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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.39%-462.2万 | -41.74%-755.5万 | 27.34%-648.7万 | 74.01%-1,361.1万 | 194.63%368万 | 65.66%-303.3万 | 77.60%-533万 | 43.71%-892.8万 | -161.90%-5,238万 | -177.01%-388.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.40%-2,418万 | 79.60%-924.2万 | 43.68%-946.3万 | 27.55%-8,721.9万 | 92.55%-261.1万 | 18.72%-2,251.3万 | -47.64%-4,529.3万 | 37.64%-1,680.2万 | -66.37%-1.2億 | -65.58%-3,505.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.82%337.3万 | 39.60%273.2万 | -69.51%131.7万 | 136.72%1,979.7万 | -98.39%12.5万 | 1,013.55%1,339.6万 | 419.77%195.7万 | 10,434.15%431.9万 | 394.85%836.3万 | 342.26%776.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.78%246.2万 | -31.91%260.5万 | -29.37%279.9万 | -8.20%1,458万 | -12.17%333.4万 | -11.88%345.7万 | -5.18%382.6万 | -4.02%396.3万 | 13.95%1,588.3万 | -2.11%379.6万 |
| 繰延税金 | 62.26%-2万 | 62.26%-2万 | 20.75%-4.2万 | 36.90%-21.2万 | 36.90%-5.3万 | 36.90%-5.3万 | 36.90%-5.3万 | 36.90%-5.3万 | -241.18%-33.6万 | -119.22%-8.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --10.5万 | 157.14%6万 | 78.80%-8.5万 | 119.80%2万 | ---- | ---- | -6.06%-10.5万 | -35.93%-40.1万 | 0.00%-10.1万 |
| 運転資金の増減額 | 60.15%-231.9万 | -45.92%-945.1万 | 14.58%-788.3万 | -362.30%-2,405.8万 | -351.52%-253.3万 | -198.53%-582万 | 7.84%-647.7万 | -162.01%-922.8万 | -1,195.58%-520.4万 | -105.02%-56.1万 |
| -売上債権増減額 | 63.72%-166.5万 | -205.77%-328.4万 | -44.69%-453.6万 | -11.92%-962.2万 | 46.98%-82.4万 | -3,892.56%-458.9万 | 87.14%-107.4万 | -364.11%-313.5万 | 1.78%-859.7万 | -174.75%-155.4万 |
| -前払費用増減額 | 152.66%34.7万 | -159.24%-211.8万 | -2,313.25%-1,035.8万 | -249.71%-180.1万 | -55.80%-79.3万 | -304.29%-65.9万 | -12.23%-81.7万 | -47.12%46.8万 | 43.22%-51.5万 | -4,990.00%-50.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.82%-6.7万 | -167.04%-310.3万 | 108.85%40.4万 | -164.51%-206.5万 | 26.98%190.6万 | -46.53%175.6万 | -159.16%-116.2万 | -28.66%-456.5万 | -76.26%320.1万 | -83.76%150.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.57%-47.2万 | 95.20%-10.6万 | 954.48%724.6万 | -331.34%-727.8万 | -6,329.41%-211.8万 | -166.96%-210.4万 | -397.57%-220.8万 | -9.84%-84.8万 | 2,557.81%314.6万 | -80.12%3.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -108.95%-67.7万 | -9.68%-75.9万 | -3.52%-88.3万 | 37.11%-264.9万 | 11.06%-78万 | 71.78%-32.4万 | 15.30%-69.2万 | 37.74%-85.3万 | -5.43%-421.2万 | 14.27%-87.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 115.00%21.5万 | 84.54%-8.1万 | 182.71%24.4万 | -136.27%-64.3万 | -91.00%7.6万 | -85.10%10万 | -423.46%-52.4万 | -407.29%-29.5万 | 128.48%177.3万 | 18.54%84.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -52.39%-462.2万 | -41.74%-755.5万 | 27.34%-648.7万 | 74.01%-1,361.1万 | 194.63%368万 | 65.66%-303.3万 | 77.60%-533万 | 43.71%-892.8万 | -161.90%-5,238万 | -177.01%-388.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -260.31%-910.1万 | -91.76%120.7万 | -134.45%-1,128.6万 | 139.32%5,664.3万 | -90.74%356.5万 | 105.39%567.7万 | 132.94%1,464.1万 | 200.14%3,276万 | -149.72%-1.44億 | -37.13%3,848.