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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 22.93%24.75億 | 44.72%20.14億 | 13.91億 |
| お客様からの領収書 | 22.93%24.75億 | 41.04%20.14億 | --14.28億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---3,632.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -26.43%-22.39億 | -54.52%-17.71億 | -11.46億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.43%-22.39億 | -54.52%-17.71億 | ---11.46億 |
| 直接受取利息 | 19.68%133.8万 | 432.38%111.8万 | --21万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 1.24%-3,881万 | -39.00%-3,929.8万 | ---2,827.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.76%1.99億 | -5.89%2.04億 | --2.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.79%-3,692.3万 | -30.59%-3.29億 | -2.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 48.72%-945.9万 | 53.38%-1,844.6万 | ---3,956.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 34.95%-1,830.5万 | 9.87%-2,813.8万 | ---3,121.9万 |
| 事業取引の純額 | 96.49%-996.3万 | -61.21%-2.84億 | ---1.76億 |
| その他の投資活動純額 | -22.99%80.4万 | 119.42%104.4万 | ---537.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.79%-3,692.3万 | -30.59%-3.29億 | ---2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -352.64%-1.53億 | -40.06%6,046.8万 | 1.01億 |
| 借入金純額 | -86.44%3,600.5万 | 273.60%2.66億 | ---1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --3.32億 |
| 配当金支払総額 | 49.28%-4,714.2万 | ---9,293.8万 | ---- |
| 支払利息CFF | -37.28%-6,996.8万 | -54.43%-5,096.6万 | ---3,300.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.08%-7,166.1万 | -36.30%-6,120.6万 | ---4,490.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352.64%-1.53億 | -40.06%6,046.8万 | --1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.66%1.07億 | 60.51%1.71億 | --1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.98%902.4万 | -198.11%-6,454.6万 | --6,579万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---117.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.45%1.16億 | -37.66%1.07億 | --1.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.35%1.71億 | 7.84%1.58億 | --1.46億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
