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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 345.72%1,300.6万 | -8.70%-469.9万 | 252.04%416.6万 | 271.56%512.1万 | 446.02%866.1万 | -292.61%-529.3万 | -259.93%-432.3万 | -108.15%-274万 | -153.60%-298.5万 | -146.39%-250.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,453.25%938.5万 | -134.70%-7.6万 | 481.92%3,854万 | 1,239.66%3,807.6万 | 102.68%7.6万 | 104.32%16.9万 | -90.37%21.9万 | -336.43%-1,009.1万 | -4,614.86%-334.1万 | -253.90%-284.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -163.43%-537.4万 | -667.76%-281万 | -5,116.36%-4,048.2万 | -45,390.24%-3,730.2万 | -260.25%-77.4万 | -602.46%-204万 | -590.57%-36.6万 | -67.06%80.7万 | -124.40%-8.2万 | 13.65%48.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 594.74%739.9万 | 80.88%263万 | -27.47%523.1万 | 2.22%170.3万 | -49.09%100.9万 | -70.12%106.5万 | -48.40%145.4万 | -30.57%721.2万 | -47.31%166.6万 | -3.93%198.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---38.5万 | ---25.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -196.69%-140.3万 | 71.07%-22.1万 | 276.30%125.7万 | -71.12%-87.1万 | 476.24%144.1万 | 710.61%145.1万 | 71.74%-76.4万 | -128.98%-71.3万 | 5.57%-50.9万 | -116.53%-38.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 15.43%21.7万 | 67.97%21.5万 | -69.05%66.8万 | -73.51%17.8万 | -61.50%17.4万 | -81.82%18.8万 | -78.12%12.8万 | 19.76%215.8万 | 36.03%67.2万 | 27.68%45.2万 |
| 繰延税金 | 291.75%735.7万 | 357.76%108万 | 25,700.00%438.6万 | 119.44%7.9万 | 174.11%284.8万 | -54.84%187.8万 | -115.76%-41.9万 | -99.89%1.7万 | -98.45%3.6万 | -1,815.63%-384.3万 |
| その他の非現金項目 | 46.75%45.2万 | 64.96%45.2万 | 36.96%136万 | 139.74%36.2万 | 50.18%41.6万 | -45.49%30.8万 | 8.73%27.4万 | 5.53%99.3万 | -33.48%15.1万 | 16.88%27.7万 |
| 運転資金の増減額 | 39.52%-502.7万 | -23.10%-596.9万 | -87.68%-493.6万 | 526.18%462.4万 | 162.85%360.1万 | -155.75%-831.2万 | -55.02%-484.9万 | -27.86%-263万 | -159.06%-108.5万 | 127.73%137万 |
| -売上債権増減額 | -1,207.09%-166万 | ---20.6万 | -343.70%-172.6万 | -66.59%-150.1万 | ---9.8万 | 95.83%-12.7万 | --0 | 91.98%-38.9万 | ---90.1万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 108.65%102.3万 | -18,493.75%-588.6万 | 148.81%145.4万 | 1,183.30%614.7万 | --710.6万 | -545.80%-1,183.1万 | 105.26%3.2万 | -253.79%-297.9万 | --47.9万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -2,718.41%-566.5万 | -560.89%-289.9万 | ---- | ---- | ---- | -127.99%-20.1万 | --62.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -260.35%-567.8万 | 48.33%-220.2万 | 246.43%427.5万 | 370.92%451.9万 | --47.7万 | 51.32%354.1万 | -1,891.59%-426.2万 | 62.80%123.4万 | ---166.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 204.82%23.9万 | 424.14%244.4万 | -1,089.58%-171.3万 | 101.65%48.8万 | ---121.9万 | -62.86%-22.8万 | -383.33%-75.4万 | ---14.4万 | --24.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 215.02%104.9万 | -188.15%-11.9万 | -933.77%-156.1万 | -1,379.10%-171.4万 | ---31.5万 | 793.75%33.3万 | 181.82%13.5万 | 75.57%-15.1万 | --13.4万 | ---- |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | -198.78%-147.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 345.72%1,300.6万 | -8.70%-469.9万 | 252.04%416.6万 | 271.56%512.1万 | 446.02%866.1万 | -292.61%-529.3万 | -259.93%-432.3万 | -108.15%-274万 | -153.60%-298.5万 | -146.39%-250.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,930.68%-1,372.9万 | -4,697.41%-2,782.5万 | -303.20%-1,501.5万 | -489.27%-1,120.2万 | -274.66%-278万 | 58.09%-45.3万 | -29.75%-58万 | 4.78%-372.4万 | -152.46%-190.1万 | 45.84%-74.2万 |
