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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.30%-772.44万 | 15.92%-1,231.9万 | 8.04%-1,465.16万 | -19.05%-1,593.19万 | -33.35%-1,338.26万 | -1,003.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.33%-434.1万 | 57.49%-1,152.51万 | -651.08%-2,711.43万 | 124.46%492.02万 | -32.92%-2,011.69万 | ---1,513.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -64.60%12.01万 | -95.74%33.93万 | 131.85%796万 | -6,397.13%-2,499.23万 | -210.47%-38.47万 | --34.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.81%112.53万 | 1.25%120.75万 | -10.65%119.26万 | 2.70%133.47万 | 90.48%129.96万 | --68.23万 |
| その他の非現金項目 | -766.17%-134.86万 | -66.78%20.24万 | -18.87%60.93万 | -81.85%75.1万 | -7.21%413.69万 | --445.82万 |
| 運転資金の増減額 | -66.98%46.16万 | 37.28%139.79万 | 2,135.49%101.83万 | -96.26%4.56万 | 412.24%121.69万 | ---38.97万 |
| -売上債権増減額 | 342.70%41.72万 | -119.64%-17.19万 | 607.73%87.54万 | -184.19%-17.24万 | 261.01%20.48万 | ---12.72万 |
| -棚卸資産増減額 | 80.26%1.45万 | 139.82%8,053 | 167.87%3,358 | -39.66%-4,948 | 88.44%-3,543 | ---3.06万 |
| -前払費用増減額 | 50.59%2.91万 | --1.93万 | --0 | -99.96%20 | 149.51%5.54万 | ---11.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.60%39.01万 | 223.87%191.19万 | -13.24%59.03万 | -29.14%68.04万 | 1,512.15%96.02万 | --5.96万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.37%-38.94万 | 18.03%-36.95万 | 1.46%-45.08万 | ---45.75万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.30%-772.44万 | 15.92%-1,231.9万 | 8.04%-1,465.16万 | -19.05%-1,593.19万 | -33.35%-1,338.26万 | ---1,003.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.45%62.48万 | -85.19%244.49万 | 796.07%1,650.7万 | 1,804.74%184.22万 | 98.22%-10.81万 | -606.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 106.62%1.24万 | -41.87%-18.69万 | -114.80%-13.18万 | 206.32%89万 | 85.18%-83.71万 | ---564.65万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---6,026 | --0 | 35.35%-27.01万 | ---41.78万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---11.38万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --9.32万 | --0 | 2,012.67%2,011.67万 | -4.70%95.22万 | 43,114.10%99.91万 | --2,312 |
| その他の投資活動純額 | -80.27%51.92万 | 178.37%263.18万 | ---335.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.45%62.48万 | -85.19%244.49万 | 796.07%1,650.7万 | 1,804.74%184.22万 | 98.22%-10.81万 | ---606.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.24%409.21万 | 138.26%662.55万 | -77.61%278.07万 | 269.62%1,242.19万 | -128.74%-732.34万 | 2,547.89万 |
| 借入金純額 | -61.24%250万 | 415.66%645.06万 | 53.13%-204.35万 | 40.46%-436.04万 | -145.59%-732.34万 | --1,606.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29,294.81%157.56万 | -99.87%5,360 | -77.14%400万 | --1,749.74万 | --0 | --1,105.43万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -90.26%1.65万 | -79.44%16.95万 | --82.42万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---71.51万 | ---- | ---163.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.24%409.21万 | 138.26%662.55万 | -77.61%278.07万 | 269.62%1,242.19万 | -128.74%-732.34万 | --2,547.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.32%501.29万 | 127.88%826.15万 | -31.51%362.54万 | -79.73%529.32万 | 56.09%2,610.72万 | --1,672.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.42%-300.75万 | -170.07%-324.86万 | 377.98%463.61万 | 91.99%-166.78万 | -321.86%-2,081.41万 | --938.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.00%200.54万 | -39.32%501.29万 | 127.88%826.15万 | -31.51%362.54万 | -79.73%529.32万 | --2,610.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.21%-772.74万 | 15.44%-1,250.59万 | 8.10%-1,478.94万 | -11.07%-1,609.32万 | 10.00%-1,448.98万 | ---1,609.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
