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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -113.90%-4,252.4万 | -101.10%-2,930万 | -199.67%-3,163.6万 | -355.11%-7,476.1万 | -223.80%-2,975.4万 | -1,988万 | -1,457万 | -1,055.7万 | -1,642.7万 | -918.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -135.21%-4,901.8万 | -79.06%-3,381.6万 | -156.24%-3,209.4万 | -111.10%-8,398.5万 | -126.57%-3,173.5万 | ---2,084万 | ---1,888.5万 | ---1,252.5万 | ---3,978.5万 | ---1,400.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | --4.8万 | --3.6万 | --2.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --38.7万 | --28万 | --26.6万 | -99.24%8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,140.1万 | --56.3万 |
| 運転資金の増減額 | 1,290.10%372.5万 | -51.84%154.2万 | -289.19%-131.3万 | -37.80%610.5万 | 19.36%252.2万 | ---31.3万 | --320.2万 | --69.4万 | --981.5万 | --211.3万 |
| -前払費用増減額 | -95.34%-280.9万 | 36.82%-121.3万 | -3,222.73%-146.2万 | -1,587.88%-278.5万 | 473.94%61.7万 | ---143.8万 | ---192万 | ---4.4万 | ---16.5万 | ---16.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 505.24%680.9万 | -40.14%306.6万 | -44.17%41.2万 | -7.14%926.7万 | 0.18%228.2万 | --112.5万 | --512.2万 | --73.8万 | --998万 | --227.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---4.6万 | ---- | ---- | ---10.7万 | ---10.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---22.9万 | ---24.4万 | ---26.3万 | ---27万 | ---27万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -113.90%-4,252.4万 | -101.10%-2,930万 | -199.67%-3,163.6万 | -355.11%-7,476.1万 | -223.80%-2,975.4万 | ---1,988万 | ---1,457万 | ---1,055.7万 | ---1,642.7万 | ---918.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-1.46億 | -1.49億 | -5,174.3万 | -2.74億 | -3,969.2万 | -2.34億 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---75.1万 | ---5.1万 | ---35.1万 | ---16.7万 | ---16.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 37.82%-1.46億 | ---1.49億 | ---5,139.2万 | ---2.74億 | ---3,952.5万 | ---2.34億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.50%-1.46億 | ---1.49億 | ---5,174.3万 | ---2.74億 | ---3,969.2万 | ---2.34億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%38.3万 | 91.15%-15万 | 4.51億 | 87.38%3.15億 | -100.13%-21.3万 | 3.17億 | -169.4万 | 0 | 1.68億 | 1.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---54.1万 | --4.5億 | --3.15億 | 97.83%-21.3万 | --3.16億 | --0 | --0 | --0 | ---982.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.68億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --38.3万 | --39.1万 | --2.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%38.3万 | 91.15%-15万 | --4.51億 | 87.38%3.15億 | -100.13%-21.3万 | --3.17億 | ---169.4万 | --0 | --1.68億 | --1.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.94%3.08億 | 243.69%4.86億 | -21.91%1.19億 | --1.52億 | 7,188.77%1.88億 | --1.25億 | --1.41億 | --1.52億 | --0 | --258.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -398.29%-1.89億 | -995.41%-1.78億 | 3,577.70%3.67億 | -121.91%-3,328万 | -146.65%-6,965.9万 | --6,320万 | ---1,626.4万 | ---1,055.7万 | --1.52億 | --1.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.75%1.19億 | 145.94%3.08億 | 243.69%4.86億 | -21.91%1.19億 | -21.91%1.19億 | --1.88億 | --1.25億 | --1.41億 | --1.52億 | --1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.68%-4,327.5万 | -101.45%-2,935.1万 | -202.99%-3,198.7万 | -356.13%-7,492.8万 | -225.62%-2,992.1万 | ---1,988万 | ---1,457万 | ---1,055.7万 | ---1,642.7万 | ---918.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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