47.14%6,551.4万 | -24.99%4,452.4万 | 31.02%5,935.9万 | -35.45%4,530.6万 | 132.82%7,019.2万 | 1.72%3,014.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.50%-51.1万 | 95.76%-3,396.3万 | -656.89%-8.01億 | -1,558.20%-1.06億 | 78.88%-638.5万 | -154.84%-3,022.6万 | 128,067.44%5,511.2万 | 100.02%4.3万 | -9,382.85%-1.89億 | 112.38%203.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.20%-1,957.2万 | 14.72%-1,143.2万 | -127.68%-1,340.6万 | 7.78%-588.8万 | -6.35%-638.5万 | -66.55%-600.4万 | 28.19%-360.5万 | 32.73%-502万 | 27.04%-746.2万 | 15.71%-1,022.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.11%-3.2万 | 37.93%-3.6万 | 64.85%-5.8万 | ---16.5万 | ---- | ---110.1万 | ---- | 99.34%-2.2万 | -519.44%-334.5万 | 87.45%-54万 |
| 事業取引の純額 | 918.64%1,809.2万 | 99.72%-221万 | -714.11%-7.86億 | ---9,657.3万 | ---- | 7.72%-2,312.1万 | 24.53%-2,505.4万 | 82.92%-3,319.8万 | ---1.94億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.61%102.6万 | 128.99%51.4万 | ---177.3万 | ---- | ---- | ---- | 118.82%8,377.1万 | 135.97%3,828.3万 | 26.72%1,622.4万 | --1,280.3万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | --8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.88%-2.5万 | ---2,079.9万 | ---- | ---325万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.50%-51.1万 | 95.76%-3,396.3万 | -656.89%-8.01億 | -1,558.20%-1.06億 | 78.88%-638.5万 | -154.84%-3,022.6万 | 128,067.44%5,511.2万 | 100.02%4.3万 | -9,382.85%-1.89億 | 112.38%203.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.29%-1.64億 | -124.71%-1.79億 | 1,540.50%7.25億 | 176.96%4,421.6万 | -57.04%-5,745.2万 | 50.46%-3,658.4万 | -34.26%-7,384.4万 | -156.72%-5,499.9万 | 883.52%9,696.1万 | 12.26%-1,237.5万 |
| 借入金純額 | 17.06%-6,431.8万 | -123.59%-7,755万 | 1,875.45%3.29億 | 49.80%1,664万 | -36.56%1,110.8万 | 163.14%1,750.9万 | -174.88%-2,773万 | -106.93%-1,008.8万 | 283.32%1.46億 | -347.21%-7,938.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 536.81%4.7億 | --7,375.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,781.01%1.02億 |
| 配当金支払総額 | -3.85%-5,706.3万 | -38.45%-5,494.9万 | -55.68%-3,968.9万 | 47.49%-2,549.4万 | -5.92%-4,855.2万 | -8.54%-4,583.7万 | -11.98%-4,223.1万 | -5.28%-3,771.2万 | -32.88%-3,582.1万 | 29.99%-2,695.7万 |
| 支払利息CFF | 11.65%-2,105.1万 | -85.79%-2,382.7万 | -128.16%-1,282.5万 | 9.72%-562.1万 | 16.41%-622.6万 | -3.49%-744.8万 | 25.98%-719.7万 | 27.90%-972.3万 | -73.16%-1,348.6万 | -38.45%-778.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.17%-2,193.3万 | -11.43%-2,288.7万 | -36.32%-2,054万 | -9.33%-1,506.8万 | -1,605.69%-1,378.2万 | -124.38%-80.8万 | 31.30%331.4万 | 245.75%252.4万 | 221.59%73万 | 176.83%22.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.29%-1.64億 | -124.71%-1.79億 | 1,540.50%7.25億 | 176.96%4,421.6万 | -57.04%-5,745.2万 | 50.46%-3,658.4万 | -34.26%-7,384.4万 | -156.72%-5,499.9万 | 883.52%9,696.1万 | 12.26%-1,237.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.86%5,059.7万 | 39.52%5,942.6万 | 42.04%4,259.4万 | 3.94%2,998.7万 | -43.00%2,885万 | 394.33%5,061万 | -48.71%1,023.8万 | -53.52%1,996.1万 | 84.31%4,294.7万 | -4.51%2,330.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.13%647.6万 | -144.01%-702.9万 | 25.83%1,597.1万 | 656.89%1,269.3万 | 107.52%167.7万 | -154.86%-2,228.6万 | 521.01%4,062.7万 | 55.64%-965万 | -209.81%-2,175.3万 | 2,296.12%1,980.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.56%1万 | -309.06%-180万 | 1,101.16%86.1万 | 84.07%-8.6万 | -202.66%-54万 | 306.27%52.6万 | -249.32%-25.5万 | 94.08%-7.3万 | -656.44%-123.3万 | 17.68%-16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.82%5,708.3万 | -14.86%5,059.7万 | 39.52%5,942.6万 | 42.04%4,259.4万 | 3.94%2,998.7万 | -43.00%2,885万 | 394.33%5,061万 | -48.71%1,023.8万 | -53.52%1,996.1万 | 84.31%4,294.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.90%1.51億 | 147.59%1.94億 | 14.66%7,823.1万 | 15.60%6,823.1万 | 58.95%5,902.5万 | -33.40%3,713.4万 | 39.66%5,575.4万 | -32.75%3,992.1万 | 208.24%5,936.4万 | 45.88%1,925.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
