テスラ
TSLA
アップル
AAPL
メタ・プラットフォームズ
META
4
マイクロソフト
MSFT
5
ネットフリックス
NFLX
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 589.09%1,802.8万 | 12.21%745.2万 | 452.45%1,135.6万 | -95.84%-531.5万 | 203.28%453.5万 | 86.45%-368.6万 | 197.62%664.1万 | -222.60%-322.2万 | 59.86%-271.4万 | 73.01%-439.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.17%235.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,057.76%-3,811.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.81%-1,143.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.63%-654.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.30%1,861.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.53%1,767.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 108.74%25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -733.33%-296.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -105.77%-240.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,510.86%4,169.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 150.91%891.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.72%-1,750.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 157.32%2,003.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 948.15%778.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 439.90%476.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.17%-140.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,229.62%892.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.50%-79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,247.70%-324.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.18%28.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 7.82%-2,155.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.42%-2,338.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 589.09%1,802.8万 | 12.21%745.2万 | 452.45%1,135.6万 | -95.84%-531.5万 | 203.28%453.5万 | 86.45%-368.6万 | 197.62%664.1万 | -222.60%-322.2万 | 59.86%-271.4万 | 73.01%-439.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.12%-824.5万 | 74.26%-158.8万 | 42.17%-228.7万 | 75.42%-152.5万 | 15.25%-284.5万 | -20.71%-1,968.5万 | -62.71%-617万 | 31.70%-395.5万 | -82.71%-620.3万 | -0.81%-335.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.04%-1,218.4万 | 40.59%-375.1万 | 28.97%-293.3万 | 58.19%-266.3万 | 19.13%-283.7万 | -21.89%-2,032万 | -72.00%-631.4万 | 32.72%-412.9万 | -84.13%-636.9万 | -3.06%-350.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.47%63.8万 | 7.64%15.5万 | -7.47%16.1万 | 98.80%33万 | -105.30%-8,000 | 74.45%63.5万 | 220.00%14.4万 | -49.71%17.4万 | 159.38%16.6万 | 104.05%15.1万 |
| その他の投資活動純額 | --330.1万 | --200.8万 | --48.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.12%-824.5万 | 74.26%-158.8万 | 42.17%-228.7万 | 75.42%-152.5万 | 15.25%-284.5万 | -20.71%-1,968.5万 | -62.71%-617万 | 31.70%-395.5万 | -82.71%-620.3万 | -0.81%-335.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.24%-135.3万 | -623.29%-191万 | -236.90%-536.5万 | -68.61%389.4万 | -59.42%202.8万 | -49.07%2,168.8万 | -94.54%36.5万 | -53.39%391.9万 | 10.06%1,240.6万 | -69.20%499.8万 |
| 借入金純額 | -112.47%-141.6万 | 55.44%-140.1万 | -425.54%-424.5万 | -73.14%220.2万 | -59.42%202.8万 | -68.75%1,135.7万 | -172.36%-314.4万 | -71.01%130.4万 | -27.26%819.9万 | -69.20%499.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.39%6.3万 | -114.51%-50.9万 | -142.83%-112万 | ---- | ---- | 70.73%1,033.1万 | 63.90%350.9万 | --261.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.24%-135.3万 | -623.29%-191万 | -236.90%-536.5万 | -68.61%389.4万 | -59.42%202.8万 | -49.07%2,168.8万 | -94.54%36.5万 | -53.39%391.9万 | 10.06%1,240.6万 | -69.20%499.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.59%728.6万 | 95.12%1,184.4万 | -16.71%789.2万 | 78.28%1,082.9万 | -16.59%728.6万 | -15.50%873.5万 | -50.21%607万 | 28.53%947.5万 | -10.48%607.4万 | -15.50%873.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 600.89%843万 | 372.97%395.4万 | 213.69%370.4万 | -184.44%-294.6万 | 235.20%371.8万 | -81.16%-168.3万 | 121.35%83.6万 | -162.12%-325.8万 | 212.63%348.9万 | 18.49%-275万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.50%-28.9万 | -197.63%-37.1万 | 268.71%24.8万 | 110.23%9,000 | -296.63%-17.5万 | 134.77%23.4万 | -17.57%38万 | 65.57%-14.7万 | 83.36%-8.8万 | 150.00%8.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.73%1,542.7万 | 111.73%1,542.7万 | 95.12%1,184.4万 | -16.71%789.2万 | 78.28%1,082.9万 | -16.59%728.6万 | -16.59%728.6万 | -50.21%607万 | 28.53%947.5万 | -10.48%607.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.17%583.4万 | 1,031.80%370.1万 | 214.58%842.3万 | 12.06%-798.8万 | 121.15%169.8万 | 45.02%-2,413.4万 | 103.12%32.7万 | -109.73%-735.1万 | 11.16%-908.3万 | 59.21%-802.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
