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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.96%2.47億 | -20.83%4.79億 | -20.83%4.79億 | 16.71%4.61億 | 11.52%3.68億 | 15.24%3.63億 | -49.07%6.05億 | -49.07%6.05億 | -64.98%3.95億 | -51.90%3.3億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.96%2.47億 | -20.83%4.79億 | -20.83%4.79億 | 16.71%4.61億 | 11.52%3.68億 | 15.24%3.63億 | -49.07%6.05億 | -49.07%6.05億 | -64.98%3.95億 | -51.90%3.3億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 0.18%17.14億 | 3.33%18.31億 | 3.33%18.31億 | 2.84%18.1億 | 6.72%18.27億 | 4.58%17.11億 | 80.08%17.72億 | 80.08%17.72億 | 85.85%17.6億 | 101.89%17.12億 |
| -売掛金 | 2.87%12.56億 | 6.25%13.95億 | 6.25%13.95億 | 2.48%12.8億 | 6.98%13.18億 | 3.13%12.21億 | 71.19%13.13億 | 71.19%13.13億 | 72.75%12.49億 | 85.54%12.32億 |
| -その他の売掛金 | -6.53%4.58億 | -5.01%4.36億 | -5.01%4.36億 | 3.72%5.3億 | 6.04%5.09億 | 8.41%4.9億 | 111.52%4.59億 | 111.52%4.59億 | 128.13%5.11億 | 160.87%4.8億 |
| 棚卸資産 | -9.20%1.48億 | -7.98%1.5億 | -7.98%1.5億 | 3.33%1.55億 | 14.09%1.7億 | 14.79%1.63億 | 136.23%1.63億 | 136.23%1.63億 | 111.27%1.5億 | 115.94%1.49億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 |
| その他の流動資産 | -3.15%1.23億 | 8.93%1.22億 | 8.93%1.22億 | 37.80%2.26億 | 0.00%1.67億 | -3.05%1.27億 | 34.94%1.12億 | 34.94%1.12億 | 76.34%1.64億 | 103.66%1.67億 |
| 流動資産合計 | -5.58%22.32億 | -2.64%25.82億 | -2.64%25.82億 | 7.28%26.52億 | 7.24%25.32億 | 6.15%23.64億 | 0.99%26.52億 | 0.99%26.52億 | 10.41%24.72億 | 40.12%23.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.93%6.09億 | -1.75%6.18億 | -1.75%6.18億 | -0.66%6.04億 | 4.07%6.39億 | -1.11%6.21億 | 47.31%6.29億 | 47.31%6.29億 | 38.50%6.08億 | 35.54%6.14億 |
| -有形固定資産総額 | -0.69%8.6億 | 2.13%8.65億 | 2.13%8.65億 | 3.86%8.35億 | 11.57%8.97億 | 8.52%8.66億 | 45.53%8.47億 | 45.53%8.47億 | 36.73%8.04億 | 38.14%8.04億 |
| -減価償却累計额 | -2.45%-2.51億 | -13.30%-2.47億 | -13.30%-2.47億 | -17.86%-2.31億 | -35.79%-2.58億 | -44.12%-2.45億 | -40.65%-2.18億 | -40.65%-2.18億 | -31.54%-1.96億 | -47.29%-1.9億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.88%40.2億 | -1.80%40.91億 | -1.80%40.91億 | 0.45%40.28億 | -2.52%41.47億 | -7.86%41.39億 | 109.56%41.66億 | 109.56%41.66億 | 100.90%40.1億 | 113.66%42.54億 |
| -のれん | 2.74%24.71億 | 3.74%24.71億 | 3.74%24.71億 | 3.31%24.04億 | 9.79%24.44億 | 4.11%24.05億 | 115.37%23.82億 | 115.37%23.82億 | 111.74%23.27億 | 106.30%22.26億 |
