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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3,018.31%769.48万 | 2,297.76%813.97万 | 2,297.76%813.97万 | --0 | 772.26%33.58万 | 839.97%24.68万 | -9.34%33.95万 | -9.34%33.95万 | -69.82%5.37万 | -57.64%3.85万 |
| -現金及び現金同等物 | 3,018.31%769.48万 | 2,297.76%813.97万 | 2,297.76%813.97万 | --0 | 772.26%33.58万 | 839.97%24.68万 | -9.34%33.95万 | -9.34%33.95万 | -69.82%5.37万 | -57.64%3.85万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | --0 | -1.00%196.46万 | 54.67%213.74万 | 23.93%170.58万 | 23.93%170.58万 | 28.08%191.91万 | 11.44%198.45万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --1,102.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -20.53%773.93万 | -8.55%825.07万 | -8.55%825.07万 | 21.82%1,110.59万 | 2.71%1,004.83万 | 7.47%973.9万 | 3.89%902.24万 | 3.89%902.24万 | 10.91%911.69万 | 16.39%978.34万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | --0 | --0 | --0 | -9.76%-451.63万 | -10.80%-441.87万 | -11.25%-430.01万 | -11.25%-430.01万 | -13.50%-424.16万 | -14.04%-411.45万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | --0 | -84.80%6万 | -69.57%14.48万 | -59.53%22.85万 | -59.53%22.85万 | -52.23%31.2万 | -45.88%39.45万 |
| -その他の無形資産 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 規制資産 | -98.53%3.15万 | -93.49%11.1万 | -93.49%11.1万 | --0 | -1.00%196.46万 | 54.67%213.74万 | 23.93%170.58万 | 23.93%170.58万 | 28.08%191.91万 | 11.44%198.45万 |
| 非流動繰延資産 | --75万 | --75万 | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | --2.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -39.86%101.75万 | -21.85%135.5万 | 15.90%174.67万 | 32.43%156.83万 | 32.43%156.83万 | 25.49%169.19万 | 24.36%173.38万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -25.66%101.75万 | -27.98%102.04万 | 18.17%141.57万 | 39.18%124.07万 | 39.18%124.07万 | 30.12%136.87万 | 28.58%141.69万 |
| -資本リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | 5.57%33.46万 | 7.12%33.11万 | 11.87%32.76万 | 11.87%32.76万 | 9.05%32.32万 | 8.44%31.69万 |
| -買掛金 | -96.38%6.89万 | -86.77%23.93万 | -86.77%23.93万 | --9.24万 | --192.48万 | --190.24万 | 18.10%180.91万 | 18.10%180.91万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | -55.43%8.62万 | -68.17%8.63万 | -68.17%8.63万 | --0 | -63.97%15.3万 | -59.33%19.35万 | -52.00%27.1万 | -52.00%27.1万 | -39.22%39.7万 | -41.76%42.45万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -9.86%80.52万 | -32.67%51.35万 | -90.82%7.58万 | -90.82%7.58万 | -5.02%38.16万 | 316.77%89.33万 |
| 流動負債合計 | -98.35%6.89万 | -84.23%55.3万 | -84.23%55.3万 | 16.38%415.28万 | -7.09%412.47万 | 9.44%417.05万 | -0.98%350.76万 | -0.98%350.76万 | 12.29%356.83万 | 28.54%443.93万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | --0 | --0 | --0 | -84.80%6万 | -69.57%14.48万 | -59.53%22.85万 | -59.53%22.85万 | -52.23%31.2万 | -45.88%39.45万 |
| 長期前払費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | -22.88%114.83万 | -16.10%130.87万 | -18.42%136.33万 | -18.42%136.33万 | -22.27%138.9万 | -20.33%148.91万 |
| 非流動負債合計 | -96.44%15.52万 | -83.08%63.93万 | -83.08%63.93万 | 4.73%415.28万 | -12.05%427.76万 | 1.81%436.41万 | -8.00%377.85万 | -8.00%377.85万 | 3.50%396.54万 | 16.29%486.38万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.64%236.51万 | 4.23%232.92万 | 4.23%232.92万 | 2.12%228.2万 | 2.12%228.2万 | 2.12%228.2万 | 3.10%223.45万 | 3.10%223.45万 | 2.91%223.45万 | 2.91%223.45万 |
| -普通株式 | 3.64%236.51万 | 4.23%232.92万 | 4.23%232.92万 | 2.12%228.2万 | 2.12%228.2万 | 2.12%228.2万 | 3.10%223.45万 | 3.10%223.45万 | 2.91%223.45万 | 2.91%223.45万 |
| 資本剰余金 | -5.14%47.78万 | -5.53%48.97万 | -5.53%48.97万 | 3.12%50.37万 | 5.28%50.37万 | 9.87%50.37万 | 11.62%51.84万 | 11.62%51.84万 | 6.12%48.84万 | 3.94%47.84万 |
| 資本合計 | -23.16%848.93万 | -13.33%900.07万 | -13.33%900.07万 | 5.71%1,110.59万 | -0.67%1,119.67万 | 4.01%1,104.77万 | 0.29%1,038.56万 | 0.29%1,038.56万 | 4.99%1,050.59万 | 9.71%1,127.25万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
