| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.26%-1.5万 | 74.16%-11.13万 | 25.75%-3.51万 | 85.59%-1.64万 | 77.11%-2.19万 | 78.22%-3.78万 | 75.55%-43.06万 | 94.22%-4.73万 | 48.00%-11.4万 | 74.92%-9.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.80%-21.38万 | 31.26%-149.17万 | 50.70%-40.58万 | 1.04%-32.5万 | 44.25%-30.8万 | 2.82%-45.29万 | -3.41%-217.02万 | 5.67%-82.32万 | 12.97%-32.84万 | -21.41%-55.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 74.03%-9万 | 81.67%-6.03万 | --0 | ---- | ---- | -2,673.80%-34.67万 | ---32.91万 | --0 | ---1.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -99.14%696 | -98.55%294 | -99.33%135 | -99.35%132 | -99.33%135 | 0.15%8.08万 | 187.43%2.02万 | -25.82%2.02万 | -21.16%2.02万 |
| 資産減損費用 | ---- | -95.28%9,170 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 276.08%25.03万 | 408.05%25.03万 | --0 | ---17.53万 | 914.06%17.53万 | -39.59%6.66万 | 109.37%4.93万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 934.07%1.03万 | -92.56%3.99万 | -147.00%-23.94万 | 776.45%8.54万 | 2,098.97%19.29万 | -88.18%998 | 1,555.00%53.63万 | 1,722.82%50.93万 | -79.75%9,749 | 11.20%8,770 |
| 運転資金の増減額 | -21.04%18.84万 | -3.15%117.04万 | 23.70%41.06万 | 20.91%22.3万 | -32.68%29.82万 | -4.22%23.87万 | 852.59%120.84万 | 389.34%33.19万 | 334.22%18.44万 | 1,017.77%44.29万 |
| -売上債権増減額 | -38.95%-1,195 | -140.54%-5,902 | -205.25%-4,469 | -104.81%-1,756 | 129.68%1,183 | 96.13%-860 | 274.34%1.46万 | 125.78%4,246 | 715.13%3.65万 | 10.89%-3,986 |
| -前払費用増減額 | -99.29%682 | -33.09%9.41万 | 97.81%-1,567 | --0 | --0 | -24.59%9.57万 | 173.54%14.06万 | 67.31%-7.16万 | -116.71%-2,298 | 999.41%8.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 29.71%18.89万 | 2.69%108.91万 | 4.17%41.8万 | 49.16%22.66万 | -17.23%29.88万 | -0.47%14.57万 | 217.73%106.06万 | 31.47%40.13万 | 316.19%15.19万 | 851.09%36.11万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 5.98%-6,920 | 29.11%-1,400 | -7.92%-1,840 | 0.00%-1,840 | 0.00%-1,840 | 0.00%-7,360 | -7.34%-1,975 | 7.34%-1,705 | 0.00%-1,840 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.26%-1.5万 | 74.16%-11.13万 | 25.75%-3.51万 | 85.59%-1.64万 | 77.11%-2.19万 | 78.22%-3.78万 | 75.55%-43.06万 | 94.22%-4.73万 | 48.00%-11.4万 | 74.92%-9.58万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.21%-819 | 194.95%1,504 | -2,052 | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | 0 | 96.03%-1,000 | |||
| 無形資産取引の純額 | ---- | 67.21%-819 | 194.95%1,504 | ---2,052 | ---- | ---- | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | --0 | 96.03%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 67.21%-819 | 194.95%1,504 | ---2,052 | ---- | ---- | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | --0 | 96.03%-1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -81.54%8.02万 | -30.84%3.89万 | -56.41%3.06万 | -92.31%1.32万 | -101.83%-2,500 | -45.63%43.44万 | -90.20%5.62万 | -49.78%7.03万 | 100.18%17.14万 |
| 借入金純額 | --0 | -91.81%9,343 | -84.59%8,665 | -80.29%4,001 | ---823 | -106.67%-2,500 | 38.20%11.4万 | 32.28%5.62万 | --2.03万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -86.93%4.19万 | -83.28%4.52万 | ---- | ---- | ---- | 995.22%32.04万 | 272.91%27.03万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --2.9万 | ---1.5万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --17.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -81.54%8.02万 | -30.84%3.89万 | -56.41%3.06万 | -92.31%1.32万 | -101.83%-2,500 | -45.63%43.44万 | -90.84%5.62万 | -29.69%7.03万 | 100.18%17.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.92%1.33万 | 2.58%4.89万 | -76.29%9,882 | -98.84%987 | -39.38%6,579 | 2.58%4.89万 | -95.31%4.77万 | -66.66%4.17万 | -68.18%8.54万 | -98.16%1.09万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 62.73%-1.5万 | -2,560.57%-3.19万 | -28.19%5,250 | 127.81%1.22万 | -112.10%-9,021 | -9.32%-4.03万 | 100.13%1,296 | 109.46%7,311 | 69.50%-4.37万 | 123.19%7.46万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 223.67%2,560 | -5,818.75%-3,788 | -2,837.50%-1,880 | ---3,267 | --3,429 | ---2,070 | ---64 | ---64 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.84%800 | -72.92%1.33万 | -72.92%1.33万 | -76.29%9,882 | -98.84%987 | -39.38%6,579 | 2.58%4.89万 | 2.58%4.89万 | -66.66%4.17万 | -68.18%8.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.26%-1.5万 | 74.12%-11.21万 | 31.11%-3.36万 | 83.79%-1.85万 | 77.07%-2.22万 | 78.22%-3.78万 | 75.51%-43.31万 | 92.93%-4.88万 | 53.14%-11.4万 | 76.23%-9.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
