(FY)2021/08/30 | (FY)2020/08/30 | (FY)2019/08/30 | (FY)2018/08/30 | (FY)2017/08/30 | (FY)2016/08/30 | (FY)2015/08/30 | (FY)2014/08/30 | (FY)2013/08/30 | (FY)2012/08/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -4.69%43.61億 | 4.96%45.76億 | -1.95%43.59億 | 0.03%44.46億 | 7.37%44.45億 | 9.56%41.4億 | 0.18%37.79億 | 7.32%37.72億 | -0.92%35.15億 | -9.74%35.47億 |
お客様からの領収書 | -4.69%43.61億 | 4.96%45.76億 | -1.95%43.59億 | 0.03%44.46億 | 7.37%44.45億 | 9.56%41.4億 | 0.18%37.79億 | 7.32%37.72億 | -0.34%35.15億 | -9.04%35.27億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.01%2,078.4万 |
現金支払カテゴリ | 1.75%-42.6億 | -0.81%-43.36億 | 1.07%-43.01億 | -0.75%-43.48億 | -6.73%-43.15億 | -9.96%-40.43億 | 0.13%-36.77億 | -7.88%-36.82億 | 1.43%-34.13億 | 10.04%-34.63億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.75%-42.6億 | -0.81%-43.36億 | 1.07%-43.01億 | -0.75%-43.48億 | -6.73%-43.15億 | -9.96%-40.43億 | 0.13%-36.77億 | -7.88%-36.82億 | 1.43%-34.13億 | 10.04%-34.63億 |
直接支払利息 | 22.41%-1,012.1万 | 33.11%-1,304.5万 | -57.31%-1,950.2万 | 8.91%-1,239.7万 | 19.72%-1,361万 | -12.26%-1,695.4万 | 19.49%-1,510.2万 | 13.46%-1,875.7万 | 19.94%-2,167.4万 | 2.23%-2,707.2万 |
直接受取利息 | -94.03%4,000 | -83.08%6.7万 | 118.78%39.6万 | -41.42%18.1万 | -75.02%30.9万 | 33.87%123.7万 | -2.12%92.4万 | -13.39%94.4万 | -42.30%109万 | -71.96%188.9万 |
直接支払った税金の払い戻し | -73.37%-1,895.8万 | 60.16%-1,093.5万 | 16.42%-2,745万 | -56.18%-3,284.4万 | -1,199.27%-2,102.9万 | 125.21%191.3万 | 4.29%-758.9万 | 45.61%-792.9万 | -23.20%-1,457.7万 | 1.00%-1,183.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.68%7,180万 | 1,756.45%2.16億 | -78.36%1,160.9万 | -43.81%5,365.1万 | 15.24%9,548.2万 | 3.50%8,285.7万 | 24.72%8,005.6万 | -3.62%6,418.8万 | 39.28%6,660万 | -0.82%4,781.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.79%-6,891.9万 | 143.87%5,113万 | -41.59%-1.17億 | -196.31%-8,230.6万 | -112.54%-2,777.7万 | 56.23%-1,306.9万 | -11.92%-2,985.9万 | -11.55%-2,667.8万 | 1.90%-2,391.5万 | -77.17%-2,437.7万 |
固定資産取引の純額 | -5.46%-4,217.6万 | -17.03%-3,999.2万 | -32.97%-3,417.1万 | -121.21%-2,569.8万 | 5.57%-1,161.7万 | -67.53%-1,230.2万 | 20.49%-734.3万 | 48.96%-923.5万 | 2.77%-1,809.2万 | -48.72%-1,860.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.13%-1,616万 | 77.31%-512.8万 | -17.32%-2,260万 | -209.55%-1,926.3万 | -2,794.42%-622.3万 | -110.78%-21.5万 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --436.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -142.11%-3,410万 | 194.27%8,097.8万 | -51.75%-8,590.1万 | ---5,660.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | ---- | -61.14%137.3万 | --353.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -16.12%735.7万 | --877.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.38%8.4万 | 355.00%182万 | 107.20%40万 | -385.07%-555.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.79%-6,891.9万 | 143.87%5,113万 | -41.59%-1.17億 | -196.31%-8,230.6万 | -112.54%-2,777.7万 | 56.23%-1,306.9万 | -11.92%-2,985.9万 | -11.55%-2,667.8万 | 1.90%-2,391.5万 | -77.17%-2,437.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.60%-3,677.7万 | -345.55%-2.39億 | 291.75%9,727.2万 | 146.77%2,483万 | 27.12%-5,308.5万 | -59.25%-7,283.6万 | -24.58%-4,573.7万 | 8.09%-3,671.3万 | -3.95%-3,994.3万 | -31.33%-3,842.6万 |
借入金純額 | 132.32%4,808.1万 | -209.10%-1.49億 | 126.34%1.36億 | 450.24%6,023.5万 | 63.37%-1,719.8万 | -556.20%-4,695.1万 | -1,372.22%-715.5万 | -275.45%-48.6万 | -95.63%27.7万 | --633.5万 |
配当金支払総額 | 12.50%-1,724.3万 | 48.37%-1,970.6万 | -10.76%-3,817.1万 | -0.52%-3,446.4万 | -40.34%-3,428.6万 | -25.12%-2,443万 | -23.08%-1,952.5万 | -8.34%-1,586.4万 | 0.00%-1,464.3万 | -20.00%-1,464.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.96%-6,761.5万 | -7,801.23%-7,040万 | 5.31%-89.1万 | 41.22%-94.1万 | -10.03%-160.1万 | 92.37%-145.5万 | 6.41%-1,905.7万 | 20.39%-2,036.3万 | 15.08%-2,557.7万 | -76.58%-3,011.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.60%-3,677.7万 | -345.55%-2.39億 | 291.75%9,727.2万 | 146.77%2,483万 | 27.12%-5,308.5万 | -59.25%-7,283.6万 | -24.58%-4,573.7万 | 8.09%-3,671.3万 | -3.95%-3,994.3万 | -31.33%-3,842.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 98.54%5,606.1万 | -21.45%2,823.7万 | -9.62%3,594.8万 | 56.05%3,977.6万 | -9.12%2,548.9万 | 19.22%2,804.7万 | 4.21%2,352.6万 | 15.48%2,257.6万 | -43.51%1,954.9万 | 17.58%3,460.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -221.95%-3,389.6万 | 462.95%2,779.5万 | -100.21%-765.8万 | -126.16%-382.5万 | 579.66%1,462万 | -168.34%-304.8万 | 459.60%446万 | -70.93%79.7万 | 118.30%274.2万 | -388.54%-1,498.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -503.45%-11.7万 | 154.72%2.9万 | -1,666.67%-5.3万 | 99.10%-3,000 | -167.96%-33.3万 | 703.28%49万 | -60.13%6.1万 | -46.32%15.3万 | 513.04%28.5万 | -245.00%-6.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.67%2,204.8万 | 98.54%5,606.1万 | -21.45%2,823.7万 | -9.62%3,594.8万 | 56.05%3,977.6万 | -9.12%2,548.9万 | 19.22%2,804.7万 | 4.21%2,352.6万 | 15.48%2,257.6万 | -43.51%1,954.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -85.22%2,594.6万 | 828.46%1.76億 | -186.20%-2,409.5万 | -58.40%2,795.3万 | 6.13%6,719.2万 | 28.10%6,331.2万 | 45.09%4,942.2万 | -17.93%3,406.2万 | 48.34%4,150.2万 | -6.37%2,797.7万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし