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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.49%-106.7万 | 26.58%-173.7万 | 29.05%-216.4万 | -8.05%-885.9万 | 5.63%-231.4万 | -205.96%-112.9万 | 5.36%-236.6万 | -5.98%-305万 | -349.26%-819.9万 | -143.98%-245.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.96%-202.5万 | 67.83%-292.2万 | 3.62%-303.7万 | -13.70%-1,851.2万 | 28.84%-338.7万 | -49.10%-289.1万 | -120.09%-908.3万 | 42.24%-315.1万 | 79.46%-1,628.1万 | -26.87%-476万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -56.63%-26万 | 13.33%1.7万 | --0 | -575.68%-25万 | 80.15%-2.7万 | -738.46%-16.6万 | -85.85%1.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 174.60%34.6万 | 18.09%34.6万 | 18.43%34.7万 | 143.21%98.5万 | -32.59%27.3万 | --12.6万 | --29.3万 | --29.3万 | --40.5万 | --40.5万 |
| その他の非現金項目 | --13.4万 | ---- | ---- | -103.21%-2.6万 | 375.86%40万 | --0 | --0 | -142.39%-42.6万 | -98.87%81.1万 | -104.33%-14.5万 |
| 運転資金の増減額 | -59.83%14.1万 | 847.22%26.9万 | 104.68%3.9万 | 3.12%-65.3万 | -135.62%-13.5万 | 213.39%35.1万 | 90.14%-3.6万 | -4.13%-83.3万 | -474.44%-67.4万 | 228.47%37.9万 |
| -売上債権増減額 | -98.94%2,000 | 102.11%8,000 | 166.67%8,000 | 290.91%2.1万 | 374.47%22.3万 | 493.75%18.9万 | -5,314.29%-37.9万 | -300.00%-1.2万 | ---1.1万 | 883.33%4.7万 |
| -前払費用増減額 | -30.00%11.2万 | -118.06%-12.3万 | 109.25%2.1万 | 154.93%36.2万 | -431.58%-25.2万 | 68.42%16万 | 1,940.54%68.1万 | -2,937.50%-22.7万 | 114.24%14.2万 | 108.35%7.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 120.37%3.3万 | 157.99%42.1万 | 113.01%7.7万 | -57.64%-126.9万 | -17.90%21.1万 | -349.23%-16.2万 | -126.17%-72.6万 | 26.55%-59.2万 | -168.92%-80.5万 | -58.48%25.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -103.66%-6,000 | -109.54%-3.7万 | -3,250.00%-6.7万 | --23.3万 | ---31.7万 | --16.4万 | --38.8万 | -300.00%-2,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.49%-106.7万 | 26.58%-173.7万 | 29.05%-216.4万 | -8.05%-885.9万 | 5.63%-231.4万 | -205.96%-112.9万 | 5.36%-236.6万 | -5.98%-305万 | -349.26%-819.9万 | -143.98%-245.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.08%-50万 | -946.51%-45万 | -51.14%-179.1万 | -111.00%-4.3万 | ||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | 221.95%5万 | ---- | ---- | ---- | -52.00%-178.9万 | -110.49%-4.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-2,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034.00%-56.7万 | --0 | --0 | 72.08%-50万 | -946.51%-45万 | 96.80%-5万 | --0 | --0 | -51.14%-179.1万 | -111.00%-4.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.86%172.2万 | 171.68%20万 | -18.31%243.6万 | -46.61%717.8万 | 4,702.53%379.4万 | 3,305.00%68.1万 | -27.9万 | -77.65%298.2万 | 354.04%1,344.4万 | -86.81%7.9万 |
| 借入金純額 | 71,300.00%71.2万 | 171.68%20万 | 99.87%-2,000 | -2,693.75%-178.8万 | --0 | ---1,000 | ---27.9万 | -2,916.00%-150.8万 | -88.24%-6.4万 | ---1.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -45.70%243.8万 | -33.77%893.3万 | 3,960.22%377.6万 | --66.7万 | --0 | -66.48%449万 | --1,348.8万 | --9.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 65.00%3.3万 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | -99.35%2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152.86%172.2万 | 171.68%20万 | -18.31%243.6万 | -46.61%717.8万 | 4,702.53%379.4万 | 3,305.00%68.1万 | ---27.9万 | -77.65%298.2万 | 354.04%1,344.4万 | -86.81%7.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.86%1.6万 | -54.24%155.3万 | -63.00%128.1万 | 43,175.00%346.2万 | -95.73%25.1万 | -90.39%74.9万 | -67.02%339.4万 | 43,175.00%346.2万 | -85.96%8,000 | 25,456.52%587.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.67%8.8万 | 41.89%-153.7万 | 500.00%27.2万 | -163.14%-218.1万 | 142.63%103万 | 73.95%-49.8万 | -5.80%-264.5万 | -100.66%-6.8万 | 7,148.98%345.4万 | -16,006.67%-241.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.57%10.4万 | -97.86%1.6万 | -54.24%155.3万 | -63.00%128.1万 | -63.00%128.1万 | -95.73%25.1万 | -90.39%74.9万 | -67.02%339.4万 | 43,175.00%346.2万 | 43,175.00%346.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.74%-162.4万 | 26.58%-173.7万 | 29.05%-216.4万 | 11.30%-885.9万 | 9.19%-226.4万 | 38.98%-117.9万 | 5.36%-236.6万 | 0.42%-305万 | -232.71%-998.8万 | -306.03%-249.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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