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -509.71%-1,224.9万 | -549.50%-452.7万 | -237.87%-677.1万 | 93.38%-1,162.4万 | -63.21%-672.9万 | 98.54%-200.9万 | 97.99%-69.7万 | -70.99%-200.4万 | -1,338.99%-1.76億 | -93.57%-412.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---513.3万 | --0 | --0 | --0 | ---513.3万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -70.28%209.7万 | -99.89%8,000 | --0 | --270.7万 | ---61.8万 | 113.99%705.6万 | 151.14%705.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -59.04%314.8万 | -54.60%573.4万 | -111.14%-451.5万 | 189.88%7,130.3万 | -71.07%1,028.6万 | -76.02%768.6万 | 228.30%1,263.1万 | 228.45%4,051.5万 | 371.93%2,459.7万 | -53.92%3,555万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260.31%-910.1万 | -91.76%120.7万 | -134.45%-1,128.6万 | 139.32%5,664.3万 | -90.74%356.5万 | 105.39%567.7万 | 132.94%1,464.1万 | 200.14%3,276万 | -149.72%-1.44億 | -37.13%3,848.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.61%738.5万 | 110.41%213.1万 | 212.00%2,282.4万 | -27.26%-5,236.8万 | 104.67%87.1万 | -314.04%-1,238.8万 | -63.54%-2,047.2万 | -191.96%-2,037.9万 | -116.33%-4,115万 | -12,376.32%-1,866万 |
| 借入金純額 | --1,112.3万 | --431万 | --685.5万 | --1,090.9万 | --1,090.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 68.60%-391.3万 | 88.81%-234.6万 | 82.44%-340.8万 | -52.94%-6,291.1万 | 44.90%-1,008.2万 | -304.74%-1,246.2万 | -72.44%-2,096.4万 | -155.20%-1,940.3万 | -116.46%-4,113.5万 | ---1,829.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 136.49%17.5万 | -66.06%16.7万 | 766.67%20.8万 | -42.15%63.4万 | -65.08%4.4万 | -14.94%7.4万 | 89.23%49.2万 | -96.15%2.4万 | -46.33%109.6万 | -39.13%12.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 2,028.00%1,928万 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.61%738.5万 | 110.41%213.1万 | 212.00%2,282.4万 | -27.26%-5,236.8万 | 104.67%87.1万 | -314.04%-1,238.8万 | -63.54%-2,047.2万 | -191.96%-2,037.9万 | -116.33%-4,115万 | -12,376.32%-1,866万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.05%3,786.7万 | -16.23%4,218.2万 | -18.88%3,717.4万 | -83.45%4,731.4万 | -7.74%2,857.7万 | -74.66%3,826.8万 | -78.14%5,035.5万 | -83.97%4,582.7万 | 156.81%2.86億 | -85.88%3,097.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 34.95%-633.8万 | 62.22%-421.7万 | 46.28%505.1万 | 96.07%-933.6万 | -49.06%811.6万 | 91.69%-974.4万 | 86.18%-1,116.1万 | 106.22%345.3万 | -236.35%-2.38億 | -76.01%1,593.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,445.28%81.9万 | 89.42%-9.8万 | 89.59%-4.3万 | 12.31%-80.5万 | 17.89%48.1万 | 101.87%5.3万 | -166.76%-92.6万 | -456.03%-41.3万 | -429.03%-91.8万 | 4,433.33%40.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.20%3,234.8万 | -1.05%3,786.7万 | -16.23%4,218.2万 | -18.88%3,717.3万 | -18.88%3,717.3万 | -7.74%2,857.7万 | -74.66%3,826.8万 | -78.14%5,035.5万 | -83.97%4,582.6万 | -83.97%4,582.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -232.28%-1,687.3万 | -101.01%-1,213.1万 | 17.65%-1,326.5万 | 88.39%-3,046万 | 61.88%-305.4万 | 97.19%-507.8万 | 89.67%-603.5万 | 5.43%-1,610.8万 | -707.58%-2.62億 | -376.28%-801.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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