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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.33%9,813.9万 | 15.77%8,696万 | -12.90%7,134.8万 | -18.59%7,006.9万 | -18.59%7,006.9万 | -9.91%8,022.8万 | -18.75%7,511.4万 | -15.05%8,191.2万 | -5.89%8,606.7万 | -5.89%8,606.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.41%5,807.4万 | -33.19%4,704.9万 | -45.25%4,149.5万 | -19.60%6,490.7万 | -19.60%6,490.7万 | -9.27%7,682.3万 | -20.38%7,042.7万 | -15.35%7,579.3万 | -7.50%8,072.9万 | -7.50%8,072.9万 |
| -短期投資 | 1,076.65%4,006.5万 | 751.53%3,991.1万 | 387.87%2,985.3万 | -3.30%516.2万 | -3.30%516.2万 | -22.28%340.5万 | 17.23%468.7万 | -11.06%611.9万 | 27.80%533.8万 | 27.80%533.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.34%565.4万 | -2.01%564.4万 | -31.45%479.3万 | -30.88%631.4万 | -30.88%631.4万 | -35.95%517.1万 | -11.19%576万 | 4.92%699.2万 | 193.26%913.5万 | 193.26%913.5万 |
| -売掛金 | --181.5万 | --275.4万 | --109.4万 | 44.95%28.7万 | 44.95%28.7万 | ---- | ---- | ---- | --19.8万 | --19.8万 |
| -未収法人所得税 | -25.76%383.9万 | -49.83%289万 | -47.10%369.9万 | -39.29%542.6万 | -39.29%542.6万 | -35.95%517.1万 | -11.19%576万 | 7.54%699.2万 | 186.90%893.7万 | 186.90%893.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --60.1万 | --60.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 305.40%7,240.8万 | 184.83%7,006万 | 509.68%7,447.3万 | 483.54%6,839.1万 | 483.54%6,839.1万 | 45.94%1,786.1万 | 132.27%2,459.7万 | 29.27%1,221.5万 | 34.20%1,172万 | 34.20%1,172万 |
| 前払費用 | -6.38%450.3万 | 115.74%630.6万 | 140.59%764.1万 | 277.15%770.9万 | 277.15%770.9万 | 79.95%481万 | 23.59%292.3万 | 31.46%317.6万 | 10.91%204.4万 | 10.91%204.4万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --469.8万 | --297万 | --99.1万 | --13.8万 | --13.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -62.36%66.7万 | -67.94%79.7万 | 59.20%108.1万 | 492.22%197.8万 | 492.22%197.8万 | --177.2万 | --248.6万 | --67.9万 | --33.4万 | --33.4万 |
| 流動資産合計 | 69.40%1.86億 | 55.79%1.73億 | 52.73%1.6億 | 41.44%1.55億 | 41.44%1.55億 | -1.96%1.1億 | -0.90%1.11億 | -8.68%1.05億 | 3.95%1.09億 | 3.95%1.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 764.62%1.08億 | 623.32%9,704万 | 572.84%9,495.8万 | 457.52%9,235.3万 | 457.52%9,235.3万 | -33.16%1,250.2万 | -28.30%1,341.6万 | -21.57%1,411.3万 | -19.96%1,656.5万 | -19.96%1,656.5万 |
| -有形固定資産総額 | 1,352.65%1.82億 | 1,142.61%1.67億 | 1,040.32%1.61億 | 114.67%1.55億 | 114.67%1.55億 | -64.01%1,250.2万 | -59.03%1,341.6万 | -55.00%1,411.3万 | 132.18%7,228.8万 | 132.18%7,228.8万 |
| -減価償却累計额 | ---7,351.5万 | ---6,966.9万 | ---6,597.5万 | -12.75%-6,282.5万 | -12.75%-6,282.5万 | ---- | ---- | ---- | -433.80%-5,572.3万 | -433.80%-5,572.3万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 50.70%969.3万 | 81.85%884.9万 | 90.78%736.6万 | 195.37%721万 | 195.37%721万 | 199.44%643.2万 | -37.20%486.6万 | -36.67%386.1万 | -69.76%244.1万 | -69.76%244.1万 |
| 非流動繰延資産 | -17.21%451.7万 | -31.95%397万 | 54.94%866.1万 | 34.77%721.4万 | 34.77%721.4万 | 1.36%545.6万 | 9.62%583.4万 | -3.24%559万 | -10.69%535.3万 | -10.69%535.3万 |
| その他の非流動資産 | 372.44%924.1万 | 5,073.74%1,024.4万 | 3,432.83%699.5万 | 4,200.00%851.4万 | 4,200.00%851.4万 | 152.71%195.6万 | -62.50%19.8万 | -48.17%19.8万 | -48.97%19.8万 | -48.97%19.8万 |
| 非流動資産合計 | 383.45%1.32億 | 393.97%1.2億 | 396.51%1.18億 | 369.48%1.15億 | 369.48%1.15億 | 0.74%2,721万 | -24.75%2,431.4万 | -21.45%2,376.2万 | -30.13%2,455.7万 | -30.13%2,455.7万 |
