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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.94%-85.66万 | 79.49%-13.84万 | -223.31%-9.19万 | 1.23%-30.14万 | -97.55%-32.49万 | 55.85%-106.99万 | 41.46%-67.48万 | -90.11%7.45万 | 80.27%-30.52万 | 65.55%-16.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.38%-130.04万 | 68.94%-19.65万 | 40.17%-14.96万 | 23.69%-47.36万 | 25.14%-48.07万 | 11.92%-214.53万 | 81.33%-63.25万 | -145.02%-25.01万 | -186.36%-62.06万 | -99.06%-64.2万 |
| 繰延税金 | -89.46%6.39万 | -79.42%23.02万 | 59.97%-14.29万 | ---- | ---- | 75.16%60.61万 | -46.30%111.84万 | 47.25%-35.71万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 77.94%-21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---95.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 237.50%28.71万 | 94.03%-2.81万 | -49.55%20.07万 | 153.68%13.64万 | -121.13%-2.19万 | 104.86%8.51万 | 50.59%-47.02万 | -51.44%39.78万 | 104.07%5.38万 | 134.68%10.38万 |
| -売上債権増減額 | 56.79%19.15万 | 131.65%3.86万 | 64.00%-2.38万 | -57.19%1.34万 | -41.42%16.34万 | 249.11%12.21万 | -791.03%-12.18万 | -130.79%-6.62万 | 129.73%3.13万 | 256.63%27.88万 |
| -前払費用増減額 | -239.69%-15.05万 | -168.93%-4.8万 | -655.63%-2.2万 | 264.56%9.43万 | -21.59%-17.48万 | 29.63%-4.43万 | -18.30%6.96万 | 107.20%3,967 | 141.42%2.59万 | -369.18%-14.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,285.48%24.62万 | 95.55%-1.86万 | -46.40%24.66万 | 943.40%2.87万 | 66.62%-1.04万 | 100.45%7,272 | 59.14%-41.81万 | -30.21%46万 | 99.70%-3,403 | 65.41%-3.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.94%-85.66万 | 79.49%-13.84万 | -223.31%-9.19万 | 1.23%-30.14万 | -97.55%-32.49万 | 55.85%-106.99万 | 41.46%-67.48万 | -90.11%7.45万 | 80.27%-30.52万 | 65.55%-16.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.57%-249.6万 | 87.54%-31.5万 | 23.68%-108.36万 | -376.57%-61.79万 | -38.95%-47.96万 | 60.68%-442.31万 | -6.66%-252.84万 | 68.61%-141.99万 | 90.53%-12.97万 | 88.45%-34.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.32%-3,737 | -146.84%-3,737 | -388.73%-8.4万 | ---- | ---- | 92.42%-1.26万 | --7,979 | 56.89%-1.72万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 43.49%-249.23万 | 47.19%-135.84万 | 103.48%4.76万 | -455.85%-70.19万 | -38.95%-47.96万 | 60.21%-441.05万 | -8.51%-257.23万 | 69.51%-136.68万 | 90.05%-12.63万 | 88.35%-34.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.57%-249.6万 | 87.54%-31.5万 | 23.68%-108.36万 | -376.57%-61.79万 | -38.95%-47.96万 | 60.68%-442.31万 | -6.66%-252.84万 | 68.61%-141.99万 | 90.53%-12.97万 | 88.45%-34.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.31%147.83万 | 1 | 0 | 3,000 | -56.40%147.53万 | -66.60%338.39万 | 0 | 0 | 0 | -58.38%338.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -60.12%146.21万 | --0 | --0 | --0 | -60.12%146.21万 | -56.87%366.6万 | --0 | --0 | --0 | -56.87%366.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --12万 | --0 | --0 | --0 | --12万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.22%-10.38万 | --1 | --0 | --3,000 | 62.16%-10.68万 | 60.63%-28.21万 | --0 | --0 | --0 | 60.34%-28.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.31%147.83万 | --1 | --0 | --3,000 | -56.40%147.53万 | -66.60%338.39万 | --0 | --0 | --0 | -58.38%338.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.02%219.38万 | -85.68%77.29万 | -71.10%194.83万 | -60.09%286.46万 | -49.02%219.38万 | -45.15%430.29万 | -31.04%539.7万 | -37.72%674.23万 | -42.63%717.71万 | -45.15%430.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.14%-187.43万 | 85.85%-45.34万 | 12.63%-117.55万 | -110.74%-91.63万 | -76.66%67.09万 | 40.45%-210.91万 | 9.09%-320.32万 | 55.14%-134.54万 | 74.21%-43.48万 | -38.41%287.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.44%31.95万 | -85.44%31.95万 | -85.68%77.29万 | -71.10%194.83万 | -60.09%286.46万 | -49.02%219.38万 | -49.02%219.38万 | -31.04%539.7万 | -37.72%674.23万 | -42.63%717.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.52%-86.03万 | 78.68%-14.21万 | -260.27%-9.19万 | 2.32%-30.14万 | -97.55%-32.49万 | 58.20%-108.25万 | 42.15%-66.68万 | -91.96%5.73万 | 81.26%-30.85万 | 67.32%-16.45万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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