| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 37.87%2,050.15億 | 29.81%1,894.09億 | 31.82%1,827.86億 | 33.66%1,702.43億 | 33.66%1,702.43億 | 27.13%1,487.07億 | 24.97%1,459.18億 | 17.55%1,386.62億 | 9,129.93%1,273.73億 | 9,129.93%1,273.73億 |
| -現金及び現金同等物 | 28.80%166.6億 | 37.18%168.88億 | 14.25%181.39億 | 68.51%159.28億 | 68.51%159.28億 | 12.33%129.35億 | -5.76%123.11億 | 50.31%158.76億 | 584.93%94.52億 | 584.93%94.52億 |
| -短期投資 | 38.73%1,883.55億 | 29.13%1,725.21億 | 34.09%1,646.47億 | 30.86%1,543.15億 | 30.86%1,543.15億 | 28.75%1,357.72億 | 28.84%1,336.07億 | 14.33%1,227.86億 | --1,179.21億 | --1,179.21億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 75.78%80.26億 | 40.68%66.67億 | 19.84%56.24億 | -4.56%46.03億 | -4.56%46.03億 | -4.60%45.66億 | -2.19%47.39億 | -6.42%46.93億 | 884.29%48.23億 | 884.29%48.23億 |
| -関連先売掛金 | 12.60%5.72億 | -4.77%4.79億 | -4.96%4.41億 | -3.44%4.49億 | -3.44%4.49億 | 18.14%5.08億 | 23.28%5.03億 | 26.43%4.64億 | -5.10%4.65億 | -5.10%4.65億 |
| -その他の売掛金 | 83.69%74.54億 | 46.08%61.88億 | 22.56%51.83億 | -4.68%41.54億 | -4.68%41.54億 | -6.84%40.58億 | -4.53%42.36億 | -9.01%42.29億 | --43.58億 | --43.58億 |
| 制限付き現金 | -35.19%9.67億 | -55.72%10.95億 | -28.61%15.77億 | 5.19%17.63億 | 5.19%17.63億 | -13.31%14.92億 | 71.02%24.73億 | 18.00%22.09億 | 136.72%16.76億 | 136.72%16.76億 |
| 流動資産合計 | 38.28%2,140.08億 | 28.76%1,971.71億 | 30.52%1,899.87億 | 31.92%1,766.09億 | 31.92%1,766.09億 | 25.34%1,547.65億 | 24.44%1,531.3億 | 16.60%1,455.64億 | 5,092.86%1,338.72億 | 5,092.86%1,338.72億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | 0.25%43.35億 | -0.02%43.28億 | 0.07%43.28億 | 0.16%43.29億 | 0.16%43.29億 | 0.05%43.24億 | -1.99%43.29億 | 0.30%43.25億 | 3,594.02%43.22億 | 3,594.02%43.22億 |
| -のれん | 0.25%43.35億 | -0.02%43.28億 | 0.07%43.28億 | 0.16%43.29億 | 0.16%43.29億 | 0.05%43.24億 | -1.99%43.29億 | 0.30%43.25億 | 3,594.02%43.22億 | 3,594.02%43.22億 |
| 投資その他の資産 | 18.23%1,198.88億 | 11.95%1,145.33億 | 11.42%1,113.2億 | 7.92%1,067.02億 | 7.92%1,067.02億 | 1.78%1,014億 | 2.05%1,023.03億 | -12.12%999.08億 | 278.94%988.68億 | 278.94%988.68億 |
| 金融資産 | 64.71%75.29億 | 46.42%74.88億 | 80.97%71.59億 | 60.11%52.98億 | 60.11%52.98億 | 12.45%45.71億 | 74.42%51.14億 | 7.85%39.56億 | --33.09億 | --33.09億 |
| 非流動繰延資産 | 27.96%69.71億 | 29.67%66.99億 | 32.51%64.08億 | 33.88%59.79億 | 33.88%59.79億 | 4.95%54.48億 | 5.64%51.66億 | 2.61%48.36億 | --44.66億 | --44.66億 |
| その他の非流動資産 | 25.39%159.58億 | 36.37%162.85億 | 26.54%148.49億 | 17.70%145.71億 | 17.70%145.71億 | -6.81%127.27億 | -3.01%119.42億 | 13.60%117.35億 | 621.45%123.8億 | 621.45%123.8億 |
| 非流動資産合計 | 20.40%1,546.81億 | 15.89%1,493.33億 | 15.47%1,440.64億 | 10.97%1,368.79億 | 10.97%1,368.79億 | 1.27%1,284.7億 | 3.25%1,288.54億 | -8.74%1,247.6億 | 341.72%1,233.45億 | 341.72%1,233.45億 |
| 資産合計 | 30.17%3,686.89億 | 22.88%3,465.04億 | 23.57%3,340.51億 | 21.88%3,134.88億 | 21.88%3,134.88億 | 13.14%2,832.35億 | 13.77%2,819.84億 | 3.35%2,703.24億 | 743.28%2,572.17億 | 743.28%2,572.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.13%125.69億 | 1.75%142.68億 | -13.70%123.97億 | 9.96%117.44億 | 9.96%117.44億 | 10.09%121.87億 | 40.30%140.23億 | 26.01%143.65億 | 162.47%106.8億 | 162.47%106.8億 |
| -買掛金 | 6.86%39.08億 | 10.71%36.38億 | 7.40%34.25億 | 12.20%33.38億 | 12.20%33.38億 | 20.61%36.57億 | 11.88%32.86億 | -0.59%31.89億 | 4.50%29.75億 | 4.50%29.75億 |
| -関連当事者による流動負債 | -19.25%7.09億 | -15.47%7.54億 | -15.82%8.25億 | -12.83%8.7億 | -12.83%8.7億 | -14.17%8.78億 | -14.64%8.92億 | -12.58%9.8億 | -18.33%9.98億 | -18.33%9.98億 |