| -その他の無形資産 | -10.67%15.49億 | -9.19%16.2億 | -9.19%16.2億 | -3.51%16.24億 | -16.03%17.03億 | -20.53%17.34億 | 102.27%17.84億 | 102.27%17.84億 | 87.63%16.83億 | 122.37%20.28億 |
| 非流動繰延資産 | 3.60%1.15億 | 4.63%1.13億 | 4.63%1.13億 | 75.41%1.07億 | 68.25%1.06億 | 58.57%1.11億 | 47.95%1.08億 | 47.95%1.08億 | -29.07%6,100万 | -27.59%6,300万 |
| 確定給付年金費用 | -73.76%1.06億 | -71.68%1.11億 | -71.68%1.11億 | -29.34%4.07億 | -31.93%4.2億 | -38.13%4.04億 | --3.92億 | --3.92億 | --5.76億 | --6.17億 |
| その他の非流動資産 | -13.39%1.1億 | -47.92%7,500万 | -47.92%7,500万 | -29.44%1.51億 | -10.34%1.3億 | 76.39%1.27億 | 220.00%1.44億 | 220.00%1.44億 | 830.43%2.14億 | 437.04%1.45億 |
| 非流動資産合計 | -8.18%49.6億 | -7.92%50.08億 | -7.92%50.08億 | -3.14%52.97億 | -4.41%54.42億 | -8.67%54.02億 | 114.73%54.39億 | 114.73%54.39億 | 114.98%54.69億 | 122.56%56.93億 |
| 資産合計 | -7.39%71.92億 | -6.19%75.9億 | -6.19%75.9億 | 0.10%79.49億 | -0.99%79.74億 | -4.62%77.66億 | 56.83%80.91億 | 56.83%80.91億 | 66.03%79.41億 | 89.82%80.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -13.57%3.82億 | -3.67%4.72億 | -3.67%4.72億 | -8.10%4.31億 | 5.58%4.73億 | 13.04%4.42億 | 107.63%4.9億 | 107.63%4.9億 | 128.78%4.69億 | 148.89%4.48億 |
| -買掛金 | -13.57%3.82億 | -3.67%4.72億 | -3.67%4.72億 | -8.10%4.31億 | 5.58%4.73億 | 13.04%4.42億 | 107.63%4.9億 | 107.63%4.9億 | 128.78%4.69億 | 148.89%4.48億 |
| 当期の未払費用 | 0.19%5.29億 | 6.80%7.07億 | 6.80%7.07億 | 20.67%6.48億 | 19.64%5.91億 | 13.55%5.28億 | 95.86%6.62億 | 95.86%6.62億 | 80.20%5.37億 | 96.81%4.94億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 130.77%1.8億 | -71.33%8,000万 | -71.33%8,000万 | 361.97%3.28億 | 17.91%7,900万 | 18.18%7,800万 | 896.43%2.79億 | 896.43%2.79億 | 144.83%7,100万 | 59.52%6,700万 |
| -短期借入金 | 1,650.00%1.05億 | -97.57%500万 | -97.57%500万 | 4,166.67%2.56億 | 100.00%600万 | 200.00%600万 | 20,500.00%2.06億 | 20,500.00%2.06億 | 500.00%600万 | -76.92%300万 |
| -資本リース債務 | 4.17%7,500万 | 2.74%7,500万 | 2.74%7,500万 | 10.77%7,200万 | 14.06%7,300万 | 12.50%7,200万 | 170.37%7,300万 | 170.37%7,300万 | 132.14%6,500万 | 120.69%6,400万 |
| 流動性繰延負債 | 15.57%5.42億 | 13.61%5.26億 | 13.61%5.26億 | 10.75%4.74億 | 16.63%4.91億 | 11.14%4.69億 | 90.53%4.63億 | 90.53%4.63億 | 79.83%4.28億 | 81.47%4.21億 |
| その他の流動負債 | -34.38%2,100万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | 0.00%1,800万 | -26.09%1,700万 | 39.13%3,200万 | 22.73%2,700万 | 22.73%2,700万 | -18.18%1,800万 | -8.00%2,300万 |
