| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -96.35%1,789.8万 | 18.42%2,103万 | -2.39%1,299.1万 | 905.57%2.11億 | 905.57%2.11億 | 3,794.60%4.91億 | -25.19%1,775.9万 | 27.43%1,330.9万 | -6.91%2,099万 | -6.91%2,099万 |
| -現金及び現金同等物 | -96.35%1,789.8万 | 18.42%2,103万 | -2.39%1,299.1万 | 905.57%2.11億 | 905.57%2.11億 | 3,794.60%4.91億 | -25.19%1,775.9万 | 27.43%1,330.9万 | -6.91%2,099万 | -6.91%2,099万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -65.04%1.5億 | -66.51%1.47億 | -21.79%3.39億 | -21.19%3.31億 | -21.19%3.31億 | 36.59%4.3億 | 885.49%4.38億 | 136.03%4.34億 | 138.49%4.2億 | 138.49%4.2億 |
| -売掛金 | 2.99%2,024.7万 | -7.24%1,829.2万 | -21.36%1,698.8万 | -14.08%1,706.7万 | -14.08%1,706.7万 | -9.16%1,966万 | -3.50%1,971.9万 | 12.83%2,160.1万 | 19.24%1,986.4万 | 19.24%1,986.4万 |
| -貸付金 | -75.21%9,334.7万 | -75.94%9,331.9万 | -23.98%2.89億 | -24.16%2.82億 | -24.16%2.82億 | 39.21%3.77億 | 1,762,895.45%3.88億 | 158.76%3.8億 | 157.36%3.71億 | 157.36%3.71億 |
| -その他の売掛金 | 8.09%3,683.2万 | 14.37%3,516.7万 | 3.62%3,351.5万 | 12.05%3,241.5万 | 12.05%3,241.5万 | 48.85%3,407.4万 | 28.00%3,074.8万 | 81.33%3,234.3万 | 90.12%2,892.9万 | 90.12%2,892.9万 |
| 棚卸資産 | 1,475.30%3.15億 | -84.18%2.34億 | -94.31%7,750万 | --0 | --0 | -43.44%2,000万 | 2,339.00%14.8億 | 1,120.04%13.61億 | 1,470.64%13.55億 | 1,470.64%13.55億 |
| 前払費用 | -0.31%1.19億 | 124.09%1.3億 | 194.60%1.11億 | 446.12%9,148.1万 | 446.12%9,148.1万 | 205.89%1.19億 | 12.28%5,797.6万 | 17.02%3,758.2万 | -33.49%1,675.1万 | -33.49%1,675.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --199.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -43.01%6.04億 | -73.33%5.32億 | -70.72%5.4億 | -65.04%6.34億 | -65.04%6.34億 | 163.74%10.6億 | 1,004.40%19.94億 | 446.32%18.46億 | 484.43%18.13億 | 484.43%18.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.77%2,320.1万 | -3.31%2,343.4万 | 0.31%2,380.2万 | 3.53%2,466.2万 | 3.53%2,466.2万 | -17.20%2,411万 | -8.73%2,423.7万 | -22.33%2,372.9万 | -15.49%2,382万 | -15.49%2,382万 |
| -有形固定資産総額 | -3.77%2,320.1万 | -3.31%2,343.4万 | 0.31%2,380.2万 | 3.53%2,466.2万 | 3.53%2,466.2万 | -17.20%2,411万 | -8.73%2,423.7万 | -22.33%2,372.9万 | -15.49%2,382万 | -15.49%2,382万 |
| 投資用不動産 | -0.51%96.67億 | 0.53%97.78億 | -4.00%93.03億 | -2.92%93.87億 | -2.92%93.87億 | -9.82%97.17億 | -8.79%97.26億 | -7.60%96.91億 | 1.49%96.69億 | 1.49%96.69億 |
| 投資その他の資産 | ---- | 71.18%971.3万 | 155.11%855.9万 | 25.07%886.6万 | 25.07%886.6万 | 285.00%2,434万 | -60.21%567.4万 | -82.18%335.5万 | -38.37%708.9万 | -38.37%708.9万 |
