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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -68.45%15.42万 | -94.74%4.48万 | -17.46%35.45万 | 47.16%81.34万 | 47.16%81.34万 | 133.58%48.88万 | 142.02%85.06万 | --42.96万 | 1,067.04%55.27万 | 1,067.04%55.27万 |
| -現金及び現金同等物 | -68.45%15.42万 | -94.74%4.48万 | -17.46%35.45万 | 47.16%81.34万 | 47.16%81.34万 | 133.58%48.88万 | 142.02%85.06万 | --42.96万 | 1,067.04%55.27万 | 1,067.04%55.27万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.39%12.78万 | 223.81%14.63万 | 2,023.97%24.2万 | 477.82%13.89万 | 477.82%13.89万 | 392.10%12.96万 | 72.19%4.52万 | --1.14万 | 307.60%2.4万 | 307.60%2.4万 |
| -売掛金 | 43.67%12.52万 | --11.55万 | --21.98万 | --9.82万 | --9.82万 | 230.84%8.71万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | -91.74%2,621 | -31.90%3.08万 | 95.03%2.22万 | 69.22%4.07万 | 69.22%4.07万 | --3.17万 | --4.52万 | --1.14万 | 524.80%2.4万 | 524.80%2.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | -50.04%13.92万 | -38.93%18.49万 | 174.42%28.17万 | 534.66%22.78万 | 534.66%22.78万 | 4,624.02%27.87万 | 5,032.85%30.28万 | --10.26万 | 618.00%3.59万 | 618.00%3.59万 |
| 制限付き現金 | --6.86万 | --10 | --10 | --3.06万 | --3.06万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -45.39%48.99万 | -68.63%37.6万 | 61.55%87.82万 | 97.62%121.07万 | 97.62%121.07万 | 271.48%89.71万 | 212.46%119.87万 | --54.36万 | 951.63%61.27万 | 951.63%61.27万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 180.37%3,000 | 172.82%3,413 | 167.30%3,825 | -44.42%896 | -44.42%896 | -76.09%1,070 | -28.60%1,251 | --1,431 | 107.46%1,612 | 107.46%1,612 |
| -有形固定資産総額 | 36.28%1.22万 | 36.28%1.22万 | 36.28%1.22万 | 0.00%8,916 | 0.00%8,916 | --8,916 | --8,916 | --8,916 | 23.85%8,916 | 23.85%8,916 |
| -減価償却累計额 | -16.63%-9,151 | -14.00%-8,738 | -11.24%-8,326 | -9.80%-8,020 | -9.80%-8,020 | ---7,846 | ---7,665 | ---7,485 | -13.73%-7,304 | -13.73%-7,304 |
| のれん及びその他の無形資産 | 143.45%155.48万 | 479.11%157.43万 | 492.20%156.97万 | 479.37%154.77万 | 479.37%154.77万 | 359.29%63.87万 | 142.23%27.18万 | --26.51万 | 197.12%26.71万 | 197.12%26.71万 |
| -その他の無形資産 | 143.45%155.48万 | 479.11%157.43万 | 492.20%156.97万 | 479.37%154.77万 | 479.37%154.77万 | --63.87万 | --27.18万 | --26.51万 | 197.12%26.71万 | 197.12%26.71万 |
| 非流動繰延資産 | --218.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 484.55%373.95万 | 477.71%157.77万 | 490.46%157.35万 | 476.23%154.86万 | 476.23%154.86万 | 345.71%63.97万 | 139.60%27.31万 | --26.65万 | 196.36%26.87万 | 196.36%26.87万 |
| 資産合計 | 175.21%422.94万 | 32.75%195.37万 | 202.65%245.17万 | 213.06%275.93万 | 213.06%275.93万 | 299.15%153.68万 | 195.77%147.17万 | --81.01万 | 491.78%88.14万 | 491.78%88.14万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -38.38%4万 | 73.93%10.9万 | 174.82%10.82万 | --4万 | --4万 | --6.49万 | --6.27万 | --3.94万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | -38.38%4万 | 73.93%10.9万 | 174.82%10.82万 | --4万 | --4万 | --6.49万 | --6.27万 | --3.94万 | ---- | ---- |
