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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.63%1.16億 | 52.69%1.02億 | -7.75%4,806.9万 | -50.74%2.88億 | -13.18%8,455.5万 | -43.72%8,463.5万 | -54.31%6,686.8万 | -72.71%5,210.6万 | -69.74%5.85億 | -68.29%9,739.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.97%9,040万 | 49.25%9,199.1万 | 53.87%9,172.3万 | -33.01%2.79億 | 45.35%8,459万 | -16.34%7,351.3万 | -51.44%6,163.7万 | -58.61%5,961万 | -77.56%4.17億 | -60.94%5,819.7万 |
| 非現金項目調整合計 | -158.82%-521.1万 | 176.98%3,109.1万 | -322.21%-1,616.6万 | -30.81%2,623.2万 | 90.56%-112.7万 | -38.90%885.9万 | -36.96%1,122.5万 | -58.53%727.5万 | -18.36%3,791.3万 | -185.21%-1,193.5万 |
| -減価償却 | 6.41%1,601.4万 | 5.13%1,590.7万 | 6.74%1,592.6万 | -3.89%6,042.9万 | -21.81%1,532.8万 | 3.69%1,505万 | 4.96%1,513.1万 | 4.02%1,492万 | 12.70%6,287.8万 | 39.31%1,960.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -47.62%1.1万 | 500.00%1.2万 | 45.16%4.5万 | -14.80%63.3万 | -19.36%57.9万 | --2.1万 | -77.78%2,000 | 93.75%3.1万 | 446.32%74.3万 | 493.39%71.8万 |
| -処分利益 | -3,058.89%-906.6万 | -103.65%-6.3万 | 259.31%166万 | -358.66%-100.1万 | 44.58%-290.3万 | -140.94%-28.7万 | -50.67%172.7万 | -67.53%46.2万 | -73.69%38.7万 | -1,663.58%-523.8万 |
| -正味為替差損益 | -533.72%-562.1万 | 1,344.94%2,199.2万 | -10,077.52%-2,625.8万 | -23.00%-408.6万 | 66.86%-664.6万 | -75.84%129.6万 | -67.62%152.2万 | -103.87%-25.8万 | -165.34%-332.2万 | ---2,005.5万 |
| -その他の非現金項目 | 9.31%-654.9万 | 5.59%-675.7万 | 4.33%-753.9万 | -30.61%-2,974.3万 | -7.48%-748.5万 | -18.75%-722.1万 | -48.52%-715.7万 | -60.52%-788万 | -41.99%-2,277.3万 | -24.25%-696.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,245.56%3,045万 | -250.00%-2,097.9万 | -85.99%-2,748.8万 | -113.39%-1,741.8万 | -97.86%109.2万 | -95.29%226.3万 | -469.77%-599.4万 | -150.35%-1,477.9万 | 363.23%1.3億 | -64.53%5,113.1万 |
| -売上債権増減額 | -7.56%-669.9万 | -40.51%470.9万 | -91.14%-2,227.6万 | -109.24%-1,041万 | -101.66%-44.3万 | -115.34%-622.8万 | -71.62%791.5万 | -166.72%-1,165.4万 | 31.41%1.13億 | -78.78%2,672.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 14.20%798.6万 | -282.48%-2,376.6万 | 37.29%-777.8万 | -101.15%-81.5万 | -168.70%-842.8万 | -67.63%699.3万 | 20.31%1,302.4万 | -147.81%-1,240.4万 | 327.71%7,064.4万 | -0.15%1,226.7万 |
| -未払金の変更 | 1,847.09%2,914.8万 | 92.83%-193.4万 | -72.14%257.7万 | 88.18%-632万 | -17.81%990万 | 110.52%149.7万 | 27.42%-2,696.6万 | 165.45%924.9万 | -100.64%-5,347.3万 | 103.67%1,204.5万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 1,400.00%1.5万 | -63.64%1.2万 | -136.67%-1.1万 | -53.31%12.7万 | -35.05%6.3万 | -97.96%1,000 | -42.11%3.3万 | -56.52%3万 | 1,260.00%27.2万 | 410.53%9.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 47.06%-9,000 | -1.4万 | -1.4万 | -47.83%-3.4万 | -325.00%-1.7万 | -466.67%-1.7万 | 0 | 0 | 84.67%-2.3万 | 80.95%-4,000 |