| 流動負債合計 | 6.78%16.54億 | -5.93%18.07億 | -5.93%18.07億 | 24.69%18.99億 | 13.63%16.51億 | 13.31%15.49億 | 121.57%19.21億 | 121.57%19.21億 | 92.30%15.23億 | 99.04%14.53億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.97%27.97億 | -9.28%24.94億 | -9.28%24.94億 | -14.53%25.12億 | -7.64%27.58億 | -8.60%27.43億 | 49.00%27.49億 | 49.00%27.49億 | 89.86%29.39億 | 94.15%29.86億 |
| -長期借入金 | 1.39%26.24億 | -10.10%23.22億 | -10.10%23.22億 | -15.79%23.42億 | -7.96%25.9億 | -7.97%25.88億 | 46.26%25.83億 | 46.26%25.83億 | 89.31%27.81億 | 93.14%28.14億 |
| -リース債務 | 11.61%1.73億 | 3.61%1.72億 | 3.61%1.72億 | 7.59%1.7億 | -2.33%1.68億 | -17.99%1.55億 | 110.13%1.66億 | 110.13%1.66億 | 100.00%1.58億 | 112.35%1.72億 |
| 繰延負債 | -31.40%2.36億 | -31.47%2.33億 | -31.47%2.33億 | -0.58%3.4億 | -22.69%3.51億 | -29.65%3.44億 | 690.70%3.4億 | 690.70%3.4億 | 660.00%3.42億 | 886.96%4.54億 |
| 従業員福利厚生費 | 26.32%4,800万 | 25.00%5,000万 | 25.00%5,000万 | -43.08%3,700万 | -44.93%3,800万 | -47.95%3,800万 | --4,000万 | --4,000万 | --6,500万 | --6,900万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | 0.00%7.97億 | 0.00%7.97億 | 0.00%7.97億 | 0.00%7.97億 | --7.97億 | --7.97億 | --7.97億 | --7.97億 | --7.97億 |
| その他の非流動性負債 | 20.00%1.56億 | 17.95%1.38億 | 17.95%1.38億 | 5.60%1.32億 | -5.04%1.32億 | -5.11%1.3億 | 44.44%1.17億 | 44.44%1.17億 | 23.76%1.25億 | 37.62%1.39億 |
| 非流動負債合計 | -20.11%32.37億 | -8.19%37.12億 | -8.19%37.12億 | -10.54%38.18億 | -8.30%40.76億 | 9.51%40.52億 | 105.33%40.43億 | 105.33%40.43億 | 151.95%42.68億 | 163.80%44.45億 |
| 負債合計 | -12.68%48.91億 | -7.46%55.19億 | -7.46%55.19億 | -1.28%57.17億 | -2.90%57.27億 | 10.54%56.01億 | 110.30%59.64億 | 110.30%59.64億 | 132.94%57.91億 | 144.22%58.98億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 107.25%1,000万 | 93.29%-1,100万 | 93.29%-1,100万 | 80.65%-3,600万 | 57.94%-9,000万 | 45.88%-1.38億 | 30.80%-1.64億 | 30.80%-1.64億 | 26.19%-1.86億 | 21.03%-2.14億 |
| 資本剰余金 | 9.54%28.14億 | 0.55%25.72億 | 0.55%25.72億 | -0.12%25.62億 | 0.04%25.65億 | -0.54%25.69億 | -0.08%25.58億 | -0.08%25.58億 | 0.23%25.65億 | 21.81%25.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -96.62%-5.23億 | -83.52%-4.9億 | -83.52%-4.9億 | -28.38%-2.94億 | -17.53%-2.28億 | -432.00%-2.66億 | ---2.67億 | ---2.67億 | -2,190.00%-2.29億 | -3,133.33%-1.94億 |
| 株主資本 | 6.28%23.01億 | -2.63%20.71億 | -2.63%20.71億 | 3.81%22.32億 | 4.22%22.47億 | -29.59%21.65億 | -8.44%21.27億 | -8.44%21.27億 | -6.40%21.5億 | 17.94%21.56億 |
| 資本合計 | 6.28%23.01億 | -2.63%20.71億 | -2.63%20.71億 | 3.81%22.32億 | 4.22%22.47億 | -29.59%21.65億 | -8.44%21.27億 | -8.44%21.27億 | -6.40%21.5億 | 17.94%21.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
