| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 236.11%4,900万 | -53.68%4,400万 | -103.70%-300万 | -67.41%2.04億 | 157.38%1.05億 | -119.25%-3,600万 | -60.08%9,500万 | -69.55%8,100万 | -35.40%6.26億 | -151.84%-1.83億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -169.05%-8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.27%1.26億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -762.50%-5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.45%800万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -376.19%-1億 | 1,400.00%1.04億 | -252.17%-8,100万 | 168.65%2.19億 | 91.18%2.6億 | -158.33%-2,100万 | 94.44%-800万 | 93.77%-2,300万 | 23.50%-3.19億 | 4,633.33%1.36億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -83.33%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.73%9,600万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 187.16%2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.21%-3.35億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 52.46%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.71%-6,100万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 168.75%3,300万 | 115.87%1.36億 | -144.20%-6,100万 | -26.64%4.71億 | 52.15%3.18億 | -117.98%-4,800万 | -71.75%6,300万 | 342.11%1.38億 | 16.73%6.42億 | -4.57%2.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 93.75%-200万 | 95.00%7,800万 | -50.94%-8,000万 | -363.64%-5,100万 | -200.00%-600万 | -1,500.00%-3,200万 | --4,000万 | ---5,300万 | ---1,100万 | ---200万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.00%-2,200万 | ---- | ---- | 12.28%-2.5億 | 32.12%-9,300万 | 1.79%-5,500万 | ---- | ---- | -87.50%-2.85億 | -136.21%-1.37億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.41%-2,400万 | 59.68%-2,500万 | -50.94%-8,000万 | -2.02%-3.03億 | 27.86%-1.01億 | -50.00%-8,700万 | -16.98%-6,200万 | -15.22%-5,300万 | -62.30%-2.97億 | -60.92%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -215.79%-4,400万 | -68.00%800万 | 10.00%-5,400万 | 113.33%800万 | 131.25%500万 | 135.19%3,800万 | 140.98%2,500万 | -148.00%-6,000万 | -205.26%-6,000万 | -122.54%-1,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.76%-1.94億 | ---800万 |
| 配当金支払総額 | 2.70%-3,600万 | -2.78%-3,700万 | 0.00%-3,600万 | 3.97%-1.45億 | 0.00%-3,600万 | 0.00%-3,700万 | 7.69%-3,600万 | 7.69%-3,600万 | -7.86%-1.51億 | -5.88%-3,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-500万 | ---- | -33.33%-400万 | -7.14%-1,500万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | ---- | 0.00%-300万 | -55.56%-1,400万 | -100.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733.33%-8,500万 | -106.25%-3,300万 | 5.05%-9,400万 | 63.72%-1.52億 | 46.88%-3,400万 | 98.72%-300万 | 87.60%-1,600万 | -1,200.00%-9,900万 | -112.69%-4.19億 | -282.86%-6,400万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | -12.79%4.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.37%5.24億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.93%-7,600万 | 620.00%7,800万 | -1,578.57%-2.35億 | 121.62%1,600万 | 3,560.00%1.83億 | -430.77%-1.38億 | -136.59%-1,500万 | 85.11%-1,400万 | -143.53%-7,400万 | -97.01%500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.33%-400万 | -400.00%-600万 | 0.00%-100万 | -528.57%-3,000万 | -66.67%-2,500万 | -175.00%-600万 | 133.33%200万 | -105.00%-100万 | 275.00%700万 | -650.00%-1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | -3.06%4.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.79%4.57億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.67%900万 | 11,000.00%1.11億 | -265.88%-1.41億 | -50.87%1.7億 | 212.86%2.19億 | -164.59%-1.35億 | -99.41%100万 | 182.52%8,500万 | -13.07%3.46億 | -56.52%7,000万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
