ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.19%2,168.9万 | -0.10%3.21億 | 41.18%1.33億 | -39.59%5,785万 | 30.43%8,120.2万 | -29.51%4,840.7万 | 33.21%3.21億 | 8.00%9,450.9万 | 144.77%9,575.5万 | 16.51%6,225.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.13%-1,876.3万 | -212.08%-4.21億 | -1,306.37%-4.99億 | -172.65%-3,395.8万 | 26.22%1.26億 | -107.31%-1,368.3万 | -15.30%3.75億 | -74.12%4,139.2万 | -56.39%4,674.3万 | 1.54%1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 34.41%1.11億 | 765.57%6.88億 | 1,522.86%5.36億 | 951.12%1.17億 | -77.99%-4,740.5万 | 168.51%8,279.8万 | 55.72%-1.03億 | 134.62%3,301.3万 | 114.59%1,111.3万 | 19.03%-2,663.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.16%37.8万 | 13.13%149.9万 | -1.04%38.1万 | -5.37%38.8万 | 33.83%36万 | 41.76%37万 | 13.54%132.5万 | 41.03%38.5万 | 43.86%41万 | -11.22%26.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | -2.24%1,537.6万 | --0 | -2.24%1,537.6万 | ---- | ---- | --1,572.9万 | --0 | --1,572.9万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 14.76%939.3万 | -2.62%3,145.6万 | -7.22%752.9万 | -4.98%773.2万 | -3.30%801万 | 5.38%818.5万 | -0.01%3,230.2万 | -0.17%811.5万 | 0.52%813.7万 | 3.36%828.3万 |
| 投資証券未実現損益 | ---2,964.1万 | ---2,869.6万 | --2,657.1万 | ---4,475.7万 | ---1,051万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 29.01%243.7万 | -6.42%413.7万 | 35.99%103.9万 | 15.27%48.3万 | -26.07%72.6万 | -16.27%188.9万 | 7.41%442.1万 | -13.18%76.4万 | -51.89%41.9万 | 11.46%98.2万 |
| その他の非現金項目 | -315.13%-624.1万 | 32.99%1,714.9万 | -654.00%-297.5万 | -24.95%625.2万 | 101.41%1,097.1万 | 304.44%290.1万 | -75.85%1,289.5万 | 111.45%53.7万 | -77.73%833万 | 59.41%544.7万 |
| 運転資金の増減額 | -93.97%-2,412.2万 | 77.08%6,889.9万 | 247.90%6,710.3万 | -61.47%1,034.6万 | 121.55%388.6万 | -215.18%-1,243.6万 | 11.66%3,890.8万 | -22.29%1,928.8万 | 156.11%2,685.3万 | -22.05%-1,803万 |
| -売掛金増減額 | -23.02%-5,112.2万 | -110.15%-1.53億 | 77.30%517万 | -7,248.53%-8,292.3万 | 41.37%-3,375.1万 | -114.79%-4,155.6万 | -93.01%-7,283.3万 | -82.36%291.6万 | 106.89%116万 | -135.87%-5,756.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,056.27%-8,723.1万 | 68.32%1.11億 | 394.19%1.02億 | -1,122.43%-2,826万 | 35.69%2,822.7万 | -58.36%912.2万 | 862.00%6,617.6万 | 291.90%2,070万 | -68.38%276.4万 | 944.33%2,080.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 471.21%1.14億 | 142.67%1.11億 | -832.62%-4,036.4万 | 430.02%1.22億 | -49.76%941万 | 142.84%1,999.8万 | -30.65%4,556.5万 | -243.93%-432.8万 | 23.38%2,292.9万 | 145.18%1,872.9万 |
| 利息の支払額 | -17.47%-3,393.7万 | -25.28%-9,737.9万 | -18.88%-1,723.1万 | -17.83%-3,248.6万 | -39.16%-1,877.1万 | -30.30%-2,889.1万 | 31.28%-7,772.7万 | -26.69%-1,449.5万 | 48.96%-2,757.1万 | 6.62%-1,348.9万 |
| 利息の受取額 | 49.75%1,089.3万 | 93.06%4,120.1万 | 164.86%1,459.4万 | 108.57%1,166.3万 | 42.27%767万 | 50.04%727.4万 | 14.20%2,134.1万 | 10.66%551万 | 12.58%559.2万 | 22.24%539.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.19%2,168.9万 | -0.10%3.21億 | 41.18%1.33億 | -39.59%5,785万 | 30.43%8,120.2万 | -29.51%4,840.7万 | 33.21%3.21億 | 8.00%9,450.9万 | 144.77%9,575.5万 | 16.51%6,225.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.43%-1.58億 | 200.84%6.6億 | 29.84%-1.79億 | 1,031.56%11.14億 | 19.78%-1.51億 | 11.40%-1.25億 | 11.68%-6.54億 | -7.38%-2.54億 | 51.69%-1.2億 | -51.64%-1.88億 |