| 利息の受取額 | -9.39%655.8万 | -5.39%677.1万 | -4.15%755.3万 | 30.62%2,977.7万 | 7.66%750.2万 | 18.97%723.8万 | 48.30%715.7万 | 60.23%788万 | 40.81%2,279.6万 | 23.85%696.8万 |
| 法人税等の支払額 | 6.80%-2,203.9万 | 29.81%-1,573.9万 | 35.34%-886.1万 | 69.99%-6,883.2万 | 53.13%-906万 | 77.01%-2,364.6万 | 8.37%-2,242.2万 | 83.43%-1,370.4万 | 38.72%-2.29億 | 92.62%-1,932.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.82%1億 | 80.46%9,312.1万 | 1.00%4,674.7万 | -34.18%2.49億 | -2.41%8,298万 | 27.27%6,821万 | -59.27%5,160.3万 | -59.09%4,628.2万 | -75.97%3.78億 | 66.73%8,502.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -219.85%-3,783.8万 | -1.58%-984.5万 | 77.80%-190.9万 | 61.35%-5,145.9万 | 64.21%-2,133.7万 | 28.64%-1,183万 | 62.76%-969.2万 | 72.20%-860万 | 14.60%-1.33億 | -20.56%-5,961.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219.85%-3,783.8万 | -1.58%-984.5万 | 77.80%-190.9万 | 61.35%-5,145.9万 | 64.21%-2,133.7万 | 28.64%-1,183万 | 62.76%-969.2万 | 72.20%-860万 | 14.60%-1.33億 | -20.56%-5,961.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-100万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 61.01%-10.8万 | --1.4万 | 6.80%-27.4万 | 9.69%-52.2万 | 716.67%4.9万 | 6.73%-27.7万 | --0 | 0.34%-29.4万 | -7.04%-57.8万 | -14.29%6,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | -65.00%-2.45億 | ---- | 48.15%-4.15億 | 37.50%-1.48億 | ---- | 73.68%-1.48億 | ---1.19億 | -80.00%-8億 | -60.00%-2.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.01%-10.8万 | -64.99%-2.45億 | 99.77%-27.4万 | 48.19%-4.16億 | 37.52%-1.48億 | 6.73%-27.7万 | 73.68%-1.48億 | -9,079.00%-1.19億 | -77.74%-8.02億 | -58.40%-2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.33%7.61億 | -4.33%9.48億 | -17.88%8.75億 | -33.91%10.66億 | -24.67%9.51億 | -26.81%8.99億 | -41.43%9.9億 | -33.91%10.66億 | 148.55%16.13億 | -28.45%12.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.87%6,220.3万 | -51.70%-1.61億 | 154.89%4,456.4万 | 60.85%-2.18億 | 59.13%-8,652.4万 | 52.79%5,610.3万 | 77.02%-1.06億 | -200.36%-8,118.6万 | -157.52%-5.57億 | -42.90%-2.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -625.11%-3,329.7万 | -269.76%-2,519.6万 | 391.78%2,764.3万 | 178.92%2,728.4万 | -28.66%1,141.3万 | -42.65%-459.2万 | 3,667.79%1,484.2万 | 317.87%562.1万 | 356.54%978.2万 | 735.05%1,599.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.88%7.9億 | -15.33%7.61億 | -4.33%9.48億 | -17.88%8.75億 | -17.88%8.75億 | -24.67%9.51億 | -26.81%8.99億 | -16.85%9.9億 | -33.91%10.66億 | -33.91%10.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.83%6,229.9万 | 98.79%8,323.6万 | 19.03%4,481.4万 | -19.46%1.97億 | 143.43%6,163.1万 | 51.97%5,621.2万 | -58.40%4,187.2万 | -54.13%3,764.8万 | -82.73%2.45億 | 1,951.70%2,531.8万 |
| 通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし
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