ZCCN INFO
832171
WUXI JINGHAI
836547
KLT
831689
4
TIRAIN
430564
5
ZHONGKE MEILING
835892
| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -155.24%-349.47万 | -1,597.28%-321万 | -57.68%-375.77万 | 30.74%-621.77万 | 17.76%-267.98万 | 21.95%-136.92万 | 181.86%21.44万 | 35.62%-238.31万 | 32.95%-897.67万 | 30.85%-325.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.39%184.95万 | -915.31%-449.38万 | 70.60%-113.03万 | -21.20%-1,002.29万 | -444.07%-361.57万 | -176.87%-311.42万 | 131.32%55.12万 | 18.57%-384.42万 | 42.08%-827.01万 | 85.26%-66.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,180.89%-579.32万 | 127.56%89.6万 | -200.28%-263.9万 | 88.38%-86.05万 | 89.32%-51.97万 | 115.83%27.84万 | ---325.09万 | --263.17万 | -747.83%-740.79万 | -2,431.25%-486.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -61.57%13.42万 | -45.91%18.63万 | -11.79%29.9万 | 5.56%136.22万 | 0.61%32.97万 | 8.71%34.91万 | 7.37%34.45万 | 5.66%33.89万 | 52.82%129.05万 | 9.27%32.77万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --166.81万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -151.18%-34.87万 | -98.68%3.05万 | 52.17%-62.81万 | 156.31%244.66万 | 401.01%76.76万 | 27.43%68.12万 | 37.02%231.1万 | -29.81%-131.32万 | 126.40%95.46万 | 84.00%-25.5万 |
| -売上債権増減額 | -108.40%-10.5万 | -97.99%4.19万 | 71.94%-19.53万 | 672.48%305.11万 | 187.68%41.04万 | 561.30%125.08万 | 64.30%208.58万 | 34.55%-69.59万 | 79.80%-53.3万 | 77.60%-46.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -249.37%-13.39万 | -62.73%4.13万 | -137.74%-4.73万 | -64.54%27.22万 | -12.60%-5.36万 | 0.37%8.97万 | -83.11%11.09万 | 80.70%12.52万 | 187.98%76.77万 | 94.94%-4.76万 |
| -前払費用増減額 | -76.95%5.39万 | -125.39%-6.73万 | -110.28%-1.37万 | 255.67%76.78万 | 23.08%13.57万 | -2.10%23.36万 | 132.42%26.51万 | 649.59%13.34万 | -1,721.63%-49.32万 | 151.88%11.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.53%-16.36万 | 132.03%5.13万 | 34.60%-38.34万 | -245.23%-135.14万 | -18.46%28.06万 | -875.52%-88.55万 | -124.95%-16.03万 | -244.86%-58.62万 | 882.46%93.05万 | -78.76%34.41万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | -490.20%-3.67万 | 104.00%1.16万 | -203.74%-29.31万 | 97.19%-5,450 | -102.04%-7,413 | 114.74%9,418 | -264.09%-28.97万 | 222.83%28.26万 | -787.07%-19.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -155.24%-349.47万 | -1,597.28%-321万 | -57.68%-375.77万 | 30.74%-621.77万 | 17.76%-267.98万 | 21.95%-136.92万 | 181.86%21.44万 | 35.62%-238.31万 | 32.95%-897.67万 | 30.85%-325.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.51%-2.18万 | 72.71%-1.48万 | 0 | -123.84%-109.58万 | -281.05%-92.47万 | -111.02%-16.18万 | 17.08%-5.43万 | 142.99%4.5万 | 80.79%-48.96万 | 73.23%-24.27万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.80%-2.18万 | 72.71%-1.48万 | --0 | 93.17%-3.34万 | 100.04%87 | 68.44%-2.42万 | 17.08%-5.43万 | 142.99%4.5万 | 80.79%-48.96万 | 73.23%-24.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---106.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.51%-2.18万 | 72.71%-1.48万 | --0 | -123.84%-109.58万 | -281.05%-92.47万 | -111.02%-16.18万 | 17.08%-5.43万 | 142.99%4.5万 | 80.79%-48.96万 | 73.23%-24.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,080.9万 | 301.54万 | -3.51万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27%1,812.66万 | 1,403.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,080.86万 | --293.48万 | --4.56万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.87%1,442.65万 | --1,033.47万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 41.55%370.01万 | --370万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---8.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,080.9万 | --301.54万 | ---3.51万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 23.27%1,812.66万 | --1,403.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.09%389.96万 | -68.09%410.9万 | -48.07%790.18万 | 132.12%1,521.53万 | 145.76%1,150.62万 | 100.18%1,303.72万 | 368.54%1,287.72万 | 132.12%1,521.53万 | -15.82%655.49万 | -61.54%468.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 576.32%729.25万 | -230.84%-20.94万 | -62.21%-379.28万 | -184.45%-731.35万 | -134.22%-360.44万 | 16.38%-153.1万 | -95.75%16万 | 38.58%-233.81万 | 803.07%866.03万 | 287.48%1,053.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.73%1,119.21万 | -70.09%389.96万 | -68.09%410.9万 | -48.07%790.18万 | -48.07%790.18万 | 145.76%1,150.62万 | 100.18%1,303.72万 | 368.54%1,287.72万 | 132.12%1,521.53万 | 132.12%1,521.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -129.69%-351.65万 | -2,114.90%-322.48万 | -57.68%-375.77万 | 33.49%-629.61万 | 27.40%-254.21万 | 16.38%-153.1万 | 148.88%16万 | 37.40%-238.31万 | 40.60%-946.63万 | 37.68%-350.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
