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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.34%-639.8万 | 76.88%-513.7万 | 57.71%-604.8万 | -10.65%-5,854.8万 | 51.00%-702.5万 | -99.27%-1,499.9万 | -42.87%-2,222.3万 | 7.72%-1,430.1万 | -99.80%-5,291.5万 | -1,433.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,152.31%6,437.1万 | -238.59%-8,509.8万 | 111.14%769.5万 | 58.86%-3,008.5万 | 74.16%-2,524.2万 | 119.65%285.8万 | 488.93%6,140.1万 | -225.89%-6,910.2万 | -37.54%-7,312.8万 | ---9,769.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -258.09%-8,250.4万 | 180.53%7,410.4万 | -141.07%-1,963.4万 | -172.79%-5,713.9万 | --1,012万 | ---2,304万 | ---9,202万 | --4,780.1万 | 4,564.11%7,849.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.67%218.5万 | -9.68%220.2万 | -7.82%218.2万 | -6.66%940.2万 | -9.66%217.8万 | -5.99%241.9万 | -3.56%243.8万 | -7.58%236.7万 | -11.92%1,007.3万 | --241.1万 |
| 繰延税金 | --0 | -162.63%-17.6万 | 209.23%20.1万 | 521.05%59万 | 111.35%5.9万 | -84.16%18.5万 | 150.81%28.1万 | --6.5万 | 115.03%9.5万 | ---52万 |
| その他の非現金項目 | 892.51%1,390.5万 | 137.23%497万 | 23.52%217.4万 | 111.22%675.3万 | -3.42%149.7万 | -2.37%140.1万 | 50.83%209.5万 | 102.73%176万 | -2,178.38%-6,016.9万 | --155万 |
| 運転資金の増減額 | -89.07%-494.6万 | -214.06%-118.4万 | 229.02%127.6万 | 69.27%-357.9万 | -48.86%40.3万 | -357.23%-261.6万 | 90.99%-37.7万 | 89.33%-98.9万 | -273.77%-1,164.8万 | --78.8万 |
| -売掛金増減額 | -734.09%-584.7万 | 3,450.00%163.3万 | 137.70%29.9万 | -71.76%147.9万 | 50.03%292.7万 | -109.85%-70.1万 | 100.90%4.6万 | -161.86%-79.3万 | -2.33%523.8万 | --195.1万 |
| -前払費用増減額 | -46.48%73.8万 | -88.62%34万 | 249.33%67.2万 | 164.65%267.7万 | -34.67%-123.9万 | 318.54%137.9万 | 648.07%298.7万 | 78.00%-45万 | -433.63%-414.1万 | ---92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.90%92.8万 | 24.98%-221.3万 | -48.37%96.4万 | 56.21%-220.8万 | -80.62%53.5万 | -339.15%-166万 | -5,463.64%-295万 | 124.96%186.7万 | -193.91%-504.2万 | --276.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 53.18%-76.5万 | -105.22%-94.4万 | 59.14%-65.9万 | 28.25%-552.7万 | 39.85%-182万 | 67.81%-163.4万 | -132.35%-46万 | -57.67%-161.3万 | -121.99%-770.3万 | ---302.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -90.96%84.9万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.34%-639.8万 | 76.88%-513.7万 | 57.71%-604.8万 | -12.45%-5,854.8万 | 51.00%-702.5万 | -91.22%-1,499.9万 | -44.67%-2,222.3万 | 1.54%-1,430.1万 | -204.55%-5,206.6万 | ---1,433.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-1.2万 | 0 | 90.89%-3.8万 | 38.26%-56.8万 | 85.68%-5.4万 | 86.84%-1万 | 75.56%-8.7万 | -275.68%-41.7万 | 14.34%-92万 | -37.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.00%-1.2万 | --0 | 90.89%-3.8万 | 38.26%-56.8万 | 85.68%-5.4万 | 86.84%-1万 | 75.56%-8.7万 | -275.68%-41.7万 | 14.34%-92万 | ---37.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-1.2万 | --0 | 90.89%-3.8万 | -100.46%-56.8万 | 85.68%-5.4万 | 86.84%-1万 | 75.56%-8.7万 | -100.33%-41.7万 | 11,655.12%1.24億 | ---37.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%550万 | -92.86%150万 | 200万 | 196.06%4,650万 | -58.27%900万 | 11,719.72%1,650万 | 350,100.00%2,100万 | 0 | -349.42%-4,840.8万 | 2,156.6万 |
| 借入金純額 | -66.67%550万 | -92.86%150万 | --200万 | 204.12%4,650万 | -64.19%900万 | 11,719.72%1,650万 | 350,100.00%2,100万 | --0 | -330.12%-4,466.2万 | --2,513.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---374.6万 | ---356.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.67%550万 | -92.86%150万 | --200万 | 196.06%4,650万 | -58.27%900万 | 11,719.72%1,650万 | 350,100.00%2,100万 | --0 | -349.42%-4,840.8万 | --2,156.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.01%549.7万 | -27.27%925.4万 | -52.65%1,300.4万 | 388.58%2,746.3万 | -41.72%1,219.3万 | -69.39%1,057.3万 | -74.12%1,272.4万 | 388.58%2,746.3万 | -8.69%562.1万 | --2,092万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.03%-91万 | -177.63%-363.7万 | 72.24%-408.6万 | -153.39%-1,261.6万 | -71.97%192.1万 | 118.49%149.1万 | 91.67%-131万 | -136.29%-1,471.8万 | 1,808.56%2,362.8万 | --685.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -402.33%-39万 | 85.73%-12万 | 1,700.00%33.6万 | -3.19%-184.3万 | -258.06%-111万 | 102.32%12.9万 | -176.66%-84.1万 | -100.70%-2.1万 | -2.29%-178.6万 | ---31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.58%419.7万 | -48.01%549.7万 | -27.27%925.4万 | -52.65%1,300.4万 | -52.65%1,300.4万 | -41.72%1,219.3万 | -69.39%1,057.3万 | -74.12%1,272.4万 | 388.58%2,746.3万 | --2,746.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.29%-641万 | 76.97%-513.7万 | 58.65%-608.6万 | -11.57%-5,911.6万 | 51.89%-707.9万 | -89.51%-1,500.9万 | -41.95%-2,231万 | -0.56%-1,471.8万 | -191.61%-5,298.6万 | ---1,471.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