| 未払金 | 45.31%43.93万 | 26.94%31.88万 | 71.78%19.88万 | 66.71%59.66万 | 66.71%59.66万 | --30.23万 | --25.11万 | --11.57万 | 61.83%35.79万 | 61.83%35.79万 |
| -買掛金 | 45.31%43.93万 | 26.94%31.88万 | 71.78%19.88万 | 66.71%59.66万 | 66.71%59.66万 | --30.23万 | --25.11万 | --11.57万 | 61.83%35.79万 | 61.83%35.79万 |
| 当期の未払費用 | -0.83%1.52万 | 174.09%2.28万 | 196.22%17.77万 | 184.19%17.05万 | 184.19%17.05万 | --1.53万 | --8,312 | --6万 | 71.43%6万 | 71.43%6万 |
| 流動性繰延負債 | --2.58万 | --3.73万 | --4.88万 | --1.12万 | --1.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 36.00%52.04万 | 51.47%48.78万 | 148.05%53.36万 | 95.83%81.83万 | 95.83%81.83万 | 112.40%38.26万 | 224.69%32.21万 | --21.51万 | 63.14%41.79万 | 63.14%41.79万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 260.85%267.47万 | 245.93%249.72万 | 227.23%237.03万 | 356.60%206.28万 | 356.60%206.28万 | 1,108.61%74.12万 | 261.27%72.19万 | --72.44万 | 814.20%45.18万 | 814.20%45.18万 |
| -長期借入金 | 260.85%267.47万 | 245.93%249.72万 | 227.23%237.03万 | 356.60%206.28万 | 356.60%206.28万 | 1,108.61%74.12万 | 261.27%72.19万 | --72.44万 | 814.20%45.18万 | 814.20%45.18万 |
| 非流動負債合計 | 260.85%267.47万 | 245.93%249.72万 | 227.23%237.03万 | 356.60%206.28万 | 356.60%206.28万 | 1,108.61%74.12万 | 261.27%72.19万 | --72.44万 | 814.20%45.18万 | 814.20%45.18万 |
| 負債合計 | 184.30%319.5万 | 185.94%298.5万 | 209.10%290.39万 | 231.30%288.11万 | 231.30%288.11万 | 365.43%112.38万 | 249.14%104.39万 | --93.95万 | 184.61%86.96万 | 184.61%86.96万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 65.71%659.63万 | 20.58%446.43万 | 44.90%429.9万 | 39.25%409.31万 | 39.25%409.31万 | 50.31%398.06万 | 36.14%370.25万 | --296.7万 | 33.11%293.95万 | 33.11%293.95万 |
| -普通株式 | 65.71%659.63万 | 20.58%446.43万 | 44.90%429.9万 | 39.25%409.31万 | 39.25%409.31万 | 50.31%398.06万 | 36.14%370.25万 | --296.7万 | 33.11%293.95万 | 33.11%293.95万 |
| 資本剰余金 | -10.22%39.91万 | -18.67%36.15万 | -28.05%34.13万 | -0.67%44.05万 | -0.67%44.05万 | 41.60%44.45万 | 41.60%44.45万 | --47.43万 | 103.13%44.35万 | 103.13%44.35万 |
| 利益剰余金 | -68.18%-757.63万 | -65.75%-678.35万 | -66.85%-618.4万 | -58.29%-549.48万 | -58.29%-549.48万 | -56.35%-450.49万 | -40.28%-409.27万 | ---370.62万 | -31.46%-347.13万 | -31.46%-347.13万 |
| その他の資本の構成要素 | 227.79%161.52万 | 148.00%92.63万 | 705.43%109.15万 | 738.41%83.94万 | 738.41%83.94万 | 686.34%49.28万 | 352.57%37.35万 | --13.55万 | 74.67%10.01万 | 74.67%10.01万 |
| 株主資本 | 150.45%103.43万 | -341.08%-103.14万 | -249.49%-45.22万 | -1,134.36%-12.18万 | -1,134.36%-12.18万 | 187.68%41.3万 | 115.42%42.78万 | ---12.94万 | 107.52%1.18万 | 107.52%1.18万 |
| 資本合計 | 150.45%103.43万 | -341.08%-103.14万 | -249.49%-45.22万 | -1,134.36%-12.18万 | -1,134.36%-12.18万 | 187.68%41.3万 | 115.42%42.78万 | ---12.94万 | 107.52%1.18万 | 107.52%1.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
