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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -161.66%-8.71万 | -12.08%-5.06万 | -1,007.72%-6.53万 | 67.77%-15.4万 | -2.53%-6.96万 | 81.54%-3.33万 | 64.96%-4.52万 | 94.15%-5,895 | -405.48%-47.77万 | -6.30%-6.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130.31%-7.09万 | -44.71%-7.29万 | -258.45%-5.96万 | 59.98%-16.6万 | -82.66%-6.82万 | 77.80%-3.08万 | 69.19%-5.04万 | 77.90%-1.66万 | -197.48%-41.47万 | 67.51%-3.73万 |
| 運転資金の増減額 | -551.39%-1.61万 | 328.01%2.23万 | -153.00%-5,690 | 119.09%1.2万 | 95.28%-1,443 | 94.03%-2,477 | -84.96%5,201 | 142.16%1.07万 | -240.16%-6.3万 | -159.93%-3.06万 |
| -売上債権増減額 | -213.76%-4,311 | -36.94%9,482 | -60.17%-3,221 | -79.38%6,675 | -47.29%-4,977 | 41.38%-1,374 | 293.18%1.5万 | -104.38%-2,011 | --3.24万 | ---3,379 |
| -前払費用増減額 | 163.66%3,176 | 102.96%6,779 | -1,679.75%-5,150 | 93.48%-3,522 | -112.88%-2,199 | 88.21%-4,989 | -37.61%3,340 | 100.95%326 | ---5.4万 | --1.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -486.00%-1.5万 | 145.54%6,000 | -78.41%2,681 | 121.47%8,863 | 112.95%5,733 | 22.97%3,886 | -135.60%-1.32万 | 133.41%1.24万 | -191.90%-4.13万 | -186.76%-4.43万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -161.66%-8.71万 | -12.08%-5.06万 | -1,007.72%-6.53万 | 67.77%-15.4万 | -2.53%-6.96万 | 81.54%-3.33万 | 64.96%-4.52万 | 94.15%-5,895 | -405.48%-47.77万 | -6.30%-6.79万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 44.01%-1,542 | 0 | 69.26%-3.78万 | 98.78%-422 | 97.56%-1,200 | 90.01%-2,754 | -187.07%-3.34万 | -257.10%-12.3万 | -0.22%-3.45万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 97.71%-1,200 | --0 | ---1,200 | ---- | ---- | -110.00%-5.25万 | -60.00%-4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 48.07%-3.66万 | -107.71%-422 | --0 | 81.72%-2,754 | -187.07%-3.34万 | -646.24%-7.05万 | --5,475 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 44.01%-1,542 | --0 | 69.26%-3.78万 | 98.78%-422 | 97.56%-1,200 | 90.01%-2,754 | -187.07%-3.34万 | -257.10%-12.3万 | -0.22%-3.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.39%5,885 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,885 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.39%5,885 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.41%44.25万 | -30.57%49.46万 | -25.51%55.99万 | -44.18%75.17万 | -26.24%63万 | -38.35%66.45万 | -42.28%71.24万 | -44.18%75.17万 | 160.00%134.65万 | 75.28%85.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -152.55%-8.71万 | -8.85%-5.22万 | -65.99%-6.53万 | 67.76%-19.18万 | 31.61%-7.01万 | 84.58%-3.45万 | 69.37%-4.79万 | 64.98%-3.93万 | -171.78%-59.48万 | -111.92%-10.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.59%35.54万 | -33.41%44.25万 | -30.57%49.46万 | -25.51%55.99万 | -25.51%55.99万 | -26.24%63万 | -38.35%66.45万 | -42.28%71.24万 | -44.18%75.17万 | -44.18%75.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -152.55%-8.71万 | -15.49%-5.22万 | -1,007.72%-6.53万 | 71.41%-15.52万 | 42.17%-6.96万 | 80.87%-3.45万 | 68.06%-4.52万 | 94.15%-5,895 | -354.13%-54.27万 | -35.46%-12.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
