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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.76%-355.9万 | 5.83%-369.8万 | -12.23%-392.7万 | -14.99%-349.9万 | 29.95%-304.3万 | -6.94%-434.4万 | -49.61%-406.2万 | -252.61%-271.5万 | -195.88%-77万 | -801.77%-26.02万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 13.19%-90.8万 | 15.24%-104.6万 | -605.14%-123.4万 | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -126.80%-6.7万 | 857.58%25万 | 89.18%-3.3万 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | -61.20%2,707 |
| 運転資金の増減額 | 149.75%9.9万 | -376.39%-19.9万 | 700.00%7.2万 | 87.37%-1.2万 | -578.57%-9.5万 | -106.80%-1.4万 | -47.45%20.6万 | 5,400.16%39.2万 | -114.27%-7,396 | 319.96%5.18万 |
| -売上債権増減額 | 75.21%-2.9万 | -587.50%-11.7万 | 125.00%2.4万 | -346.15%-9.6万 | 192.86%3.9万 | 20.75%-4.2万 | 13.11%-5.3万 | -910.85%-6.1万 | 124.67%7,523 | -851.69%-3.05万 |
| -棚卸資産増減額 | 13.64%-1.9万 | -650.00%-2.2万 | 140.00%4,000 | -42.86%-1万 | 50.00%-7,000 | 44.00%-1.4万 | ---2.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -21.63%-256.4万 | 48.77%-210.8万 | -23.91%-411.5万 | -24.10%-332.1万 | 32.27%-267.6万 | -16.34%-395.1万 | -54.64%-339.6万 | -201.69%-219.6万 | -257.66%-72.79万 | -2,183.14%-20.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.68%-6.7万 | -90.52%-22.1万 | 54.86%-11.6万 | 62.43%-25.7万 | 30.91%-68.4万 | -157.14%-99万 | -33.22%-38.5万 | -3,724.27%-28.9万 | -1,038.10%-7,557 | 92.68%-664 |
| 無形資産取引の純額 | -24.79%-15.1万 | -57.14%-12.1万 | -24.19%-7.7万 | -51.22%-6.2万 | 57.73%-4.1万 | ---9.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.26%-21.8万 | -77.20%-34.2万 | 39.50%-19.3万 | 56.00%-31.9万 | 33.30%-72.5万 | -182.34%-108.7万 | -33.22%-38.5万 | -3,724.27%-28.9万 | -3,157.33%-7,557 | 97.44%-232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --555.2万 | --0 | ---- | 2,203.44%937.5万 | -94.93%40.7万 | 61,676.92%803.1万 | -99.88%1.3万 | 1,351.49%1,050.2万 | 2.83%72.35万 | 703,529.00%70.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --540.5万 | --0 | --0 | 2,203.44%937.5万 | -94.93%40.7万 | 61,676.92%803.1万 | -99.88%1.3万 | 1,351.49%1,050.2万 | 21.91%72.35万 | 492.90%59.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.93%368.5万 | -41.25%613.5万 | 121.81%1,044.3万 | -38.87%470.8万 | 63.56%770.2万 | -44.45%470.9万 | 1,742.83%847.7万 | -2.52%46万 | 474.49%47.19万 | --8.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.06%262.3万 | 43.13%-245万 | -175.12%-430.8万 | 291.55%573.5万 | -200.03%-299.4万 | 179.43%299.3万 | -147.00%-376.8万 | 67,305.97%801.7万 | -103.06%-1.19万 | 374.49%38.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.18%630.8万 | -39.93%368.5万 | -41.25%613.5万 | 121.81%1,044.3万 | -38.87%470.8万 | 63.56%770.2万 | -44.45%470.9万 | 1,743.02%847.7万 | -2.53%46万 | 474.49%47.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.55%-278.2万 | 43.13%-245万 | -18.35%-430.8万 | -7.03%-364万 | 32.49%-340.1万 | -33.25%-503.8万 | -52.15%-378.1万 | -237.88%-248.5万 | -260.20%-73.55万 | -1,035.42%-20.42万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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