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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -66.57%358.4万 | -46.45%487.3万 | -30.85%778万 | -55.63%1,153.1万 | -55.63%1,153.1万 | -44.98%1,072万 | --910万 | --1,125.1万 | 641.51%2,599万 | --2,599万 |
| -現金及び現金同等物 | -66.57%358.4万 | -46.45%487.3万 | -30.85%778万 | -55.63%1,153.1万 | -55.63%1,153.1万 | -44.98%1,072万 | --910万 | --1,125.1万 | 641.51%2,599万 | --2,599万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.24%1,147.3万 | -22.80%662万 | -29.48%795.8万 | -27.23%633.1万 | -27.23%633.1万 | -29.85%938.6万 | --857.5万 | --1,128.4万 | -41.14%870万 | --870万 |
| -売掛金 | 5.89%804.8万 | -29.10%475.9万 | -29.78%607.2万 | -38.22%423.1万 | -38.22%423.1万 | -34.16%760万 | --671.2万 | --864.7万 | -43.18%684.8万 | --684.8万 |
| -未収法人所得税 | 17.74%38.5万 | 18.54%35.8万 | 8.76%48.4万 | 61.93%63.8万 | 61.93%63.8万 | --32.7万 | --30.2万 | --44.5万 | 17.26%39.4万 | --39.4万 |
| -その他の売掛金 | 108.36%304万 | -3.72%150.3万 | -36.04%140.2万 | 0.27%146.2万 | 0.27%146.2万 | -20.53%145.9万 | --156.1万 | --219.2万 | 20.50%145.8万 | --145.8万 |
| 前払費用 | -33.56%126.3万 | -39.41%198.8万 | -43.22%239.2万 | -32.21%287.9万 | -32.21%287.9万 | -67.61%190.1万 | --328.1万 | --421.3万 | 158.96%424.7万 | --424.7万 |
| 制限付き現金 | -58.38%61.3万 | -57.64%62.4万 | 0.07%147.4万 | 0.00%147.3万 | 0.00%147.3万 | 2.51%147.3万 | --147.3万 | --147.3万 | -30.39%147.3万 | --147.3万 |
| 繰延資産 | 13.43%155.4万 | -61.11%152.2万 | -73.42%152万 | -47.53%150.8万 | -47.53%150.8万 | -57.73%137万 | --391.4万 | --571.9万 | 81.10%287.4万 | --287.4万 |
| 流動資産合計 | -25.61%1,848.7万 | -40.68%1,562.7万 | -37.76%2,112.4万 | -45.19%2,372.2万 | -45.19%2,372.2万 | -42.76%2,485万 | --2,634.3万 | --3,394万 | -49.22%4,328.4万 | --4,328.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -33.50%246.1万 | -37.19%265万 | -37.34%296.7万 | -28.53%329.6万 | -28.53%329.6万 | 17.57%370.1万 | --421.9万 | --473.5万 | 20.20%461.2万 | --461.2万 |
| -有形固定資産総額 | -2.94%934.3万 | -10.76%935.2万 | -15.46%953.1万 | -11.74%966.9万 | -11.74%966.9万 | 205.78%962.6万 | --1,048万 | --1,127.4万 | 8.41%1,095.5万 | --1,095.5万 |
| -減価償却累計额 | -16.15%-688.2万 | -7.04%-670.2万 | -0.38%-656.4万 | -0.47%-637.3万 | -0.47%-637.3万 | ---592.5万 | ---626.1万 | ---653.9万 | -1.20%-634.3万 | ---634.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.01%9,209.7万 | -7.95%9,408.3万 | -7.90%9,606.8万 | -9.26%9,805.3万 | -9.26%9,805.3万 | -9.29%1億 | --1.02億 | --1.04億 | -7.83%1.08億 | --1.08億 |
| -のれん | 0.00%7,160.4万 | 0.00%7,160.4万 | 0.00%7,160.4万 | 0.00%7,160.4万 | 0.00%7,160.4万 | 0.00%7,160.4万 | --7,160.4万 | --7,160.4万 | 0.00%7,160.4万 | --7,160.4万 |
| -その他の無形資産 | -28.12%2,049.3万 | -26.55%2,247.9万 | -25.19%2,446.4万 | -27.46%2,644.9万 | -27.46%2,644.9万 | -26.44%2,851万 | --3,060.5万 | --3,270.3万 | -20.12%3,645.9万 | --3,645.9万 |
| 長期未収金 | -28.95%626.5万 | -54.16%594.6万 | -37.52%663.3万 | 5.84%913.4万 | 5.84%913.4万 | 14.10%881.8万 | --1,297.2万 | --1,061.6万 | 55.08%863万 | --863万 |
| 非流動繰延資産 | 19.33%403.7万 | -60.48%417.6万 | -58.62%414.9万 | 15.28%443.7万 | 15.28%443.7万 | -58.61%338.3万 | --1,056.8万 | --1,002.6万 | 71.68%384.9万 | --384.9万 |
| その他の非流動資産 | -23.21%17.2万 | -58.39%18.6万 | -27.71%16.7万 | 23.81%18.2万 | 23.81%18.2万 | 25.84%22.4万 | --44.7万 | --23.1万 | -20.11%14.7万 | --14.7万 |
| 非流動資産合計 | -9.64%1.05億 | -17.92%1.07億 | -15.34%1.1億 | -8.14%1.15億 | -8.14%1.15億 | -10.30%1.16億 | --1.3億 | --1.3億 | -2.92%1.25億 | --1.25億 |
| 資産合計 | -12.45%1.24億 | -21.75%1.23億 | -19.99%1.31億 | -17.65%1.39億 | -17.65%1.39億 | -18.44%1.41億 | --1.57億 | --1.64億 | -21.33%1.69億 | --1.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 39.30%520万 | 14.87%441.1万 | -14.89%447万 | -4.50%545.1万 | -4.50%545.1万 | 38.67%373.3万 | --384万 | --525.2万 | -12.96%570.8万 | --570.8万 |
