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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.36%-19.27万 | 70.45%-13.31万 | -98.60%-83.79万 | -804.25%-159.17万 | -464.14%-33.9万 | -272.38%-38.04万 | -256.09%-45.03万 | -941.59%-42.19万 | 0.76%-17.6万 | 92.38%9.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.78%-79.28万 | -70.76%-59.94万 | -193.32%-68.92万 | -143.61%-202.36万 | -68.91%-99.66万 | -1,319.91%-44.1万 | -449.28%-35.11万 | -10.36%-23.5万 | -58.78%-83.07万 | -1,879.45%-59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --6,948 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 37.94%9.35万 | 133.29%8.59万 | 148.60%8.3万 | 72.71%17.2万 | -36.88%3.4万 | 545.35%6.78万 | 156.61%3.68万 | 59.70%3.34万 | 32.10%9.96万 | 412.57%5.38万 |
| 株式ベースの報酬 | --3.76万 | 407.03%2.03万 | --0 | -85.65%3.38万 | --0 | --0 | ---6,600 | -72.16%4.04万 | 130.85%23.55万 | 36.70%9.04万 |
| その他の非現金項目 | 1,367.87%31.69万 | 930.72%21.43万 | 419.03%18.42万 | 210.90%17.16万 | 219.08%9.37万 | 111.09%2.16万 | 244.00%2.08万 | 677.90%3.55万 | -9,720.40%-15.47万 | 1,727.26%2.94万 |
| 運転資金の増減額 | 627.81%15.22万 | 197.07%14.59万 | -40.41%-41.59万 | -89.97%4.76万 | 2.62%52.29万 | -162.88%-2.88万 | -81.19%-15.03万 | -16,770.01%-29.62万 | 215.61%47.42万 | 4,460.65%50.96万 |
| -売掛金増減額 | 130.21%1.85万 | 383.19%9.57万 | -915.46%-10.31万 | -96.01%-3.56万 | 1,945.47%4.69万 | -67,298.90%-6.13万 | -91.70%-3.38万 | 565.33%1.26万 | -347.33%-1.81万 | -64.97%2,294 |
| -前払費用増減額 | 89.43%4.57万 | 148.31%9.67万 | 19.37%-5.38万 | -521.18%-19.19万 | 269.58%5.09万 | --2.41万 | -3,904.00%-20.02万 | -1,727.76%-6.67万 | -2,563.79%-3.09万 | -500.00%-3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,086.58%9.95万 | -141.82%-3.5万 | -22.51%-29.66万 | -47.44%27.51万 | -20.87%42.51万 | -81.75%8,382 | 238.71%8.37万 | -61,554.57%-24.21万 | 263.17%52.33万 | 5,481.99%53.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.15万 | ---1.15万 | --3.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.36%-19.27万 | 70.45%-13.31万 | -98.60%-83.79万 | -804.25%-159.17万 | -464.14%-33.9万 | -272.38%-38.04万 | -256.09%-45.03万 | -941.59%-42.19万 | 0.76%-17.6万 | 92.39%9.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.94%-7.36万 | -107.42%-9.01万 | -246.64%-10.79万 | -420.72%-144.57万 | -438.23%-96.36万 | -917.56%-40.76万 | -334.55%-4.34万 | 35.88%-3.11万 | -281.61%-27.76万 | -3,335.54%-17.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3,235 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -687.61%-1,717 | --2,385 |
| 無形資産取引の純額 | -23.93%-7.36万 | -107.42%-9.01万 | -236.25%-10.47万 | 62.62%-10.31万 | 117.00%3.08万 | -59.76%-5.94万 | -395.81%-4.34万 | 35.88%-3.11万 | -280.39%-27.59万 | -3,381.31%-18.14万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---134.26万 | ---99.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.94%-7.36万 | -107.42%-9.01万 | -246.64%-10.79万 | -420.72%-144.57万 | -438.23%-96.36万 | -917.56%-40.76万 | -334.55%-4.34万 | 35.88%-3.11万 | -281.61%-27.76万 | -3,335.54%-17.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.27%44.44万 | -109.47%-8.66万 | 38.36%45.64万 | 247.09%332.87万 | 286.09%165.78万 | 42.62万 | 91.48万 | -37.72%32.99万 | 277.57%95.9万 | 2,298.70%42.94万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 13.62%35.44万 | 252.27%201.71万 | 318.36%170.52万 | --0 | --0 | 89.02%31.19万 | 573.65%57.26万 | 805.78%40.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.95%42.21万 | ---- | ---- | 260.78%123.66万 | -116.54%-4.74万 | --42.62万 | ---- | ---- | 119.01%34.28万 | 44.72%-2.19万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.94万 | --0 | 888.89%17.8万 | 71.70%7.5万 | --0 | --0 | --5.7万 | --1.8万 | 249.45%4.37万 | --4.37万 |
| 支払利息CFF | ---3.71万 | ---8.66万 | ---7.59万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.27%44.44万 | -109.47%-8.66万 | 38.36%45.64万 | 247.09%332.87万 | 286.09%165.78万 | --42.62万 | --91.48万 | -37.72%32.99万 | 277.57%95.9万 | 2,298.70%42.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.74%4.48万 | -17.46%35.46万 | 52.70%84.4万 | 1,067.04%55.27万 | 133.58%48.88万 | 142.02%85.06万 | -11.96%42.96万 | 1,067.04%55.27万 | -25.40%4.74万 | 3,234.77%20.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.22%17.81万 | -173.57%-30.98万 | -297.39%-48.94万 | -42.37%29.13万 | 3.42%35.52万 | -154.43%-36.18万 | 408.56%42.11万 | -127.96%-12.32万 | 12,941.83%50.54万 | 462.27%34.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.41%22.29万 | -94.74%4.48万 | -17.46%35.46万 | 52.70%84.4万 | 52.70%84.4万 | 133.58%48.88万 | 142.02%85.06万 | -11.96%42.96万 | 720.54%55.27万 | 720.54%55.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.46%-26.63万 | 54.80%-22.32万 | -108.78%-94.59万 | -273.59%-169.49万 | -258.73%-30.82万 | -209.28%-43.99万 | -261.83%-49.38万 | -408.64%-45.3万 | -81.38%-45.37万 | -298.94%-8.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
