(Q1)2024/02/29 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.45%-58.67万 | 57.88%-66.32万 | -16.00%-245.92万 | -34.91%-205.48万 | -115.47%-883.45万 | -361.69万 | 25.96%-157.47万 | -867.78%-212万 | -574.93%-152.3万 | -279.71%-410.01万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 57.15%-65.7万 | 61.47%-81.15万 | 56.71%-108.89万 | 40.75%-153.33万 | -291.35%-1,060.88万 | ---339.96万 | -185.02%-210.64万 | -820.16%-251.51万 | -1,043.19%-258.76万 | -73.57%-271.09万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 104.86%7,201 | 101.01%9,318 | 101.10%9,058 | 67.45%-14.82万 | -29.11%-238.27万 | ---17.79万 | ---92.41万 | ---82.54万 | ---45.52万 | ---184.55万 |
減価償却費及び償却費 | -11.67%3.18万 | 3.02%3.57万 | 9.70%3.61万 | 24.52%3.6万 | 1,229.44%13.27万 | --3.62万 | 5,309.67%3.47万 | 3,430.36%3.29万 | 1,486.22%2.89万 | 910.12%9,980 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 |
株式ベースの報酬 | -87.37%7,549 | -86.94%2.67万 | -87.63%4.89万 | -89.16%5.98万 | -36.50%124.95万 | --9.9万 | -82.66%20.42万 | --39.5万 | --55.14万 | 201.13%196.77万 |
その他の非現金項目 | 225.43%2.69万 | -29.13%6,765 | -64.89%7,548 | -98.58%8,274 | 1,913.18%62.38万 | --8,984 | --9,545 | --2.15万 | --58.37万 | 37.35%-3.44万 |
運転資金の増減額 | 99.34%-3,146 | -94.22%6.98万 | -290.87%-147.19万 | -234.14%-47.73万 | 235.53%215.1万 | ---18.35万 | 178.65%120.75万 | 1,345.53%77.11万 | 31,672.67%35.58万 | -1,251.05%-158.7万 |
-売上債権増減額 | 43.85%-1,853 | -48.36%3.54万 | 12.58%-2.51万 | 99.45%-3,300 | -1,608.26%-54.21万 | --2.06万 | 365.99%6.85万 | -198.43%-2.87万 | -4,416.62%-60.25万 | -66.30%-3.17万 |
-前払費用増減額 | 85.61%-6,992 | -55.91%11.01万 | 136.20%8.3万 | -106.04%-4.86万 | 184.73%82.85万 | --4,138 | 119.81%24.98万 | -674.83%-22.92万 | 1,915.94%80.38万 | -1,118.05%-97.79万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 101.34%5,699 | -108.51%-7.57万 | -248.65%-152.97万 | -375.22%-42.54万 | 422.89%186.45万 | ---20.83万 | 457.70%88.92万 | 4,353.99%102.91万 | 381.29%15.46万 | -3,089.45%-57.75万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 71.45%-58.67万 | 57.88%-66.32万 | -16.00%-245.92万 | -34.91%-205.48万 | -115.47%-883.45万 | ---361.69万 | 25.96%-157.47万 | -867.78%-212万 | -574.93%-152.3万 | -279.71%-410.01万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,008.98%16.88万 | -100.94%-16.88万 | 98.99%-3,643 | 98.75%-45.2万 | 0 | 99.98%-5,801 | -117.78%-8.4万 | -36.22万 | -32,840.63%-3,617.94万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 3,008.98%16.88万 | -100.94%-16.88万 | 98.99%-3,643 | 98.75%-45.2万 | --0 | 99.98%-5,801 | -117.78%-8.4万 | ---36.22万 | -32,840.63%-3,617.94万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 3,008.98%16.88万 | -100.94%-16.88万 | 98.99%-3,643 | 98.75%-45.2万 | --0 | 99.98%-5,801 | -117.78%-8.4万 | ---36.22万 | -32,840.63%-3,617.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.33%-2.97万 | -1.61%-2.89万 | -101.11%-2.91万 | -115.15%-2.9万 | -94.48%275.31万 | -2.9万 | -100.06%-2.84万 | 6,930.61%261.89万 | 65.22%19.16万 | 582.92%4,988.49万 |
借入金純額 | -13.85%-2.36万 | -17.17%-2.21万 | -19.38%-2.16万 | -74.28%-2.08万 | -1,290.13%-6.89万 | ---2万 | ---1.89万 | ---1.81万 | ---1.19万 | ---4,954 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 583.56%4,942.66万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 517.84%286.2万 | --0 | --0 | 7,014.09%265万 | 82.85%21.2万 | 526.71%46.32万 |
支払利息CFF | 26.57%-6,076 | 29.13%-6,765 | 25.61%-7,548 | -11.72%-8,274 | ---3.61万 | ---8,984 | ---9,545 | ---1.01万 | ---7,406 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,015 | --0 | --0 | ---2,887 | ---1,128 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.33%-2.97万 | -1.61%-2.89万 | -101.11%-2.91万 | -115.15%-2.9万 | -94.48%275.31万 | ---2.9万 | -100.06%-2.84万 | 6,930.61%261.89万 | 65.22%19.16万 | 582.92%4,988.49万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -61.93%356.38万 | -67.97%463.06万 | -48.09%729.13万 | -40.54%936.24万 | 157.04%1,574.61万 | --1,292.41万 | 149.42%1,445.62万 | 133.47%1,404.6万 | 157.04%1,574.61万 | 56,505.77%612.59万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 70.47%-61.64万 | 67.47%-52.33万 | -740.39%-265.7万 | -23.25%-208.74万 | -168.02%-653.35万 | ---364.59万 | -114.26%-160.89万 | 288.28%41.49万 | -1,443.91%-169.36万 | 57.08%960.55万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -138.43%-6,264 | -113.07%-1万 | 22.51%-3,687 | 351.09%1.63万 | 915.97%14.97万 | --8.42万 | 375.40%7.68万 | ---4,758 | ---6,491 | --1.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.66%294.11万 | -68.30%409.72万 | -67.97%463.06万 | -48.09%729.13万 | -40.54%936.24万 | --936.24万 | -24.38%1,292.41万 | 149.42%1,445.62万 | 133.47%1,404.6万 | 157.04%1,574.61万 |
フリーキャッシュ・フロー | 71.50%-58.67万 | 68.71%-49.44万 | -19.23%-262.79万 | -9.19%-205.84万 | 76.94%-928.65万 | ---361.69万 | 95.87%-158.05万 | -755.52%-220.4万 | -735.43%-188.52万 | -3,285.94%-4,027.94万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし