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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.18%1,407.5万 | -20.88%1,245.4万 | 62.60%2,074.4万 | 55.79%4,551.4万 | 86.35%-314.3万 | 194.11%2,015.8万 | -21.83%1,574.1万 | -49.48%1,275.8万 | 79.62%2,921.5万 | -246.82%-2,303万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 167.97%226.2万 | 100.72%37.1万 | 108.99%51.6万 | 58.88%-4,728.6万 | 299.14%1,301.4万 | 11.54%-332.8万 | 53.44%-5,123.2万 | -207.63%-574万 | -747.77%-1.15億 | -169.66%-653.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.56%2.3万 | 3,411.11%126.4万 | 55,816.67%335.5万 | 586.30%821.5万 | 1,235.59%296.5万 | 2,793.33%520.8万 | 1,300.00%3.6万 | -99.25%6,000 | -43.35%119.7万 | -79.89%22.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.70%508万 | -34.21%523.2万 | -33.88%512.8万 | -13.42%2,781.6万 | -35.50%508.1万 | -11.98%702.6万 | -2.04%795.3万 | -4.81%775.6万 | 80.16%3,212.7万 | -4.75%787.8万 |
| 繰延税金 | -85.90%56.7万 | 99.48%-9.4万 | -50.15%34.3万 | 61.81%-1,600.5万 | 10.02%-269.4万 | 205.15%402.2万 | 49.93%-1,802.1万 | -23.64%68.8万 | -857.87%-4,191万 | -198.45%-299.4万 |
| その他の非現金項目 | -8.75%36.5万 | -8.31%37.5万 | -11.14%38.3万 | -38.87%163.1万 | -91.39%39.1万 | -37.98%40万 | -69.79%40.9万 | 111.13%43.1万 | 196.44%266.8万 | 577.05%454.3万 |
| 運転資金の増減額 | -21.19%401.7万 | -66.92%348.3万 | 23.10%910.1万 | 87.52%-59.7万 | 19.81%-2,361.5万 | 40.14%509.7万 | 11.56%1,052.8万 | -36.23%739.3万 | 86.53%-478.3万 | -247.82%-2,945万 |
| -売上債権増減額 | -370.21%-381.8万 | -13.20%574.1万 | 21.25%640.2万 | -321.52%-862万 | -47.90%-2,192.7万 | 299.86%141.3万 | -3.36%661.4万 | -20.53%528万 | 73.22%-204.5万 | -125.35%-1,482.6万 |
| -前払費用増減額 | -378.46%-184.9万 | -36.77%127.6万 | 32.32%-407.8万 | -558.47%-162.3万 | 2,193.33%172万 | -78.91%66.4万 | 167.64%201.8万 | -66.30%-602.5万 | 157.65%35.4万 | -94.87%7.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 312.35%915万 | 87.32%-4.3万 | -40.24%259.4万 | 134.90%254.4万 | 70.51%-367.7万 | -35.94%221.9万 | -119.76%-33.9万 | --434.1万 | -302.84%-729万 | -1,321.35%-1,247万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.50%16.7万 | 109.56%4.3万 | -117.91%-58.4万 | -149.90%-25.9万 | -70.23%9.2万 | 202.80%36.7万 | -238.04%-45万 | -211.20%-26.8万 | 134.21%51.9万 | 301.30%30.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -15.44%36.7万 | -231.62%-353.4万 | 17.27%476.7万 | 100.08%736.1万 | 106.97%17.7万 | 122.71%43.4万 | 1,422.66%268.5万 | -51.21%406.5万 | 112.54%367.9万 | 42.94%-253.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.18%1,407.5万 | -20.88%1,245.4万 | 62.60%2,074.4万 | 55.79%4,551.4万 | 86.35%-314.3万 | 194.11%2,015.8万 | -21.83%1,574.1万 | -49.48%1,275.8万 | 79.62%2,921.5万 | -246.82%-2,303万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.12%-631.2万 | -55.30%-519.8万 | -93.95%-621.8万 | -0.72%-1,377.2万 | 19.95%-439万 | 20.91%-282.9万 | 22.76%-334.7万 | -1,049.10%-320.6万 | 95.94%-1,367.3万 | -2.64%-548.4万 |
| 資本支出 | -113.82%-631.2万 | -55.30%-519.8万 | -93.95%-621.8万 | 15.22%-1,389.5万 | 19.95%-439万 | 17.91%-295.2万 | 22.95%-334.7万 | -8.13%-320.6万 | -38.56%-1,638.9万 | 8.83%-548.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -83.92%12.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 13.84%76.5万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.60%195.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.12%-631.2万 | -55.30%-519.8万 | -93.95%-621.8万 | -0.72%-1,377.2万 | 19.95%-439万 | 20.91%-282.9万 | 22.76%-334.7万 | -1,049.10%-320.6万 | 95.94%-1,367.3万 | -2.64%-548.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.05%-170.5万 | 53.43%-426.2万 | -99.05%-567.1万 | 52.79%-1,685.8万 | 88.09%-327.9万 | 31.27%-157.8万 | -310.96%-915.2万 | 22.16%-284.9万 | -114.74%-3,571.1万 | -1,149.57%-2,752.8万 |
| 借入金純額 | -192.86%-8.2万 | -9,462.07%-277.3万 | 0.00%-2.8万 | 99.85%-11.4万 | 99.96%-2.9万 | 98.74%-2.8万 | 98.69%-2.9万 | 98.74%-2.8万 | -142.74%-7,386.4万 | -2,971.98%-6,721.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -240.74%-9.2万 | 99.67%-2.5万 | -200.73%-410.8万 | -598.24%-1,073.9万 | -42,675.00%-171.1万 | 66.25%-2.7万 | -76,250.00%-763.5万 | 5.40%-136.6万 | -101.85%-153.8万 | ---4,000 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,969.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.53%-153.1万 | -2.89%-153.1万 | -5.50%-153.5万 | ---600.5万 | ---153.9万 | ---152.3万 | ---148.8万 | ---145.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.05%-170.5万 | 53.43%-426.2万 | -99.05%-567.1万 | 52.79%-1,685.8万 | 88.09%-327.9万 | 31.27%-157.8万 | -310.96%-915.2万 | 22.16%-284.9万 | -114.74%-3,571.1万 | -1,149.57%-2,752.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.04%1.56億 | 12.51%1.53億 | 11.50%1.44億 | -13.48%1.29億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 | -13.48%1.29億 | -34.28%1.5億 | 31.11%1.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.54%605.8万 | -7.65%299.4万 | 32.11%885.5万 | 173.80%1,488.4万 | 80.71%-1,081.2万 | 1,505.61%1,575.1万 | -76.12%324.2万 | -68.55%670.3万 | 74.16%-2,016.9万 | -788.48%-5,604.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.57%1.62億 | 12.04%1.56億 | 12.51%1.53億 | 11.50%1.44億 | 11.50%1.44億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 | -13.48%1.29億 | -13.48%1.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.88%776.3万 | -41.46%725.6万 | 52.07%1,452.6万 | 146.52%3,161.9万 | 73.58%-753.3万 | 428.12%1,720.6万 | -21.52%1,239.4万 | -57.15%955.2万 | 189.07%1,282.6万 | -394.84%-2,851.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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