| 固定資産取引の純額 | -15.02%-24.5万 | -113.74%-183.6万 | -22,600.00%-68.1万 | 14.64%-23.9万 | -256.85%-70.3万 | 43.80%-21.3万 | -154.90%-85.9万 | 96.88%-3,000 | -723.53%-28万 | -114.13%-19.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 88.95%-92.8万 | --0 | --0 | 81.01%-40万 |
| 投資不動産取引の純額 | -10.85%-9,615.3万 | 267.88%8.38億 | 39.35%-1.26億 | 1,396.54%11.63億 | 17.25%-1.12億 | 24.65%-8,674.2万 | 22.66%-4.99億 | 1.53%-2.08億 | 59.64%-8,970.1万 | -29.24%-1.35億 |
| 受領配当金 | -733.24%-461万 | 107.26%259.7万 | 28.89%134.3万 | -32.05%42.2万 | 112.71%10.4万 | 78.43%72.8万 | --125.3万 | --104.2万 | --62.1万 | ---81.8万 |
| その他の投資活動純額 | -47.10%-5,697.6万 | -15.80%-1.79億 | -11.65%-5,305.1万 | -61.57%-4,888.6万 | -1,467.25%-3,833.5万 | -52.40%-3,873.4万 | -78.40%-1.55億 | -71.08%-4,751.5万 | -25.68%-3,025.7万 | 85.74%-244.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.43%-1.58億 | 200.84%6.6億 | 29.84%-1.79億 | 1,031.56%11.14億 | -8.42%-1.51億 | 11.40%-1.25億 | 11.68%-6.54億 | -7.38%-2.54億 | 51.69%-1.2億 | -12.20%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.71%-6,178.3万 | -338.44%-7.91億 | -239.28%-2.34億 | -5,596.57%-6.99億 | -17.80%7,420.8万 | 14.29%6,887.3万 | -30.46%3.32億 | 27.56%1.68億 | -93.57%1,272.2万 | 295.17%9,027.6万 |
| 借入金純額 | -53.48%5,977万 | -201.65%-5.57億 | -178.86%-1.77億 | -1,035.09%-6.41億 | -9.61%1.32億 | 17.98%1.28億 | -18.86%5.48億 | 34.73%2.24億 | -72.81%6,856.9万 | 1,760.28%1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -54.26%918.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -108.61%-1.19億 | -2.90%-2.3億 | -2.88%-5,758万 | -2.88%-5,758万 | -2.89%-5,758万 | -2.94%-5,704.3万 | -3.42%-2.23億 | -3.35%-5,596.9万 | -3.45%-5,596.7万 | -3.46%-5,596.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 21.19%-169.2万 | 8.57%-225万 | --0 | --0 | 43.72%-10.3万 | 10.54%-214.7万 | -18.03%-246.1万 | --0 | 377.27%12.2万 | -454.55%-18.3万 |
| 支払利息CFF | ---- | -13,800.00%-139万 | ---3,000 | -25,650.00%-51.5万 | ---46.4万 | ---- | 98.80%-1万 | --0 | 96.49%-2,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.27%-86.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.71%-6,178.3万 | -338.44%-7.91億 | -239.28%-2.34億 | -5,596.57%-6.99億 | -17.80%7,420.8万 | 14.29%6,887.3万 | -30.46%3.32億 | 27.56%1.68億 | -93.57%1,272.2万 | 295.17%9,027.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905.57%2.11億 | -6.91%2,099万 | 3,794.60%4.91億 | -25.19%1,775.9万 | 27.43%1,330.9万 | -6.91%2,099万 | -50.46%2,254.8万 | -68.54%1,259.8万 | -53.05%2,373.8万 | -93.76%1,044.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,478.80%-1.98億 | 12,300.19%1.9億 | -3,431.42%-2.8億 | 4,344.91%4.73億 | -66.53%445万 | 36.54%-768.1万 | 93.22%-155.8万 | 147.97%839.2万 | -5.93%-1,114万 | 111.37%1,329.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.39%1,299.1万 | 905.57%2.11億 | 905.57%2.11億 | 3,794.60%4.91億 | -25.19%1,775.9万 | 27.43%1,330.9万 | -6.91%2,099万 | -6.91%2,099万 | -68.54%1,259.8万 | -53.05%2,373.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.50%2,144.4万 | -0.40%3.19億 | 40.46%1.33億 | -39.66%5,761.1万 | 29.71%8,049.9万 | -29.43%4,819.4万 | 33.04%3.2億 | 8.11%9,450.6万 | 144.27%9,547.5万 | 16.34%6,206.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