| -その他の未払金 | 3.92%79.52億 | 0.31%98.76億 | -20.10%81.47億 | 12.36%75.36億 | 12.36%75.36億 | 9.08%76.52億 | 63.73%98.45億 | 44.19%101.96億 | --67.07億 | --67.07億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | -52.94%1,600万 | -11.43%3,100万 | -11.43%3,100万 | -6.06%3,100万 | -5.71%3,300万 | -8.11%3,400万 | -7.89%3,500万 | -7.89%3,500万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | -52.94%1,600万 | -11.43%3,100万 | -11.43%3,100万 | -6.06%3,100万 | -5.71%3,300万 | -8.11%3,400万 | -7.89%3,500万 | -7.89%3,500万 |
| 流動性繰延負債 | 29.82%2,454.36億 | 23.88%2,283.89億 | 21.61%2,202.34億 | 17.89%2,046.7億 | 17.89%2,046.7億 | 13.28%1,890.65億 | 12.02%1,843.59億 | 10.18%1,811億 | --1,736.16億 | --1,736.16億 |
| 流動負債合計 | 28.18%2,580.05億 | 22.30%2,426.57億 | 19.00%2,326.47億 | 17.42%2,164.45億 | 17.42%2,164.45億 | 13.08%2,012.83億 | 13.64%1,984.15億 | 11.20%1,954.99億 | 4,388.22%1,843.31億 | 4,388.22%1,843.31億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 13.48%529.62億 | 1.02%507.99億 | 21.61%516.72億 | 26.54%532.87億 | 26.54%532.87億 | -14.69%466.72億 | -4.18%502.84億 | -11.65%424.9億 | --421.1億 | --421.1億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 39.98%98.07億 | 46.73%98.15億 | 48.00%95.8億 | 24.26%80.61億 | 24.26%80.61億 | -10.26%70.06億 | -15.04%66.89億 | -53.32%64.73億 | -52.48%64.87億 | -52.48%64.87億 |
| -長期借入金 | 39.98%98.07億 | 46.73%98.15億 | 48.00%95.8億 | 24.26%80.61億 | 24.26%80.61億 | -10.26%70.06億 | -15.04%66.89億 | -53.32%64.73億 | -52.48%64.87億 | -52.48%64.87億 |
| その他の非流動性負債 | 58.79%163.74億 | 59.88%148.19億 | 61.61%131.36億 | 17.53%104.5億 | 17.53%104.5億 | 48.57%103.12億 | 95.67%92.69億 | 131.57%81.28億 | 1,038.41%88.91億 | 1,038.41%88.91億 |
| 非流動負債合計 | 23.68%791.43億 | 13.87%754.33億 | 30.30%743.88億 | 24.89%717.98億 | 24.89%717.98億 | -7.87%639.9億 | 1.77%662.42億 | -12.80%570.91億 | 298.36%574.88億 | 298.36%574.88億 |
| 負債合計 | 27.09%3,371.48億 | 20.19%3,180.9億 | 21.55%3,070.35億 | 19.20%2,882.43億 | 19.20%2,882.43億 | 7.20%2,652.73億 | 10.42%2,646.57億 | 4.69%2,525.9億 | 1,204.45%2,418.19億 | 1,204.45%2,418.19億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.07%13.98億 | --13.98億 | --13.98億 | --13.98億 | --13.98億 | --13.97億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | 0.07%13.98億 | --13.98億 | --13.98億 | --13.98億 | --13.98億 | --13.97億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 809.35%48.65億 | 2,760.13%43.76億 | 2,345.35%38.62億 | 395.13%29.72億 | 395.13%29.72億 | 118.86%5.35億 | 107.87%1.53億 | -84.95%-1.72億 | -188.02%-10.07億 | -188.02%-10.07億 |
| 資本剰余金 | 3.20%150.73億 | 5.88%153.19億 | 5.27%151.67億 | 1.78%152.49億 | 1.78%152.49億 | -4.27%146.05億 | -6.13%144.68億 | -8.59%144.08億 | 614.79%149.82億 | 614.79%149.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 57.10%-34.73億 | 8.95%-58.2億 | 8.47%-56.4億 | 23.99%-55.75億 | 23.99%-55.75億 | 41.16%-80.95億 | 34.71%-63.92億 | -31.78%-61.62億 | -146,600.00%-73.35億 | -146,600.00%-73.35億 |
| 株主資本 | 111.60%178.63億 | 85.60%152.73億 | 83.14%147.87億 | 111.51%140.44億 | 111.51%140.44億 | 730.47%84.42億 | 123.67%82.29億 | -26.55%80.74億 | 75.24%66.4億 | 75.24%66.4億 |
| 少数株主持分 | 43.68%136.78億 | 44.44%131.41億 | 26.59%122.29億 | 27.89%112.01億 | 27.89%112.01億 | 125.33%95.2億 | 102.99%90.98億 | 4.04%96.6億 | 7.13%87.58億 | 7.13%87.58億 |
| 資本合計 | 75.60%315.41億 | 63.99%284.14億 | 52.34%270.16億 | 63.95%252.45億 | 63.95%252.45億 | 522.38%179.62億 | 112.31%173.27億 | -12.55%177.34億 | 28.70%153.98億 | 28.70%153.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
