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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.59%-246.44万 | 58.83%-45.67万 | 126.45%25.32万 | 92.34%-23.71万 | 59.01%-202.38万 | 47.08%-1,009.78万 | 71.29%-110.92万 | 83.71%-95.73万 | -20.01%-309.4万 | 27.00%-493.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.09%-378.09万 | 58.53%-110.35万 | 94.18%-15.23万 | 40.39%-97.66万 | 33.39%-154.86万 | 63.20%-924.3万 | 20.18%-266.06万 | 19.13%-261.94万 | 85.34%-163.82万 | 68.45%-232.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.81%-3.55万 | 153.88%11.39万 | -103.77%-10.25万 | -61.69%9.6万 | -190.32%-14.29万 | 801.86%40.33万 | 140.86%4.49万 | -221.39%-5.03万 | 2,504.40%25.05万 | 12,638.08%15.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 118.03%1.37万 | 108.44%3,385 | 119.33%3,393 | 122.64%3,442 | 122.21%3,442 | -50.44%6,266 | -52.29%1,624 | -46.95%1,547 | -51.87%1,546 | -50.21%1,549 |
| 株式ベースの報酬 | -78.13%19.13万 | -97.31%1.01万 | -91.08%1.77万 | -90.49%1.62万 | 11.39%14.73万 | -57.10%87.51万 | -1.76%37.35万 | -69.91%19.85万 | -69.80%17.08万 | -69.55%13.23万 |
| その他の非現金項目 | -55.70%48.56万 | -90.02%8.42万 | 29.27%15.81万 | -226.20%-13.81万 | 120.36%38.15万 | -29.51%109.61万 | -26.76%84.3万 | -49.67%12.23万 | -131.09%-4.23万 | 598.54%17.31万 |
| 運転資金の増減額 | 120.44%66.14万 | 50.94%43.53万 | -76.34%32.89万 | 141.49%76.19万 | 71.91%-86.47万 | -230.10%-323.56万 | 114.75%28.84万 | 138.78%139万 | -123.29%-183.64万 | -2,258.47%-307.77万 |
| -売掛金増減額 | -177.56%-75.26万 | -116.11%-7.17万 | -17.39%19.9万 | 680.77%2.28万 | -420.47%-90.27万 | 228.83%97.03万 | 41.28%44.48万 | 221.02%24.09万 | -99.65%2,918 | 143.03%28.17万 |
| -前払費用増減額 | 181.31%3.87万 | -26.76%3.74万 | -107.00%-5,464 | -36.58%6.14万 | 80.01%-5.47万 | -117.78%-4.76万 | -5.84%5.11万 | -16.32%7.81万 | 152.89%9.68万 | -190.28%-27.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 133.07%137.53万 | 326.34%46.96万 | -87.36%13.54万 | 135.00%67.77万 | 103.00%9.27万 | -316.08%-415.83万 | 91.07%-20.75万 | 148.39%107.11万 | -132.44%-193.61万 | -724.36%-308.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.59%-246.44万 | 58.83%-45.67万 | 126.45%25.32万 | 92.34%-23.71万 | 59.01%-202.38万 | 47.08%-1,009.78万 | 71.29%-110.92万 | 83.71%-95.73万 | -20.01%-309.4万 | 27.00%-493.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -815.37%-2.91万 | 109.80%654 | 0 | 0 | -897.77%-2.97万 | -100.06%-3,175 | -923.06%-6,675 | 0 | -102.53%-225 | -99.93%3,725 |
| 固定資産取引の純額 | -815.37%-2.91万 | 109.80%654 | --0 | --0 | -897.77%-2.97万 | ---3,175 | -923.06%-6,675 | --0 | 79.43%-225 | --3,725 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815.37%-2.91万 | 109.80%654 | --0 | --0 | -897.77%-2.97万 | -100.06%-3,175 | -923.06%-6,675 | --0 | -102.53%-225 | -99.93%3,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.93%12.2万 | -102.38%-5.14万 | -8.63%-4.59万 | 364.29%11.17万 | -97.20%10.76万 | -38.23%590.84万 | 103.32%215.72万 | -100.80%-4.22万 | -101.30%-4.23万 | 13,551.71%383.58万 |
| 借入金純額 | -91.57%20.36万 | -101.02%-2.53万 | -29.49%-2.81万 | 717.22%13.02万 | 718.41%12.68万 | -36.95%241.44万 | 78.87%247.77万 | 97.87%-2.17万 | -100.61%-2.11万 | -12.99%-2.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.86%321.43万 | --0 | --0 | --0 | --321.43万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -24.36%128.57万 | --0 | --0 | --0 | 2,840.72%128.57万 |
| 支払利息CFF | 13.02%-7.25万 | 14.27%-1.7万 | 13.41%-1.78万 | 12.63%-1.85万 | 11.89%-1.92万 | 10.35%-8.34万 | 11.24%-1.99万 | 10.62%-2.05万 | 10.06%-2.12万 | 9.55%-2.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.02%-9,011 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.10%-92.26万 | 0.38%-30.07万 | --0 | --0 | -1,973.18%-62.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.93%12.2万 | -102.38%-5.14万 | -8.63%-4.59万 | 364.29%11.17万 | -97.20%10.76万 | -38.23%590.84万 | 103.32%215.72万 | -100.80%-4.22万 | -101.30%-4.23万 | 13,551.71%383.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.00%246.59万 | -57.76%60.29万 | -83.69%39.56万 | -90.63%52.06万 | -63.00%246.59万 | -39.76%666.49万 | -84.77%142.72万 | -75.71%242.53万 | -40.30%555.36万 | -39.76%666.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.44%-237.14万 | -148.73%-50.74万 | 120.75%20.74万 | 96.00%-12.54万 | -77.26%-194.6万 | 5.89%-419.26万 | 137.17%104.13万 | -70.00%-99.95万 | -551.50%-313.65万 | 37.62%-109.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.85%54 | 60.98%-988 | -106.68%-96 | -94.53%448 | 105.12%690 | -111.23%-6,378 | -102.69%-2,532 | 105.90%1,437 | 165.34%8,190 | -2,516.12%-1.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.17%9.45万 | -96.17%9.45万 | -57.76%60.29万 | -83.69%39.56万 | -90.63%52.06万 | -63.00%246.59万 | -63.00%246.59万 | -84.77%142.72万 | -75.71%242.53万 | -40.30%555.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.31%-249.41万 | 58.95%-45.67万 | 126.45%25.32万 | 92.34%-23.71万 | 58.41%-205.36万 | 47.06%-1,010.1万 | 71.20%-111.24万 | 83.71%-95.73万 | -19.96%-309.4万 | 27.00%-493.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
