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| (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | (Q2)2022/01/31 | (Q1)2021/10/31 | (FY)2021/07/31 | (Q4)2021/07/31 | (Q3)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.32%-14.05万 | -78.63%-23.23万 | -27.22%-69.36万 | -55.24%-22.31万 | -26.18%-21.54万 | 6.34%-12.51万 | -33.72%-13万 | -16.75%-54.52万 | -65.54%-14.37万 | -1.78%-17.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.98%-33.28万 | -140.41%-25.85万 | 131.11%59.75万 | -186.68%-11.72万 | 69.96%-50.92万 | 13,960.81%58.41万 | 275.47%63.98万 | -254.63%-192.03万 | 159.64%13.52万 | -1,094.86%-169.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.44%3.78万 | 95.80%-3.56万 | -234.55%-159.68万 | 49.81%-15.01万 | -83.07%24.95万 | -279.99%-85万 | -459.34%-84.62万 | 2,065.03%118.68万 | -819.99%-29.91万 | 48,132.42%147.41万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.48%1,233 | 0.52%1,166 | 60.12%4,637 | -2.85%1,159 | 104.23%1,160 | 103.87%1,158 | 104.59%1,160 | -10.70%2,896 | 47.10%1,193 | -29.88%568 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 371.06%13.24万 | --0 | --5.94万 |
| その他の非現金項目 | 279.39%3.25万 | -202.96%-7,649 | ---- | ---- | -90.59%4,057 | -16.62%8,579 | 9.03%7,429 | 20.21%4.04万 | -310.59%-1.98万 | 261.73%4.31万 |
| 運転資金の増減額 | 7.37%14.07万 | -28.79%4.83万 | 2,307.56%30.11万 | 62.86%6.32万 | 173.97%3.91万 | 6,190.88%13.1万 | 177.03%6.79万 | -82.11%1.25万 | -53.74%3.88万 | -48.98%-5.28万 |
| -前払費用増減額 | -36.09%4,834 | 237.53%2,041 | 35.33%-6,522 | 113.48%809 | -1,408.39%-1.34万 | 271.52%7,564 | -112.30%-1,484 | -171.44%-1.01万 | 2.64%-6,001 | 249.42%1,025 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.04%13.59万 | -33.26%4.63万 | 1,261.74%30.77万 | 39.23%6.23万 | 197.46%5.25万 | 1,801.66%12.35万 | 175.24%6.93万 | -59.51%2.26万 | -50.24%4.48万 | -54.86%-5.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.66%-12.05万 | -94.01%-25.23万 | -27.22%-69.36万 | -55.24%-22.31万 | -26.18%-21.54万 | 6.35%-12.51万 | -33.72%-13万 | -16.75%-54.52万 | -65.56%-14.37万 | -1.78%-17.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,579,600.00%-3.58万 | 0 | 72.35%-1.38万 | 100.00%-1 | 0 | 1 | -1.38万 | -4.99万 | -4.99万 | |
| 固定資産取引の純額 | -67,600.00%-675 | --0 | -702.09%-1.38万 | 99.94%-1 | --0 | --1 | ---1.38万 | ---1,719 | ---1,719 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.81万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,579,600.00%-3.58万 | --0 | 72.35%-1.38万 | 100.00%-1 | --0 | --1 | ---1.38万 | ---4.99万 | ---4.99万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.65%42.94万 | -88.54%5,913 | -81.80%20.4万 | 319.35%141.5万 | 121.71%5.16万 | 425.89%112.12万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | -1,535.86%-27.31万 | 796.45%20.4万 | ---- | ---- | -44.57%4.81万 | 128.90%1.9万 | -156.66%-2.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -88.99%15.04万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 445.49%136.69万 | -87.00%3.26万 | --115.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -69.65%42.94万 | -88.54%5,913 | -81.80%20.4万 | ---- | ---- | 319.35%141.5万 | 121.71%5.16万 | 425.89%112.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.00%31.22万 | -33.80%54.44万 | 33,797.77%82.24万 | -21.02%76.16万 | 5,504.27%77.29万 | 19,420.86%67.85万 | 28,694.12%82.24万 | -98.16%2,426 | 1,362.10%96.43万 | -32.49%1.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.03%-7.55万 | -61.50%-23.23万 | -133.90%-27.79万 | -52.96%-21.72万 | -101.17%-1.13万 | 1,120.06%9.44万 | -23,295.97%-14.38万 | 732.90%81.99万 | -123.49%-14.2万 | 2,031.81%97.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.39%23.66万 | -54.00%31.22万 | -33.80%54.44万 | -33.80%54.44万 | -21.02%76.16万 | 5,504.27%77.29万 | 19,420.86%67.85万 | 33,797.77%82.24万 | 33,797.77%82.24万 | 1,362.10%96.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.12%-12.12万 | -75.41%-25.23万 | -29.34%-70.74万 | -53.40%-22.31万 | -26.18%-21.54万 | 6.35%-12.51万 | -47.90%-14.38万 | -17.12%-54.69万 | -67.54%-14.54万 | -1.78%-17.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
