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| (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | (FY)2018/03/31 | (Q4)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.47%-5.21万 | -178.78%-36.65万 | -146.27%-39.9万 | -34.39%-90.51万 | 54.03%-11.62万 | -135.33%-49.54万 | 11.66%-13.15万 | -163.96%-16.2万 | -389.92%-67.35万 | -264.17%-25.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.62%-142.59万 | -651.79%-85.52万 | -26.43%-50.79万 | -12.24%-267.9万 | 83.71%-27.2万 | -451.70%-189.15万 | 35.88%-11.38万 | -103.73%-40.18万 | -362.64%-238.69万 | -2,251.03%-166.94万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --36.66万 | ---- | ---- | ---42.98万 | ---2.5万 | --0 | ---24.58万 | ---15.89万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 21,463.36%6.3万 | 13,465.53%3.97万 | 13,466.21%3.97万 | -81.93%4.06万 | -29.45%3.97万 | -99.48%292 | -99.48%293 | -99.48%293 | 1,026.33%22.48万 | --5.63万 |
| その他の非現金項目 | -52.90%37.17万 | -71.77%2.89万 | -88.77%2.2万 | 263.90%84.71万 | -299.29%-24万 | 1,165.85%78.9万 | --10.25万 | 291.12%19.56万 | -38.15%23.28万 | --12.04万 |
| 運転資金の増減額 | 427.85%48.98万 | 177.31%34.75万 | -89.06%2.22万 | 2,107.12%25.73万 | 372.52%7.85万 | -1,178.02%-14.94万 | 554.99%12.53万 | 583.05%20.28万 | 28.25%-1.28万 | -57.01%-2.88万 |
| -売上債権増減額 | -78.81%-1.21万 | -486.50%-1.06万 | 5,485.48%7.64万 | -243.15%-2.3万 | -128.36%-1.76万 | -254.13%-6,757 | -27.34%2,740 | 80.19%-1,419 | -18.18%-6,709 | -278.14%-7,701 |
| -棚卸資産増減額 | 122.47%4,142 | 256.08%9,689 | -44.62%-3.66万 | -679.03%-4.97万 | -245.56%-8,632 | -295.81%-1.84万 | 116.74%2,721 | -394.03%-2.53万 | 62.13%-6,375 | 135.23%5,930 |
| -前払費用増減額 | 107.84%2,335 | 1,295.42%2.71万 | -84.98%1.65万 | 19,973.17%29.41万 | 2,037.96%21.64万 | -364.94%-2.98万 | 57.66%-2,271 | 1,527.20%10.98万 | 108.66%1,465 | 34.01%-1.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 624.77%49.54万 | 163.06%32.13万 | -128.48%-3.41万 | 734.36%3.59万 | -602.50%-11.16万 | -1,226.10%-9.44万 | 1,360.22%12.21万 | 457.15%11.98万 | -80.06%4,301 | -243.48%-1.59万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,500 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 89.47%-5.21万 | -178.78%-36.65万 | -146.27%-39.9万 | -34.39%-90.51万 | 54.03%-11.62万 | -135.33%-49.54万 | 11.66%-13.15万 | -163.96%-16.2万 | -389.92%-67.35万 | -264.17%-25.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -311.75%-71.33万 | -58.34%-16.33万 | 77.65%-17.32万 | 72.50%-10.31万 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 66.91%-1,555 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,699 | ---3,131 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---71.17万 | -335.99%-16.17万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6.85万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.03%-16.85万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -311.75%-71.33万 | -58.34%-16.33万 | ---- | ---- | ---- | 77.65%-17.32万 | 72.50%-10.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 197.78%40.2万 | 273.15%38.99万 | 130.86%160.45万 | 8.5万 | 156.03%128万 | -30.79%13.5万 | 10.45万 | -38.23%69.5万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | 197.78%40.2万 | 1,221.83%38.99万 | --152.95万 | --8.5万 | --128万 | --13.5万 | --2.95万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -89.21%7.5万 | --0 | --0 | --0 | --7.5万 | -38.23%69.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 197.78%40.2万 | 273.15%38.99万 | 130.86%160.45万 | --8.5万 | 156.03%128万 | -30.79%13.5万 | --10.45万 | -38.23%69.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 960.25%7.34万 | 1,016.54%3.79万 | -22.80%4.7万 | -71.34%6.09万 | -42.05%24.16万 | -95.31%6,924 | -96.64%3,398 | -71.34%6.09万 | --21.26万 | 53.22%41.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.22%-5.21万 | 906.01%3.55万 | 84.18%-9,104 | 90.84%-1.39万 | 45.34%-19.45万 | -12.88%23.46万 | -92.37%3,526 | 48.35%-5.75万 | -171.34%-15.17万 | -499.06%-35.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.20%2.13万 | 960.25%7.34万 | 1,016.54%3.79万 | -22.80%4.7万 | -22.80%4.7万 | -42.05%24.16万 | -95.31%6,924 | -96.64%3,398 | -71.34%6.09万 | -71.34%6.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.47%-5.21万 | -178.78%-36.65万 | -146.27%-39.9万 | -33.68%-90.66万 | 53.99%-11.77万 | -133.59%-49.54万 | 11.66%-13.15万 | -163.96%-16.2万 | -135.91%-67.82万 | -16.63%-25.59万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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