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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.67%32.73億 | 5.47%31.27億 | 3.31%29.65億 | 2.75%28.7億 | 4.71%27.93億 | 1.15%26.68億 | 5.04%26.37億 | 9.65%25.11億 | 42.52%22.9億 | 9.56%16.07億 |
| お客様からの領収書 | 4.67%32.72億 | 5.48%31.26億 | 3.31%29.64億 | 2.75%28.69億 | 4.72%27.92億 | 1.17%26.66億 | 5.07%26.35億 | 9.71%25.08億 | 44.27%22.86億 | 8.42%15.85億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 0.00%100万 | -20.89%100万 | 9.44%126.4万 | -9.13%115.5万 | -13.48%127.1万 | -17.19%146.9万 | -22.53%177.4万 | -32.63%229万 | -84.42%339.9万 | 364.99%2,182.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.23%-15.86億 | -12.82%-14.79億 | -3.05%-13.11億 | -4.89%-12.72億 | -6.16%-12.13億 | -2.74%-11.42億 | -4.36%-11.12億 | -10.43%-10.65億 | -16.56%-9.65億 | -6.70%-8.28億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.23%-15.86億 | -12.82%-14.79億 | -3.05%-13.11億 | -4.89%-12.72億 | -6.16%-12.13億 | -2.74%-11.42億 | -4.36%-11.12億 | -10.43%-10.65億 | -16.56%-9.65億 | -7.84%-8.28億 |
| 直接受け取った配当 | -26.32%1,400万 | -29.42%1,900万 | -5.13%2,692.1万 | -54.44%2,837.6万 | 177.41%6,227.9万 | 19.16%2,245万 | -15.93%1,884.1万 | 1.01%2,241.1万 | -52.31%2,218.6万 | -24.92%4,652.6万 |
| 直接支払利息 | -17.39%-5.4億 | -3.51%-4.6億 | 7.78%-4.44億 | -2.96%-4.82億 | 0.52%-4.68億 | 0.58%-4.71億 | 1.70%-4.73億 | 2.46%-4.81億 | -68.23%-4.94億 | 10.31%-2.93億 |
| 直接受取利息 | 123.81%4,700万 | 497.78%2,100万 | -47.01%351.3万 | -16.52%662.9万 | -10.02%794.1万 | -11.46%882.5万 | 73.19%996.7万 | -40.42%575.5万 | -68.11%966万 | 407.90%3,029.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -136.36%-5,200万 | 48.50%-2,200万 | 57.29%-4,271.5万 | -15.47%-1億 | -17.40%-8,662万 | -50.31%-7,378.4万 | -174.40%-4,908.7万 | -2,916.69%-1,788.9万 | ---59.3万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.15%11.56億 | 0.73%12.06億 | 13.92%11.97億 | -4.10%10.51億 | 8.28%10.96億 | -1.89%10.12億 | 5.92%10.32億 | 12.93%9.74億 | 53.41%8.62億 | 30.27%5.62億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.20%-26.57億 | 23.74%-9.69億 | -194.13%-12.71億 | -41.86%-4.32億 | 56.68%-3.05億 | 19.70%-7.03億 | -131.91%-8.76億 | 43.96%-3.78億 | 87.73%-6.74億 | -860.97%-54.9億 |
| 固定資産取引の純額 | -5.97%-10.12億 | -45.80%-9.55億 | -55.48%-6.55億 | 1.25%-4.21億 | 26.54%-4.27億 | 33.58%-5.81億 | -157.12%-8.74億 | 25.36%-3.4億 | 83.81%-4.56億 | -530.93%-28.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -207.14%-4,300万 | 50.50%-1,400万 | -162.87%-2,828万 | -4,152.17%-1,075.8万 | 20.44%-25.3万 | 72.61%-31.8万 | 96.84%-116.1万 | -5,106.52%-3,670.6万 | 99.98%-70.5万 | -507,907.39%-34.39億 |
| 事業取引の純額 | ---16.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.65%-76万 | ---2.17億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.66億 |
| その他の投資活動純額 | --1,300万 | ---- | ---5.87億 | ---- | 200.23%1.22億 | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- | 97.23%-349万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.20%-26.57億 | 23.74%-9.69億 | -194.13%-12.71億 | -41.86%-4.32億 | 56.68%-3.05億 | 19.70%-7.03億 | -131.91%-8.76億 | 43.96%-3.78億 | 87.73%-6.74億 | -860.97%-54.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.60%16.64億 | -284.11%-6.64億 | 131.66%3.61億 | -4,417.49%-11.39億 | 148.22%2,638.3万 | 87.83%-5,471.5万 | -57.35%-4.5億 | 44.67%-2.86億 | -109.69%-5.17億 | 8,003.13%53.33億 |
| 借入金純額 | 50,700.00%15.18億 | -100.30%-300万 | 296.09%9.97億 | -182.16%-5.09億 | 25.34%6.19億 | 209.26%4.94億 | -326.41%-4.52億 | 399.11%2億 | -101.73%-6,674.6万 | 921.36%38.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.17%-86.4万 | --4.94億 | ---- | -100.00%-7.7万 | 2,998,276.67%17.99億 |
| 配当金支払総額 | -6.43%-6.79億 | -3.99%-6.38億 | -1.96%-6.14億 | -5.15%-6.02億 | -6.58%-5.72億 | -9.51%-5.37億 | -2.33%-4.9億 | -8.86%-4.79億 | -45.28%-4.4億 | -0.69%-3.03億 |
| 支払利息CFF | ---- | 7.55%-700万 | 45.12%-757.2万 | -100.84%-1,379.8万 | ---687万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.75%-3,900万 | -3.20%-1,600万 | -3.63%-1,550.4万 | -11.04%-1,496.1万 | -24.78%-1,347.4万 | -479.60%-1,079.8万 | 70.41%-186.3万 | 34.43%-629.7万 | 25.46%-960.3万 | -26.58%-1,288.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350.60%16.64億 | -284.11%-6.64億 | 131.66%3.61億 | -4,417.49%-11.39億 | 148.22%2,638.3万 | 87.83%-5,471.5万 | -57.35%-4.5億 | 44.67%-2.86億 | -109.69%-5.17億 | 8,003.13%53.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.43%5.13億 | 44.09%9.4億 | -44.38%6.52億 | 230.41%11.73億 | 252.68%3.55億 | -74.49%1.01億 | 366.83%3.95億 | -79.48%8,450.6万 | 5,777.03%4.12億 | -91.34%700.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.17%1.63億 | -248.65%-4.27億 | 155.22%2.87億 | -163.60%-5.2億 | 221.50%8.18億 | 186.63%2.54億 | -194.53%-2.94億 | 194.76%3.11億 | -180.95%-3.28億 | 647.61%4.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 293.80%53.1万 | -670.83%-27.4万 | 185.71%4.8万 | 77.24%-5.6万 | 59.67%-24.6万 | -268.51%-61万 | 1,823.81%36.2万 | ---2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.77%6.76億 | -45.43%5.13億 | 44.11%9.4億 | -44.38%6.52億 | 230.41%11.73億 | 252.68%3.55億 | -74.49%1.01億 | 366.83%3.95億 | -79.48%8,450.6万 | 5,777.03%4.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.77%6,000万 | -94.88%2,600万 | -17.77%5.08億 | -7.57%6.18億 | 55.34%6.69億 | 176.91%4.3億 | -73.94%1.55億 | 47.00%5.96億 | 107.12%4.06億 | -35,773.27%-57億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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