| -買掛金 | 12.00%418.1万 | -15.63%324万 | -31.76%358.4万 | -3.32%433.4万 | -3.32%433.4万 | 38.67%373.3万 | --384万 | --525.2万 | -31.64%448.3万 | --448.3万 |
| -未払い法人所得税 | --101.9万 | --117.1万 | --88.6万 | -8.82%111.7万 | -8.82%111.7万 | ---- | ---- | ---- | --122.5万 | --122.5万 |
| 当期の未払費用 | -88.53%117万 | -82.82%203.6万 | -65.48%466.1万 | 54.62%464万 | 54.62%464万 | -6.15%1,020.4万 | --1,185.2万 | --1,350.3万 | -67.08%300.1万 | --300.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.46%58.6万 | -97.35%57.6万 | 16,407.12%1.25億 | 5,804.64%4,711.9万 | 5,804.64%4,711.9万 | 5,593.28%3,814.5万 | --2,171.4万 | --75.8万 | -99.48%79.8万 | --79.8万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --1.25億 | --4,650万 | --4,650万 | --3,750万 | --2,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -9.15%58.6万 | -19.33%57.6万 | -23.35%58.1万 | -22.43%61.9万 | -22.43%61.9万 | -3.73%64.5万 | --71.4万 | --75.8万 | 2.44%79.8万 | --79.8万 |
| 流動性繰延負債 | 0.59%597.1万 | -13.25%543.4万 | 2.94%546.5万 | 5.76%557.8万 | 5.76%557.8万 | 20.82%593.6万 | --626.4万 | --530.9万 | -14.45%527.4万 | --527.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -68.78%1,811.5万 | -61.86%1,665.5万 | 484.65%1.45億 | 195.72%6,727.1万 | 195.72%6,727.1万 | 203.00%5,801.8万 | --4,367万 | --2,482.2万 | -87.61%2,274.8万 | --2,274.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 61.47%1.21億 | 51.02%1.13億 | -98.48%113.8万 | 0.23%7,503万 | 0.23%7,503万 | 48.57%7,506.7万 | --7,497.9万 | --7,488.6万 | 5,860.11%7,485.9万 | --7,485.9万 |
| -長期借入金 | 63.57%1.2億 | 52.97%1.12億 | ---- | 1.10%7,376.9万 | 1.10%7,376.9万 | 48.04%7,356.3万 | --7,336万 | --7,316.2万 | --7,296.8万 | --7,296.8万 |
| -リース債務 | -41.09%88.6万 | -37.43%101.3万 | -33.99%113.8万 | -33.32%126.1万 | -33.32%126.1万 | 80.34%150.4万 | --161.9万 | --172.4万 | 50.56%189.1万 | --189.1万 |
| 繰延負債 | 14.03%108.1万 | 64.21%102.3万 | 131.05%128万 | 26.78%90.9万 | 26.78%90.9万 | -59.83%94.8万 | --62.3万 | --55.4万 | -27.79%71.7万 | --71.7万 |
| 長期前払費用 | --680.9万 | --626.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 50.23%1,439.2万 | 168.34%8,753.3万 | --0 | -74.90%1,970万 | -74.90%1,970万 | --958万 | --3,262万 | --1.25億 | --7,849.7万 | --7,849.7万 |
| 非流動負債合計 | 67.64%1.43億 | 92.25%2.08億 | -98.79%241.8万 | -37.93%9,563.9万 | -37.93%9,563.9万 | 60.56%8,559.5万 | --1.08億 | --2億 | 6,033.48%1.54億 | --1.54億 |
| 負債合計 | 12.53%1.62億 | 47.94%2.25億 | -34.40%1.48億 | -7.87%1.63億 | -7.87%1.63億 | 98.20%1.44億 | --1.52億 | --2.25億 | -4.99%1.77億 | --1.77億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | --13.2万 | --13.2万 | --13.2万 | 842.86%13.2万 | --13.2万 |
| -普通株式 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | 0.00%13.2万 | --13.2万 | --13.2万 | --13.2万 | 842.86%13.2万 | --13.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -7.35%-5.59億 | -23.96%-6.23億 | 5.42%-5.38億 | -5.83%-5.46億 | -5.83%-5.46億 | -27.57%-5.21億 | ---5.03億 | ---5.69億 | -16.51%-5.16億 | ---5.16億 |
| 資本剰余金 | 0.70%5.24億 | 2.84%5.24億 | 2.85%5.24億 | 2.88%5.24億 | 2.88%5.24億 | 1.92%5.21億 | --5.1億 | --5.1億 | 8.03%5.1億 | --5.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -38.97%-341.6万 | -41.73%-299.9万 | -47.74%-248.5万 | -21.06%-240.3万 | -21.06%-240.3万 | -23.83%-245.8万 | ---211.6万 | ---168.2万 | -197.16%-198.5万 | ---198.5万 |
| 株主資本 | -1,409.67%-3,808.9万 | -2,197.06%-1.02億 | 73.08%-1,643.1万 | -192.45%-2,408.6万 | -192.45%-2,408.6万 | -102.51%-252.3万 | --486.6万 | ---6,104.7万 | -129.21%-823.6万 | ---823.6万 |
| 資本合計 | -1,409.67%-3,808.9万 | -2,197.06%-1.02億 | 73.08%-1,643.1万 | -192.45%-2,408.6万 | -192.45%-2,408.6万 | -102.51%-252.3万 | --486.6万 | ---6,104.7万 | -129.21%-823.6万 | ---823.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
