| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.78%2.2億 | 48.65%1.1億 | 800.00%700万 | 90.37%5.14億 | 57.98%2.97億 | -1.37%1.44億 | 37.04%7,400万 | 99.15%-100万 | 48.35%2.7億 | 64.91%1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.78%6,900万 | 43.75%6,900万 | 73.08%4,500万 | 109.59%1.53億 | 13.64%2,500万 | 92.86%5,400万 | 60.00%4,800万 | 471.43%2,600万 | 55.32%7,300万 | 46.67%2,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 366.67%800万 | --800万 | --400万 | 97.50%-100万 | 266.67%500万 | 80.00%-300万 | ---- | ---- | -544.44%-4,000万 | ---300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,700万 | 0.00%7,500万 | -6.76%6,900万 | -0.33%3.03億 | -2.53%7,700万 | 5.48%7,700万 | -1.32%7,500万 | -2.63%7,400万 | 50.50%3.04億 | 64.58%7,900万 |
| 繰延税金 | 0.00%200万 | ---- | ---- | 31.91%-3,200万 | 2.63%-3,700万 | 0.00%200万 | ---- | ---- | -883.33%-4,700万 | -642.86%-3,800万 |
| その他の非現金項目 | -44.44%2,500万 | -13.04%2,000万 | -38.89%1,100万 | 53.42%1.12億 | 62.50%2,600万 | 80.00%4,500万 | -34.29%2,300万 | 700.00%1,800万 | 37.74%7,300万 | 23.08%1,600万 |
| 運転資金の増減額 | 176.92%3,000万 | 10.26%-7,000万 | -4.84%-1.3億 | 54.95%-5,000万 | 76.85%1.91億 | -239.29%-3,900万 | 3.70%-7,800万 | 25.30%-1.24億 | 24.49%-1.11億 | 300.00%1.08億 |
| -売上債権増減額 | -115.00%-4,300万 | 47.52%-5,300万 | 54.55%1.02億 | 80.18%-4,300万 | -42.86%1,200万 | 77.78%-2,000万 | 33.99%-1.01億 | 1,220.00%6,600万 | -26.16%-2.17億 | 240.00%2,100万 |
| -棚卸資産増減額 | 12.50%900万 | ---- | ---- | 143.33%1,300万 | 320.00%1,100万 | 233.33%800万 | ---- | ---- | -1,400.00%-3,000万 | -266.67%-500万 |
| -前払費用増減額 | 125.00%300万 | 31.43%-2,400万 | 53.33%-700万 | -1,300.00%-1,400万 | 100.00%4,800万 | ---1,200万 | -683.33%-3,500万 | 51.61%-1,500万 | -125.00%-100万 | 60.00%2,400万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,085.71%8,300万 | -32.05%5,300万 | -34.59%-2.14億 | -76.27%2,800万 | 82.14%1.02億 | -90.91%700万 | -30.97%7,800万 | -24.22%-1.59億 | 26.88%1.18億 | 12.00%5,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 0.00%-2,200万 | -171.43%-3,800万 | 31.25%-1,100万 | -278.95%-3,400万 | 50.00%1,800万 | -146.81%-2,200万 | 62.16%-1,400万 | -433.33%-1,600万 | 127.14%1,900万 | 146.15%1,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.78%2.2億 | 48.65%1.1億 | 800.00%700万 | 90.37%5.14億 | 57.98%2.97億 | -1.37%1.44億 | 37.04%7,400万 | 99.15%-100万 | 48.35%2.7億 | 64.91%1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.23%-5,700万 | -992.73%-6.01億 | 18.52%-2,200万 | 96.04%-1.15億 | -123.33%-700万 | 7.14%-2,600万 | -189.47%-5,500万 | 99.06%-2,700万 | -2,297.52%-29.01億 | 175.00%3,000万 |
| 固定資産取引の純額 | -14.29%-1,600万 | 10.00%-1,800万 | 105.88%100万 | 48.39%-3,200万 | 258.33%1,900万 | 36.36%-1,400万 | -5.26%-2,000万 | -88.89%-1,700万 | -77.14%-6,200万 | -140.00%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | -241.67%-4,100万 | -1,565.71%-5.83億 | -130.00%-2,300万 | 97.08%-8,300万 | -161.90%-2,600万 | -100.00%-1,200万 | ---3,500万 | 99.65%-1,000万 | -3,201.16%-28.39億 | 220.00%4,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.23%-5,700万 | -992.73%-6.01億 | 18.52%-2,200万 | 96.04%-1.15億 | -123.33%-700万 | 7.14%-2,600万 | -189.47%-5,500万 | 99.06%-2,700万 | -2,297.52%-29.01億 | 175.00%3,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%-900万 | 3,662.50%5.7億 | 1.39%-2.13億 | -130.30%-5.32億 | -1,541.18%-2.79億 | 53.33%-2,100万 | -23.08%-1,600万 | -111.80%-2.16億 | 91.49%17.56億 | -105.90%-1,700万 |
| 借入金純額 | 50.00%-100万 | 6,000.00%1.18億 | 297.03%3.98億 | -146.54%-4.84億 | -27,700.00%-2.78億 | 93.10%-200万 | -100.00%-200万 | -118.86%-2.02億 | 216.11%10.4億 | -100.33%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 4,263.64%4.58億 | --0 | -105.44%-4,100万 | --0 | -63.64%-1,800万 | 0.00%-1,100万 | -101.53%-1,200万 | 11.39%7.53億 | ---1,100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---6億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -700.00%-800万 | -100.00%-600万 | -450.00%-1,100万 | 81.08%-700万 | 80.00%-100万 | 80.00%-100万 | -200.00%-300万 | 92.31%-200万 | 57.95%-3,700万 | 54.55%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%-900万 | 3,662.50%5.7億 | 1.39%-2.13億 | -130.30%-5.32億 | -1,541.18%-2.79億 | 53.33%-2,100万 | -23.08%-1,600万 | -111.80%-2.16億 | 91.49%17.56億 | -105.90%-1,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.89%3.26億 | -32.05%2.48億 | -20.92%4.8億 | -59.29%6.07億 | 16.08%4.62億 | 11.11%3.7億 | 14.78%3.65億 | -59.29%6.07億 | 189.51%14.91億 | -64.78%3.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.76%1.54億 | 2,533.33%7,900万 | 6.56%-2.28億 | 84.80%-1.33億 | -94.53%1,100万 | 32.88%9,700万 | -86.36%300万 | 79.16%-2.44億 | -189.47%-8.75億 | -44.48%2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.00%900万 | -150.00%-100万 | -300.00%-400万 | 166.67%600万 | -12.50%700万 | 37.50%-500万 | 128.57%200万 | 200.00%200万 | -350.00%-900万 | 900.00%800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.84%4.89億 | -11.89%3.26億 | -32.05%2.48億 | -20.92%4.8億 | -20.92%4.8億 | 16.08%4.62億 | 11.11%3.7億 | 14.78%3.65億 | -59.29%6.07億 | -59.29%6.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.14%1.98億 | 79.59%8,800万 | 31.82%-1,500万 | 124.08%4.28億 | 62.72%2.75億 | 5.00%1.26億 | 53.13%4,900万 | 83.08%-2,200万 | 50.39%1.91億 | 65.69%1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