| -投資有価証券 | ---- | 71.18%971.3万 | 155.11%855.9万 | 25.07%886.6万 | 25.07%886.6万 | 285.00%2,434万 | -60.21%567.4万 | -82.18%335.5万 | -38.37%708.9万 | -38.37%708.9万 |
| 金融資産 | -75.75%1,234.7万 | -30.73%2,752.4万 | 27.23%3,101.4万 | -26.34%2,386.6万 | -26.34%2,386.6万 | 66.03%5,091.9万 | 38.29%3,973.4万 | 70.99%2,437.7万 | --3,240.1万 | --3,240.1万 |
| 長期受取手形 | 106.70%4.13億 | 98.69%3.77億 | 90.40%3.45億 | 84.68%3.21億 | 84.68%3.21億 | -23.17%2億 | -63.39%1.9億 | -46.92%1.81億 | -48.32%1.74億 | -48.32%1.74億 |
| その他の非流動資産 | 6.85%2.11億 | 13.06%2.33億 | 12.12%2.23億 | 12.02%2.1億 | 12.02%2.1億 | 11.70%1.98億 | 9.38%2.07億 | 9.08%1.99億 | 9.53%1.87億 | 9.53%1.87億 |
| 非流動資産合計 | 1.10%103.27億 | 2.53%104.49億 | -1.85%99.35億 | -1.17%99.76億 | -1.17%99.76億 | -9.43%102.14億 | -10.91%101.92億 | -8.60%101.23億 | 0.19%100.94億 | 0.19%100.94億 |
| 資産合計 | -3.04%109.31億 | -9.88%109.81億 | -12.47%104.75億 | -10.89%106.09億 | -10.89%106.09億 | -3.47%112.74億 | 4.86%121.85億 | 4.86%119.68億 | 14.65%119.06億 | 14.65%119.06億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 191.94%7.26億 | 72.40%5.93億 | -38.03%2.12億 | -56.98%1.49億 | -56.98%1.49億 | 77.92%2.49億 | 528.71%3.44億 | 560.93%3.42億 | 859.80%3.47億 | 859.80%3.47億 |
| -短期借入金 | 191.94%7.26億 | 72.40%5.93億 | -38.03%2.12億 | -56.98%1.49億 | -56.98%1.49億 | 77.92%2.49億 | 528.71%3.44億 | 560.93%3.42億 | 859.80%3.47億 | 859.80%3.47億 |
| 未払金 | 4.79%2.81億 | -3.96%2.84億 | 4.19%2.9億 | 39.60%3.71億 | 39.60%3.71億 | 6.92%2.68億 | 23.29%2.96億 | 23.29%2.78億 | 33.93%2.66億 | 33.93%2.66億 |
| -買掛金 | 5.20%2.6億 | -4.27%2.63億 | 4.54%2.69億 | 15.33%2.83億 | 15.33%2.83億 | 7.28%2.47億 | 25.19%2.75億 | 24.27%2.57億 | 36.07%2.46億 | 36.07%2.46億 |
| -未払配当金 | 0.00%2,096.4万 | 0.00%2,096.4万 | 0.00%2,096.4万 | 332.09%8,805.2万 | 332.09%8,805.2万 | 2.88%2,096.4万 | 2.87%2,096.4万 | 12.38%2,096.4万 | 12.58%2,037.8万 | 12.58%2,037.8万 |
| 当期の未払費用 | 1.07%1,780.7万 | -1.62%2,323.8万 | -1.62%1,761.8万 | -0.18%2,323.8万 | -0.18%2,323.8万 | 0.00%1,761.8万 | 0.60%2,362万 | 0.24%1,790.9万 | -0.12%2,328.1万 | -0.12%2,328.1万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --164.4万 | --109.8万 | --136.3万 | --66.7万 | --66.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -0.49%8,855.8万 | 3.36%8,807.9万 | -2.24%8,082.1万 | 0.09%8,156万 | 0.09%8,156万 | 7.76%8,899.2万 | 4.07%8,521.8万 | -3.58%8,267.3万 | 0.00%8,148.9万 | 0.00%8,148.9万 |
| その他の流動負債 | 16.09%2.46億 | -49.85%1.82億 | 94.40%2.09億 | 122.27%2.38億 | 122.27%2.38億 | --2.12億 | --3.64億 | --1.07億 | --1.07億 | --1.07億 |
