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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.87%6,966 | 61.94%-8,287 | -8.93%-5.75万 | -458.16%-11.64万 | 28.28%-2.84万 | -172.71%-1.34万 | -725.95%-2.18万 | -1,904.58%-5.27万 | -2.08万 | -3.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.99%-4.45万 | -216.03%-6万 | -47.86%-5.92万 | -160.50%-12.77万 | -15.38%-2.89万 | -230.32%-3.97万 | -241.83%-1.9万 | -527.23%-4.01万 | ---4.9万 | ---2.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,386 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 95.64%5.15万 | 1,966.39%5.18万 | 113.89%1,763 | -48.00%1.13万 | 103.33%485 | -13.74%2.63万 | -194.90%-2,773 | -534.25%-1.27万 | --2.18万 | ---1.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 95.64%5.15万 | 1,966.39%5.18万 | 113.89%1,763 | -48.00%1.13万 | 103.33%485 | -13.74%2.63万 | -194.90%-2,773 | -534.25%-1.27万 | --2.18万 | ---1.46万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151.87%6,966 | 61.94%-8,287 | -8.93%-5.75万 | -458.16%-11.64万 | 28.28%-2.84万 | -172.71%-1.34万 | -725.95%-2.18万 | -1,904.58%-5.27万 | ---2.08万 | ---3.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 234.70%16.12万 | 0 | 100.85%200 | 0 | 74.02%16.1万 | 4.82万 | -2,922 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 100.00%20万 | --0 | --0 | --0 | 100.00%20万 | --10万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --200 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 24.77%-3.9万 | --0 | --0 | --0 | -421.39%-3.9万 | ---5.18万 | ---2,922 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 234.70%16.12万 | --0 | 100.85%200 | --0 | 74.02%16.1万 | --4.82万 | ---2,922 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.36%6,413 | -89.16%1.47万 | 164.17%7.22万 | --2.73万 | 43.99%10.06万 | 51.96%11.38万 | 42.04%13.56万 | --2.73万 | --0 | --6.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.65%6,966 | 61.94%-8,287 | -153.08%-5.75万 | 64.17%4.48万 | 33.20%-2.84万 | -162.34%-1.32万 | -5.90%-2.18万 | 13.42%10.83万 | --2.73万 | ---4.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -86.70%1.34万 | -94.36%6,413 | -89.16%1.47万 | 164.17%7.22万 | 164.17%7.22万 | 43.99%10.06万 | 51.96%11.38万 | 42.04%13.56万 | --2.73万 | --2.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.87%6,966 | 61.94%-8,287 | -8.93%-5.75万 | -458.16%-11.64万 | 28.28%-2.84万 | -172.71%-1.34万 | -725.95%-2.18万 | -1,904.58%-5.27万 | ---2.08万 | ---3.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
