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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.57%8.32万 | -65.9万 | 181.58%14.37万 | -227.98%-42.19万 | 89.57%-6.18万 | 36.30%-62.12万 | -34.31%-18.19万 | -113.01%-17.61万 | 144.24%32.96万 | -4,852.20%-59.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.79%-21.19万 | ---156.4万 | 66.27%-8.12万 | -53.38%-17.45万 | -17.69%-32.5万 | 26.79%-169.84万 | -109.68%-106.77万 | 57.28%-24.08万 | 61.35%-11.38万 | 71.02%-27.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,110.07%11.54万 | --28.17万 | --9,535 | --9,535 | --9,535 | -13.22%6.09万 | --6.09万 | --0 | --0 | --0 |
| 資産減損費用 | ---- | --21.96万 | ---- | ---- | ---- | --60.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --312 | --312 | ---104 | --208 | 75.03%1,458 | --1,458 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --35.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | 110.17%2.72万 | --1.81万 | --3.61万 | --2.28万 | --1.29万 | -2,602.57%-36.86万 | ---40.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -46.62%15.26万 | --3.43万 | 176.69%17.89万 | -173.30%-32.5万 | 190.24%28.58万 | 41.28%77.35万 | 118.27%58.22万 | -86.55%6.47万 | 192.99%44.34万 | -214.48%-31.68万 |
| -売上債権増減額 | 83.19%10.02万 | --23.75万 | 262.30%12.18万 | -31.44%-14.37万 | 121.97%5.47万 | -76.36%8.96万 | 290.92%52.3万 | -157.90%-7.51万 | 16.73%-10.93万 | -200.86%-24.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -77.35%5.23万 | ---20.32万 | -59.15%5.71万 | -132.81%-18.14万 | 441.16%23.11万 | 305.99%68.39万 | -55.45%5.92万 | -60.22%13.97万 | 259.95%55.27万 | -327.30%-6.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 234.57%8.32万 | ---65.9万 | 202.38%14.37万 | -227.98%-42.19万 | 89.57%-6.18万 | 36.30%-62.12万 | -60.73%-21.77万 | -69.74%-14.03万 | 144.24%32.96万 | -4,852.20%-59.29万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.66%-24.34万 | -106.35万 | 100.41%1,838 | -20.95%-52.39万 | 39.39%-28.52万 | 27.86%-177.32万 | -220.62%-41.7万 | 61.42%-45.25万 | 16.49%-43.32万 | 26.07%-47.06万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.84%-391.43万 | -17.28%-76.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -135.60%-24.34万 | ---106.35万 | 265.26%220.95万 | -292.20%-149.28万 | 65.33%68.37万 | 713.88%214.11万 | -33.53%34.6万 | -32.62%60.49万 | 190.48%77.67万 | 239.33%41.35万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.59%-96.89万 | ---- | ---- | ---- | ---120.98万 | ---88.41万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.66%-24.34万 | ---106.35万 | 100.41%1,838 | -20.95%-52.39万 | 39.39%-28.52万 | 27.86%-177.32万 | -220.62%-41.7万 | 61.42%-45.25万 | 16.49%-43.32万 | 26.07%-47.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.13%6.97万 | 170.24万 | -92.43%4.99万 | 35,770.55%105.87万 | 28.04万 | -65.62%104.78万 | 614.77%39.21万 | 2,991.93%65.87万 | -100.52%-2,968 | 0 |
| 借入金純額 | -75.13%6.97万 | --57.85万 | -415.07%-13.52万 | 1,715.05%69.29万 | --28.04万 | 107.91%6.8万 | 1,461.53%6.8万 | --4.29万 | ---4.29万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --118.1万 | -66.61%20万 | ---- | ---- | -69.95%92.4万 | 155,602.39%32.5万 | 286,502.87%59.9万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -93.38%6.8万 | 135.00%2.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---5.71万 | -189.09%-1.49万 | ---- | ---- | 93.72%-1.22万 | -8,938.13%-2.89万 | 5,106.27%1.68万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.13%6.97万 | --170.24万 | -92.43%4.99万 | 35,770.55%105.87万 | --28.04万 | -65.62%104.78万 | 614.77%39.21万 | 2,991.93%65.87万 | -100.52%-2,968 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.01%9.74万 | --11.88万 | 80.29%28.82万 | -89.92%4.93万 | -91.86%11.88万 | -21.67%145.92万 | -85.32%31.04万 | -94.92%15.99万 | -87.10%48.91万 | -21.67%145.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.76%-9.04万 | ---2.02万 | 196.68%19.54万 | 206.05%11.29万 | 93.74%-6.66万 | -249.23%-134.66万 | 29.02%-24.25万 | 105.34%6.59万 | 84.59%-10.65万 | -156.53%-106.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 741.76%1.82万 | ---1,180 | -549.33%-38.02万 | 156.58%12.6万 | -103.04%-2,835 | 133.56%6,108 | 116.28%5.09万 | -57.38%8.46万 | -563.05%-22.27万 | 95.12%9.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.03%2.51万 | --9.74万 | -66.69%10.34万 | 80.29%28.82万 | -89.92%4.93万 | -91.86%11.88万 | -91.86%11.88万 | -85.32%31.04万 | -94.92%15.99万 | -87.10%48.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.31%-16.02万 | ---172.26万 | 39.37%-211.8万 | -1,225.38%-100.52万 | 67.05%-28.77万 | -0.84%-590.74万 | -51.28%-163.01万 | -97.37%-349.35万 | 104.92%8.93万 | 26.96%-87.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