| 流動負債合計 | 62.92%13.61億 | 5.35%11.72億 | -2.15%8.1億 | 4.78%8.64億 | 4.78%8.64億 | 70.15%8.35億 | 178.12%11.12億 | 117.37%8.28億 | 142.93%8.25億 | 142.93%8.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.07%36.4億 | -10.79%37.31億 | -12.15%35.58億 | -9.04%35.61億 | -9.04%35.61億 | -9.17%36.37億 | 4.04%41.82億 | 4.50%40.5億 | 9.52%39.15億 | 9.52%39.15億 |
| -長期借入金 | 0.27%35.96億 | -10.92%36.8億 | -12.30%35.07億 | -9.16%35.1億 | -9.16%35.1億 | -6.76%35.86億 | 6.98%41.31億 | 7.56%39.99億 | 13.08%38.64億 | 13.08%38.64億 |
| -リース債務 | -14.07%4,425.5万 | -0.43%5,106.1万 | -0.42%5,084.8万 | -0.42%5,063.9万 | -0.42%5,063.9万 | -67.56%5,150.2万 | -67.61%5,128.2万 | -67.67%5,106.5万 | -67.72%5,085.1万 | -67.72%5,085.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --151.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | 14.92%163.3万 | -30.68%92.2万 | -31.07%75.2万 | 72.22%127.1万 | 72.22%127.1万 | 151.06%142.1万 | 76.16%133万 | 100.18%109.1万 | --73.8万 | --73.8万 |
| 繰延負債 | 4.88%4,916.6万 | 6.31%4,859.8万 | 10.28%4,824.2万 | 11.27%4,751.3万 | 11.27%4,751.3万 | 12.32%4,688万 | 11.28%4,571.3万 | 8.32%4,374.6万 | 7.58%4,270万 | 7.58%4,270万 |
| 非流動負債合計 | 0.18%36.92億 | -10.61%37.8億 | -11.91%36.07億 | -8.81%36.1億 | -8.81%36.1億 | -8.93%36.86億 | 4.04%42.29億 | 4.55%40.95億 | 9.37%39.59億 | 9.37%39.59億 |
| 負債合計 | 11.77%50.53億 | -7.29%49.52億 | -10.27%44.17億 | -6.47%44.74億 | -6.47%44.74億 | -0.37%45.21億 | 19.63%53.41億 | 14.55%49.23億 | 20.83%47.84億 | 20.83%47.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 16.33%45.45億 | 16.33%45.45億 | 16.33%45.45億 | 16.31%45.47億 | 16.31%45.47億 | -0.06%39.07億 | -0.05%39.07億 | -0.06%39.07億 | 0.17%39.09億 | 0.17%39.09億 |
| -普通株式 | 16.33%45.45億 | 16.33%45.45億 | 16.33%45.45億 | 16.31%45.47億 | 16.31%45.47億 | -0.06%39.07億 | -0.05%39.07億 | -0.06%39.07億 | 0.17%39.09億 | 0.17%39.09億 |
| 資本剰余金 | 6.07%3,951.9万 | 6.38%3,922万 | 6.93%3,890.2万 | 8.06%3,765.3万 | 8.06%3,765.3万 | 8.78%3,725.9万 | 9.58%3,686.7万 | 10.67%3,638万 | 11.82%3,484.4万 | 11.82%3,484.4万 |
| 利益剰余金 | -53.97%12.93億 | -50.19%14.45億 | -42.48%14.74億 | -41.20%15.51億 | -41.20%15.51億 | 5.84%28.09億 | 8.82%29億 | -2.30%25.63億 | 5.82%26.37億 | 5.82%26.37億 |
| 株主資本 | -12.96%58.78億 | -11.91%60.29億 | -6.89%60.58億 | -6.78%61.35億 | -6.78%61.35億 | 2.36%67.53億 | 3.57%68.44億 | -0.90%65.07億 | 2.42%65.81億 | 2.42%65.81億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.10%5.39億 | --5.42億 | --5.42億 |
| 資本合計 | -12.96%58.78億 | -11.91%60.29億 | -14.01%60.58億 | -13.87%61.35億 | -13.87%61.35億 | -5.45%67.53億 | -4.35%68.44億 | -0.99%70.46億 | 10.85%71.23億 | 10.85%71.23億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