| 資産合計 | 131.75%3.18億 | 116.61%2.93億 | 116.18%2.78億 | 101.63%2.7億 | 101.63%2.7億 | -1.44%1.37億 | -6.24%1.35億 | -11.34%1.29億 | -4.59%1.34億 | -4.59%1.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --995.3万 | --899.6万 | --918.2万 | --887万 | --887万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --995.3万 | --899.6万 | --918.2万 | --887万 | --887万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | 64.71%3,141.6万 | 60.67%2,591万 | 177.79%2,906.5万 | 199.64%3,181.9万 | 199.64%3,181.9万 | 15.79%1,907.3万 | -21.45%1,612.6万 | -38.36%1,046.3万 | 0.50%1,061.9万 | 0.50%1,061.9万 |
| -買掛金 | 52.31%2,184.4万 | 45.30%2,014.7万 | 142.26%2,534.8万 | 210.17%2,366.9万 | 210.17%2,366.9万 | -2.06%1,434.2万 | -4.15%1,386.6万 | -11.60%1,046.3万 | -0.31%763.1万 | -0.31%763.1万 |
| -未払法人税 | 102.33%957.2万 | 155.00%576.3万 | --371.7万 | 172.76%815万 | 172.76%815万 | 158.81%473.1万 | -62.72%226万 | --0 | 2.65%298.8万 | 2.65%298.8万 |
| 当期の未払費用 | --700.7万 | --691万 | --576.1万 | 22.50%525.3万 | 22.50%525.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.52%428.8万 | 1.52%428.8万 |
| 引当金 | -61.18%164.3万 | -71.28%128.8万 | ---- | -97.94%9,000 | -97.94%9,000 | 1.73%423.2万 | 562.48%448.5万 | -7.12%418.8万 | -90.61%43.6万 | -90.61%43.6万 |
| 流動性繰延負債 | --495.4万 | --488.4万 | --472.2万 | --472.3万 | --472.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | 692.31%329.6万 | --330.5万 | --344.6万 | -3.26%356.2万 | -3.26%356.2万 | --41.6万 | ---- | ---- | --368.2万 | --368.2万 |
| 流動負債合計 | 145.64%5,826.9万 | 148.86%5,129.3万 | 256.13%5,217.6万 | 185.08%5,423.6万 | 185.08%5,423.6万 | 14.97%2,372.1万 | -18.09%2,061.1万 | -31.80%1,465.1万 | -2.10%1,902.5万 | -2.10%1,902.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --6,098.9万 | --5,547.3万 | --5,074.3万 | --3,858.8万 | --3,858.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --6,098.9万 | --5,547.3万 | --5,074.3万 | --3,858.8万 | --3,858.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 55.41%3,047.5万 | 36.80%2,821.9万 | 38.52%2,730.3万 | 32.90%2,711.8万 | 32.90%2,711.8万 | -7.17%1,961万 | 6.59%2,062.8万 | 7.69%1,971万 | 11.50%2,040.5万 | 11.50%2,040.5万 |
| 繰延負債 | --2,227.2万 | --2,071.7万 | --1,968.2万 | --1,797.9万 | --1,797.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 479.99%1.14億 | 404.93%1.04億 | 395.83%9,772.8万 | 310.12%8,368.5万 | 310.12%8,368.5万 | -7.17%1,961万 | 6.85%2,067.8万 | 7.69%1,971万 | 11.50%2,040.5万 | 11.50%2,040.5万 |
| 負債合計 | 296.96%1.72億 | 277.10%1.56億 | 336.26%1.5億 | 249.79%1.38億 | 249.79%1.38億 | 3.77%4,333.1万 | -7.25%4,128.9万 | -13.63%3,436.1万 | 4.49%3,943万 | 4.49%3,943万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -18.72%1,853.9万 | -20.19%1,854.9万 | -19.97%1,912.1万 | -1.44%2,282.6万 | -1.44%2,282.6万 | -2.35%2,280.8万 | 1.23%2,324.2万 | 4.06%2,389.2万 | 2.64%2,316万 | 2.64%2,316万 |
| -普通株式 | -18.72%1,853.9万 | -20.19%1,854.9万 | -19.97%1,912.1万 | -1.44%2,282.6万 | -1.44%2,282.6万 | -2.35%2,280.8万 | 1.23%2,324.2万 | 4.06%2,389.2万 | 2.64%2,316万 | 2.64%2,316万 |
| 資本剰余金 | 26.01%273.2万 | 23.32%245.9万 | 27.94%253.7万 | -22.24%232.2万 | -22.24%232.2万 | -6.39%216.8万 | -11.77%199.4万 | 9.50%198.3万 | 84.09%298.6万 | 84.09%298.6万 |
| 利益剰余金 | 81.33%1.24億 | 69.51%1.16億 | 56.15%1.06億 | 56.77%1.06億 | 56.77%1.06億 | -4.04%6,835.5万 | -7.82%6,827.9万 | -15.13%6,811万 | -12.94%6,789.1万 | -12.94%6,789.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 | 0.00%39万 |
| 株主資本 | 55.37%1.46億 | 46.04%1.37億 | 36.06%1.28億 | 39.76%1.32億 | 39.76%1.32億 | -3.67%9,372.1万 | -5.80%9,390.5万 | -10.47%9,437.5万 | -7.93%9,442.7万 | -7.93%9,442.7万 |
| 資本合計 | 55.37%1.46億 | 46.04%1.37億 | 36.06%1.28億 | 39.76%1.32億 | 39.76%1.32億 | -3.67%9,372.1万 | -5.80%9,390.5万 | -10.47%9,437.5万 | -7.93%9,442.7万 | -7.93%9,442.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