| 資本支出 | -1,668.81%-521.8万 | -502.49%-339.2万 | -173.00%-601.7万 | -792.91%-340.2万 | -136.79%-175.7万 | ---29.5万 | -25.95%-56.3万 | ---220.4万 | ---38.1万 | 43.70%-74.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---777.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5,286.71%-851.1万 | -143,623.53%-2,443.3万 | 19.74%-122万 | 98.55%-2.2万 | ---102.3万 | ---15.8万 | ---1.7万 | -150.41%-152万 | -151,900.00%-152万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,930.68%-1,372.9万 | -4,697.41%-2,782.5万 | -303.20%-1,501.5万 | -489.27%-1,120.2万 | -274.66%-278万 | 58.09%-45.3万 | -29.75%-58万 | 4.78%-372.4万 | -152.46%-190.1万 | 45.84%-74.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 519.04%288.3万 | 1,808.52%681.7万 | -1,387.29%-932万 | -1,007.92%-779.9万 | -823.40%-43.4万 | -681.82%-68.8万 | -806.82%-39.9万 | -96.27%72.4万 | 2,052.27%85.9万 | -9.30%-4.7万 |
| 借入金純額 | --454.4万 | --959.1万 | -5,099.33%-779.9万 | -51,893.33%-779.9万 | --0 | --0 | --0 | 32.74%-15万 | 65.91%-1.5万 | -9.30%-4.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.85%-166.1万 | -595.24%-277.4万 | -738.38%-166万 | --0 | ---43.4万 | ---82.7万 | ---39.9万 | -101.01%-19.8万 | -512.50%-19.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -87.03%13.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --107.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519.04%288.3万 | 1,808.52%681.7万 | -1,387.29%-932万 | -1,007.92%-779.9万 | -823.40%-43.4万 | -681.82%-68.8万 | -806.82%-39.9万 | -96.27%72.4万 | 2,052.27%85.9万 | -9.30%-4.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.25%4,149.5万 | -19.60%6,490.7万 | -7.50%8,072.9万 | -9.27%7,682.3万 | -20.38%7,042.7万 | -13.16%7,579.3万 | -7.50%8,072.9万 | 126.47%8,727.6万 | 1.87%8,467.4万 | 11.94%8,844.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.57%216万 | -384.85%-2,570.7万 | -251.38%-2,016.9万 | -244.67%-1,388万 | 265.46%544.7万 | -507.47%-643.4万 | -339.69%-530.2万 | -111.69%-574万 | -184.39%-402.7万 | -182.67%-329.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 217.79%339.4万 | 527.05%229.5万 | 638.66%434.7万 | 2,295.12%196.4万 | 296.48%94.9万 | 363.05%106.8万 | 590.57%36.6万 | -120.49%-80.7万 | 113.27%8.2万 | -480.31%-48.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.19%4,704.9万 | -45.25%4,149.5万 | -19.60%6,490.7万 | -19.60%6,490.7万 | -9.27%7,682.3万 | -20.38%7,042.7万 | -15.35%7,579.3万 | -7.50%8,072.9万 | -7.50%8,072.9万 | 1.87%8,467.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 239.37%778.8万 | -65.60%-809.1万 | 62.56%-185.1万 | 151.07%171.9万 | 312.76%690.4万 | -435.21%-558.8万 | -316.58%-488.6万 | -116.35%-494.4万 | -169.89%-336.6万 | -179.59%-324.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
